南方智誠(chéng)混合基金凈值查詢(006921)
今天最新凈值
1.9499
0.0108 0.5600%
2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.9524
0.0025 0.1304%
- 累計(jì)凈值：1.9499
- 成立日期：2019-03-12
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：2.1991億
- 最近資產(chǎn)：4.12億
- 基金公司：南方基金
- 基金經(jīng)理：史博 李錦文
近一季,南方智誠(chéng)混合(006921)基金累計(jì)收益率6.33%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
006921 |
南方智誠(chéng)混合 |
1.9512 |
1.9512 |
1.9499 |
1.9499 |
0.0013 |
0.07% |
| 2025-05-21 |
006921 |
南方智誠(chéng)混合 |
1.9499 |
1.9499 |
1.9391 |
1.9391 |
0.0108 |
0.56% |
| 2025-05-20 |
006921 |
南方智誠(chéng)混合 |
1.9391 |
1.9391 |
1.9236 |
1.9236 |
0.0155 |
0.81% |
| 2025-05-19 |
006921 |
南方智誠(chéng)混合 |
1.9236 |
1.9236 |
1.9205 |
1.9205 |
0.0031 |
0.16% |
| 2025-05-16 |
006921 |
南方智誠(chéng)混合 |
1.9205 |
1.9205 |
1.9314 |
1.9314 |
-0.0109 |
-0.56% |
| 2025-05-15 |
006921 |
南方智誠(chéng)混合 |
1.9314 |
1.9314 |
1.9369 |
1.9369 |
-0.0055 |
-0.28% |
| 2025-05-14 |
006921 |
南方智誠(chéng)混合 |
1.9369 |
1.9369 |
1.9154 |
1.9154 |
0.0215 |
1.12% |
| 2025-05-13 |
006921 |
南方智誠(chéng)混合 |
1.9154 |
1.9154 |
1.9074 |
1.9074 |
0.0080 |
0.42% |
| 2025-05-12 |
006921 |
南方智誠(chéng)混合 |
1.9074 |
1.9074 |
1.8971 |
1.8971 |
0.0103 |
0.54% |
| 2025-05-09 |
006921 |
南方智誠(chéng)混合 |
1.8971 |
1.8971 |
1.8838 |
1.8838 |
0.0133 |
0.71% |
|
|
| 2025-05-08 |
006921 |
南方智誠(chéng)混合 |
1.8838 |
1.8838 |
1.8731 |
1.8731 |
0.0107 |
0.57% |
| 2025-05-07 |
006921 |
南方智誠(chéng)混合 |
1.8731 |
1.8731 |
1.8556 |
1.8556 |
0.0175 |
0.94% |
| 2025-05-06 |
006921 |
南方智誠(chéng)混合 |
1.8556 |
1.8556 |
1.8488 |
1.8488 |
0.0068 |
0.37% |
| 2025-04-30 |
006921 |
南方智誠(chéng)混合 |
1.8488 |
1.8488 |
1.8703 |
1.8703 |
-0.0215 |
-1.15% |
| 2025-04-29 |
006921 |
南方智誠(chéng)混合 |
1.8703 |
1.8703 |
1.8849 |
1.8849 |
-0.0146 |
-0.77% |
| 2025-04-28 |
006921 |
南方智誠(chéng)混合 |
1.8849 |
1.8849 |
1.8747 |
1.8747 |
0.0102 |
0.54% |
| 2025-04-25 |
006921 |
南方智誠(chéng)混合 |
1.8747 |
1.8747 |
1.8785 |
1.8785 |
-0.0038 |
-0.20% |
| 2025-04-24 |
006921 |
南方智誠(chéng)混合 |
1.8785 |
1.8785 |
1.8723 |
1.8723 |
0.0062 |
0.33% |
| 2025-04-23 |
006921 |
南方智誠(chéng)混合 |
1.8723 |
1.8723 |
1.8628 |
1.8628 |
0.0095 |
0.51% |
| 2025-04-22 |
006921 |
南方智誠(chéng)混合 |
1.8628 |
1.8628 |
1.8516 |
1.8516 |
0.0112 |
0.60% |
| 2025-04-21 |
006921 |
南方智誠(chéng)混合 |
1.8516 |
1.8516 |
1.8576 |
1.8576 |
-0.0060 |
-0.32% |
| 2025-04-18 |
006921 |
南方智誠(chéng)混合 |
1.8576 |
1.8576 |
1.8545 |
1.8545 |
0.0031 |
0.17% |
| 2025-04-17 |
006921 |
南方智誠(chéng)混合 |
1.8545 |
1.8545 |
1.8487 |
1.8487 |
0.0058 |
0.31% |
| 2025-04-16 |
006921 |
南方智誠(chéng)混合 |
1.8487 |
1.8487 |
1.8477 |
1.8477 |
0.0010 |
0.05% |
| 2025-04-15 |
006921 |
南方智誠(chéng)混合 |
1.8477 |
1.8477 |
1.8258 |
1.8258 |
0.0219 |
1.20% |
|
|
| 2025-04-14 |
006921 |
南方智誠(chéng)混合 |
1.8258 |
1.8258 |
1.8104 |
1.8104 |
0.0154 |
0.85% |
| 2025-04-11 |
006921 |
南方智誠(chéng)混合 |
1.8104 |
1.8104 |
1.7996 |
1.7996 |
0.0108 |
0.60% |
| 2025-04-10 |
006921 |
南方智誠(chéng)混合 |
1.7996 |
1.7996 |
1.7800 |
1.7800 |
0.0196 |
1.10% |
| 2025-04-09 |
006921 |
南方智誠(chéng)混合 |
