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匯添富全球消費(fèi)混合(QDII)人民幣C(添富全球消費(fèi)混合(QDII)人民幣C)基金凈值查詢(006309)

今天最新凈值 2.1217 -0.0070 -0.3300% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 2.1153 -0.0064 -0.3040%
  • 累計(jì)凈值：2.1217
  • 成立日期：2018-09-21
  • 基金類型：QDII-混合偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：5.9144億
  • 最近資產(chǎn)：1.06億元
  • 基金公司：匯添富基金
  • 基金經(jīng)理：胡昕煒 鄭慧蓮
近一季匯添富全球消費(fèi)混合(QDII)人民幣C|添富全球消費(fèi)混合(QDII)人民幣C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,匯添富全球消費(fèi)混合(QDII)人民幣C(006309)基金累計(jì)收益率-0.28%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 006309 匯添富全球消費(fèi)混合(QDII)人民幣C 2.1268 2.1268 2.1217 2.1217 0.0051 0.24%
2025-05-21 006309 匯添富全球消費(fèi)混合(QDII)人民幣C 2.1217 2.1217 2.1287 2.1287 -0.0070 -0.33%
2025-05-20 006309 匯添富全球消費(fèi)混合(QDII)人民幣C 2.1287 2.1287 2.0986 2.0986 0.0301 1.43%
2025-05-19 006309 匯添富全球消費(fèi)混合(QDII)人民幣C 2.0986 2.0986 2.0919 2.0919 0.0067 0.32%
2025-05-16 006309 匯添富全球消費(fèi)混合(QDII)人民幣C 2.0919 2.0919 2.0933 2.0933 -0.0014 -0.07%
2025-05-15 006309 匯添富全球消費(fèi)混合(QDII)人民幣C 2.0933 2.0933 2.1015 2.1015 -0.0082 -0.39%
2025-05-14 006309 匯添富全球消費(fèi)混合(QDII)人民幣C 2.1015 2.1015 2.0907 2.0907 0.0108 0.52%
2025-05-13 006309 匯添富全球消費(fèi)混合(QDII)人民幣C 2.0907 2.0907 2.0885 2.0885 0.0022 0.11%
2025-05-12 006309 匯添富全球消費(fèi)混合(QDII)人民幣C 2.0885 2.0885 2.0213 2.0213 0.0672 3.32%
2025-05-09 006309 匯添富全球消費(fèi)混合(QDII)人民幣C 2.0213 2.0213 2.0261 2.0261 -0.0048 -0.24%
2025-05-08 006309 匯添富全球消費(fèi)混合(QDII)人民幣C 2.0261 2.0261 2.0258 2.0258 0.0003 0.01%
2025-05-07 006309 匯添富全球消費(fèi)混合(QDII)人民幣C 2.0258 2.0258 2.0140 2.0140 0.0118 0.59%
2025-05-06 006309 匯添富全球消費(fèi)混合(QDII)人民幣C 2.0140 2.0140 1.9867 1.9867 0.0273 1.37%
2025-04-30 006309 匯添富全球消費(fèi)混合(QDII)人民幣C 1.9867 1.9867 1.9964 1.9964 -0.0097 -0.49%
2025-04-29 006309 匯添富全球消費(fèi)混合(QDII)人民幣C 1.9964 1.9964 1.9852 1.9852 0.0112 0.56%
2025-04-28 006309 匯添富全球消費(fèi)混合(QDII)人民幣C 1.9852 1.9852 1.9666 1.9666 0.0186 0.95%
2025-04-25 006309 匯添富全球消費(fèi)混合(QDII)人民幣C 1.9666 1.9666 1.9641 1.9641 0.0025 0.13%
2025-04-24 006309 匯添富全球消費(fèi)混合(QDII)人民幣C 1.9641 1.9641 1.9538 1.9538 0.0103 0.53%
2025-04-23 006309 匯添富全球消費(fèi)混合(QDII)人民幣C 1.9538 1.9538 1.9171 1.9171 0.0367 1.91%
2025-04-22 006309 匯添富全球消費(fèi)混合(QDII)人民幣C 1.9171 1.9171 1.8843 1.8843 0.0328 1.74%
2025-04-21 006309 匯添富全球消費(fèi)混合(QDII)人民幣C 1.8843 1.8843 1.8969 1.8969 -0.0126 -0.66%
2025-04-18 006309 匯添富全球消費(fèi)混合(QDII)人民幣C 1.8969 1.8969 1.8980 1.8980 -0.0011 -0.06%
2025-04-17 006309 匯添富全球消費(fèi)混合(QDII)人民幣C 1.8980 1.8980 1.8798 1.8798 0.0182 0.97%
2025-04-16 006309 匯添富全球消費(fèi)混合(QDII)人民幣C 1.8798 1.8798 1.9207 1.9207 -0.0409 -2.13%
2025-04-15 006309 匯添富全球消費(fèi)混合(QDII)人民幣C 1.9207 1.9207 1.9132 1.9132 0.0075 0.39%
2025-04-14 006309 匯添富全球消費(fèi)混合(QDII)人民幣C 1.9132 1.9132 1.8877 1.8877 0.0255 1.35%
2025-04-11 006309 匯添富全球消費(fèi)混合(QDII)人民幣C 1.8877 1.8877 1.8741 1.8741 0.0136 0.73%
