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匯添富滬港深優(yōu)勢(shì)定開(kāi)(添富滬港深優(yōu)勢(shì)定開(kāi))基金盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(006205)

今天最新凈值 0.5938 0.0046 0.7800%
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.5938
  • 成立日期：2018-09-21
  • 基金類(lèi)型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.4052億
  • 最近資產(chǎn)：0.15億元
  • 基金公司：匯添富基金
  • 基金經(jīng)理：陳健瑋
匯添富滬港深優(yōu)勢(shì)定開(kāi)基金006205重倉(cāng)股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
00700 騰訊控股 0.7300 5.32% -0.29% -0.0154%
02269 藥明生物 7.0000 5.14% -1.66% -0.0853%
03690 美團(tuán)-W 2.5000 5.08% 0.22% 0.0112%
00291 華潤(rùn)啤酒 4.4000 3.73% 0.40% 0.0149%
01209 華潤(rùn)萬(wàn)象生活 4.5000 3.11% -1.07% -0.0333%
03669 永達(dá)汽車(chē) 37.0000 2.69% 1.98% 0.0533%
02331 李寧 5.0000 2.59% 0.00% 0.0000%
00839 中教控股 20.0000 2.43% -0.39% -0.0095%
03888 金山軟件 4.0000 2.39% -1.55% -0.0370%
02669 中海物業(yè) 16.0000 2.33% -0.38% -0.0089%
重倉(cāng)股倉(cāng)位合計(jì) 重倉(cāng)股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉(cāng)位 修正增長(zhǎng)率
34.81% -0.11% 49.94%
說(shuō)明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來(lái),對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤(pán)中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
匯添富滬港深優(yōu)勢(shì)定開(kāi)基金006205實(shí)時(shí)估值圖
匯添富滬港深優(yōu)勢(shì)定開(kāi)基金006205實(shí)時(shí)估值圖
匯添富滬港深優(yōu)勢(shì)定開(kāi)基金動(dòng)態(tài)
混合型-偏股基金盤(pán)中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
財(cái)通資管先進(jìn)制造混合發(fā)起式A 1.3406 1.6675%
財(cái)通資管先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 1.3373 1.6675%
東財(cái)遠(yuǎn)見(jiàn)成長(zhǎng)A 0.7314 1.4939%
東財(cái)遠(yuǎn)見(jiàn)成長(zhǎng)C 0.7160 1.4939%
信澳新能源精選混合A 1.6299 1.4327%
信澳新能源精選混合C 1.5974 1.4327%
銀河醫(yī)藥混合A 0.5275 1.3920%
銀河醫(yī)藥混合C 0.5152 1.3920%