1.7800 |
1.7800 |
1.7759 |
1.7759 |
0.0041 |
0.23% |
| 2025-04-08 |
006921 |
南方智誠(chéng)混合 |
1.7759 |
1.7759 |
1.7391 |
1.7391 |
0.0368 |
2.12% |
| 2025-04-07 |
006921 |
南方智誠(chéng)混合 |
1.7391 |
1.7391 |
1.8777 |
1.8777 |
-0.1386 |
-7.38% |
| 2025-04-03 |
006921 |
南方智誠(chéng)混合 |
1.8777 |
1.8777 |
1.8833 |
1.8833 |
-0.0056 |
-0.30% |
| 2025-04-02 |
006921 |
南方智誠(chéng)混合 |
1.8833 |
1.8833 |
1.8803 |
1.8803 |
0.0030 |
0.16% |
| 2025-04-01 |
006921 |
南方智誠(chéng)混合 |
1.8803 |
1.8803 |
1.8735 |
1.8735 |
0.0068 |
0.36% |
| 2025-03-31 |
006921 |
南方智誠(chéng)混合 |
1.8735 |
1.8735 |
1.8782 |
1.8782 |
-0.0047 |
-0.25% |
| 2025-03-28 |
006921 |
南方智誠(chéng)混合 |
1.8782 |
1.8782 |
1.8853 |
1.8853 |
-0.0071 |
-0.38% |
| 2025-03-27 |
006921 |
南方智誠(chéng)混合 |
1.8853 |
1.8853 |
1.8903 |
1.8903 |
-0.0050 |
-0.26% |
| 2025-03-26 |
006921 |
南方智誠(chéng)混合 |
1.8903 |
1.8903 |
1.9069 |
1.9069 |
-0.0166 |
-0.87% |
| 2025-03-25 |
006921 |
南方智誠(chéng)混合 |
1.9069 |
1.9069 |
1.9108 |
1.9108 |
-0.0039 |
-0.20% |
| 2025-03-24 |
006921 |
南方智誠(chéng)混合 |
1.9108 |
1.9108 |
1.8942 |
1.8942 |
0.0166 |
0.88% |
| 2025-03-21 |
006921 |
南方智誠(chéng)混合 |
1.8942 |
1.8942 |
1.9010 |
1.9010 |
-0.0068 |
-0.36% |
| 2025-03-20 |
006921 |
南方智誠(chéng)混合 |
1.9010 |
1.9010 |
1.9151 |
1.9151 |
-0.0141 |
-0.74% |
| 2025-03-19 |
006921 |
南方智誠(chéng)混合 |
1.9151 |
1.9151 |
1.9156 |
1.9156 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2025-03-18 |
006921 |
南方智誠(chéng)混合 |
1.9156 |
1.9156 |
1.9090 |
1.9090 |
0.0066 |
0.35% |
| 2025-03-17 |
006921 |
南方智誠(chéng)混合 |
1.9090 |
1.9090 |
1.9042 |
1.9042 |
0.0048 |
0.25% |
| 2025-03-14 |
006921 |
南方智誠(chéng)混合 |
1.9042 |
1.9042 |
1.8844 |
1.8844 |
0.0198 |
1.05% |
| 2025-03-13 |
006921 |
南方智誠(chéng)混合 |
1.8844 |
1.8844 |
1.8698 |
1.8698 |
0.0146 |
0.78% |
| 2025-03-12 |
006921 |
南方智誠(chéng)混合 |
1.8698 |
1.8698 |
1.8725 |
1.8725 |
-0.0027 |
-0.14% |
| 2025-03-11 |
006921 |
南方智誠(chéng)混合 |
1.8725 |
1.8725 |
1.8629 |
1.8629 |
0.0096 |
0.52% |
| 2025-03-10 |
006921 |
南方智誠(chéng)混合 |
1.8629 |
1.8629 |
1.8595 |
1.8595 |
0.0034 |
0.18% |
| 2025-03-07 |
006921 |
南方智誠(chéng)混合 |
1.8595 |
1.8595 |
1.8600 |
1.8600 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2025-03-06 |
006921 |
南方智誠(chéng)混合 |
1.8600 |
1.8600 |
1.8535 |
1.8535 |
0.0065 |
0.35% |
| 2025-03-05 |
006921 |
南方智誠(chéng)混合 |
1.8535 |
1.8535 |
1.8312 |
1.8312 |
0.0223 |
1.22% |
| 2025-03-04 |
006921 |
南方智誠(chéng)混合 |
1.8312 |
1.8312 |
1.8296 |
1.8296 |
0.0016 |
0.09% |
| 2025-03-03 |
006921 |
南方智誠(chéng)混合 |
1.8296 |
1.8296 |
1.8221 |
1.8221 |
0.0075 |
0.41% |
| 2025-02-28 |
006921 |
南方智誠(chéng)混合 |
1.8221 |
1.8221 |
1.8423 |
1.8423 |
-0.0202 |
-1.10% |
| 2025-02-27 |
006921 |
南方智誠(chéng)混合 |
1.8423 |
1.8423 |
1.8324 |
1.8324 |
0.0099 |
0.54% |
| 2025-02-26 |
006921 |
南方智誠(chéng)混合 |
1.8324 |
1.8324 |
1.8114 |
1.8114 |
0.0210 |
1.16% |
| 2025-02-25 |
006921 |
南方智誠(chéng)混合 |
1.8114 |
1.8114 |
1.8306 |
1.8306 |
-0.0192 |
-1.05% |
| 2025-02-24 |
006921 |
南方智誠(chéng)混合 |
1.8306 |
1.8306 |
1.8339 |
1.8339 |
-0.0033 |
-0.18% |