2025-04-10 006309 匯添富全球消費(fèi)混合(QDII)人民幣C 1.8741 1.8741 1.8810 1.8810 -0.0069 -0.37%
2025-04-09 006309 匯添富全球消費(fèi)混合(QDII)人民幣C 1.8810 1.8810 1.8095 1.8095 0.0715 3.95%
2025-04-08 006309 匯添富全球消費(fèi)混合(QDII)人民幣C 1.8095 1.8095 1.8082 1.8082 0.0013 0.07%
2025-04-07 006309 匯添富全球消費(fèi)混合(QDII)人民幣C 1.8082 1.8082 1.9372 1.9372 -0.1290 -6.66%
2025-04-03 006309 匯添富全球消費(fèi)混合(QDII)人民幣C 1.9372 1.9372 2.0170 2.0170 -0.0798 -3.96%
2025-04-02 006309 匯添富全球消費(fèi)混合(QDII)人民幣C 2.0170 2.0170 2.0059 2.0059 0.0111 0.55%
2025-04-01 006309 匯添富全球消費(fèi)混合(QDII)人民幣C 2.0059 2.0059 1.9846 1.9846 0.0213 1.07%
2025-03-31 006309 匯添富全球消費(fèi)混合(QDII)人民幣C 1.9846 1.9846 1.9984 1.9984 -0.0138 -0.69%
2025-03-28 006309 匯添富全球消費(fèi)混合(QDII)人民幣C 1.9984 1.9984 2.0396 2.0396 -0.0412 -2.02%
2025-03-27 006309 匯添富全球消費(fèi)混合(QDII)人民幣C 2.0396 2.0396 2.0356 2.0356 0.0040 0.20%
2025-03-26 006309 匯添富全球消費(fèi)混合(QDII)人民幣C 2.0356 2.0356 2.0411 2.0411 -0.0055 -0.27%
2025-03-25 006309 匯添富全球消費(fèi)混合(QDII)人民幣C 2.0411 2.0411 2.0560 2.0560 -0.0149 -0.72%
2025-03-24 006309 匯添富全球消費(fèi)混合(QDII)人民幣C 2.0560 2.0560 2.0245 2.0245 0.0315 1.56%
2025-03-21 006309 匯添富全球消費(fèi)混合(QDII)人民幣C 2.0245 2.0245 2.0376 2.0376 -0.0131 -0.64%
2025-03-20 006309 匯添富全球消費(fèi)混合(QDII)人民幣C 2.0376 2.0376 2.0660 2.0660 -0.0284 -1.37%
2025-03-19 006309 匯添富全球消費(fèi)混合(QDII)人民幣C 2.0660 2.0660 2.0596 2.0596 0.0064 0.31%
2025-03-18 006309 匯添富全球消費(fèi)混合(QDII)人民幣C 2.0596 2.0596 2.0543 2.0543 0.0053 0.26%
2025-03-17 006309 匯添富全球消費(fèi)混合(QDII)人民幣C 2.0543 2.0543 2.0413 2.0413 0.0130 0.64%
2025-03-14 006309 匯添富全球消費(fèi)混合(QDII)人民幣C 2.0413 2.0413 2.0077 2.0077 0.0336 1.67%
2025-03-13 006309 匯添富全球消費(fèi)混合(QDII)人民幣C 2.0077 2.0077 2.0418 2.0418 -0.0341 -1.67%
2025-03-12 006309 匯添富全球消費(fèi)混合(QDII)人民幣C 2.0418 2.0418 2.0584 2.0584 -0.0166 -0.81%
2025-03-11 006309 匯添富全球消費(fèi)混合(QDII)人民幣C 2.0584 2.0584 2.0372 2.0372 0.0212 1.04%
2025-03-10 006309 匯添富全球消費(fèi)混合(QDII)人民幣C 2.0372 2.0372 2.0737 2.0737 -0.0365 -1.76%
2025-03-07 006309 匯添富全球消費(fèi)混合(QDII)人民幣C 2.0737 2.0737 2.0990 2.0990 -0.0253 -1.21%
2025-03-06 006309 匯添富全球消費(fèi)混合(QDII)人民幣C 2.0990 2.0990 2.1079 2.1079 -0.0089 -0.42%
2025-03-05 006309 匯添富全球消費(fèi)混合(QDII)人民幣C 2.1079 2.1079 2.0770 2.0770 0.0309 1.49%
2025-03-04 006309 匯添富全球消費(fèi)混合(QDII)人民幣C 2.0770 2.0770 2.1047 2.1047 -0.0277 -1.32%
2025-03-03 006309 匯添富全球消費(fèi)混合(QDII)人民幣C 2.1047 2.1047 2.1170 2.1170 -0.0123 -0.58%
2025-02-28 006309 匯添富全球消費(fèi)混合(QDII)人民幣C 2.1170 2.1170 2.1135 2.1135 0.0035 0.17%
2025-02-27 006309 匯添富全球消費(fèi)混合(QDII)人民幣C 2.1135 2.1135 2.1426 2.1426 -0.0291 -1.36%
2025-02-26 006309 匯添富全球消費(fèi)混合(QDII)人民幣C 2.1426 2.1426 2.1121 2.1121 0.0305 1.44%
2025-02-25 006309 匯添富全球消費(fèi)混合(QDII)人民幣C 2.1121 2.1121 2.1137 2.1137 -0.0016 -0.08%
2025-02-24 006309 匯添富全球消費(fèi)混合(QDII)人民幣C 2.1137 2.1137 2.1328 2.1328 -0.0191 -0.90%