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廣發(fā)滬港深新機遇股票(廣發(fā)滬港深股票) - 基金主頁(代碼:001764)

今天最新凈值 1.1470 0.0250 2.2300%
盤中實時估值(僅供參考) 1.1591 0.0001 0.0069%
  • 累計凈值：1.2840
  • 成立日期：2016-05-27
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：8.2038億
  • 最近資產：6.37億元
  • 基金公司：廣發(fā)基金
  • 基金經理：余昊 張東一
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 15.74% 4.46% 11.58% 11.90% 6.90% 12.12% 3.52% 28.08%
同類排名 76/999 59/1020 22/1022 52/1009 436/944 118/847 212/743 -
權益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2017-11-15 2017-11-15 2017-11-17 分紅 每份派現金0.1370元
廣發(fā)滬港深新機遇股票基金動態(tài)
廣發(fā)滬港深新機遇股票重倉股數據
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
00700 騰訊控股 0.0000 9.64% -1.34%
01810 小米集團-W 0.0000 8.87% -2.48%
09988 阿里巴巴-W 0.0000 8.28% -3.33%
09992 泡泡瑪特 0.0000 6.69% 3.33%
06181 老鋪黃金 0.0000 6.19% 4.90%
01211 比亞迪股份 0.0000 4.07% -0.91%
01318 毛戈平 0.0000 3.95% 1.89%
02367 巨子生物 0.0000 3.41% -0.61%
01070 TCL電子 0.0000 3.39% -1.09%
689009 九號公司- 0.0000 3.35% 1.50%
廣發(fā)滬港深新機遇股票(001764)基金檔案
基金代碼 001764 基金簡稱 廣發(fā)滬港深新機遇股票 基金全稱
發(fā)行日期 2016-04-18~2016-05-20 成立日期 2016-05-27 基金類型 股票型
基金經理 余昊 張東一 基金托管人 基金公司 廣發(fā)基金
最近資產 6.37億元 最近份額 8.2038億 成立份額
管理費率 申購費率 贖回費率