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國(guó)富大中華精選混合(國(guó)富大中華)基金盤中實(shí)時(shí)估值(000934)

今天最新凈值 2.3050 0.0270 1.1900% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：2.3050
  • 成立日期：2015-02-03
  • 基金類型：QDII-混合偏股
  • 成立份額：3.302億份
  • 最近份額：9.8471億
  • 最近資產(chǎn)：18.77億元
  • 基金公司：國(guó)海富蘭克林基金
  • 基金經(jīng)理：徐成
國(guó)富大中華精選混合基金000934重倉(cāng)股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
00700 騰訊控股 0.0000 4.89% -0.29% -0.0142%
09988 阿里巴巴-W 0.0000 3.15% -0.92% -0.0290%
00189 東岳集團(tuán) 0.0000 3.02% -0.11% -0.0033%
09618 京東集團(tuán)- 0.0000 3.00% -0.68% -0.0204%
03393 威勝控股 0.0000 2.73% 0.79% 0.0216%
09992 泡泡瑪特 0.0000 2.66% -1.34% -0.0356%
06049 保利物業(yè) 0.0000 2.15% -2.07% -0.0445%
重倉(cāng)股倉(cāng)位合計(jì) 重倉(cāng)股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉(cāng)位 修正增長(zhǎng)率
21.6% -0.1254% 69.21%
國(guó)富大中華精選混合基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長(zhǎng)率 預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-22 -0.39% -0.44%
2025-05-21 1.19% -0.45%
2025-05-20 0.98% 0.51%
2025-05-19 0.31% 0.37%
2025-05-16 0.45% 0.06%
2025-05-15 -1.54% -0.64%
2025-05-14 0.75% -0.96%
2025-05-13 -0.62% 1.02%
說(shuō)明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來(lái),對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
國(guó)富大中華精選混合基金000934實(shí)時(shí)估值圖
國(guó)富大中華精選混合基金000934實(shí)時(shí)估值圖
國(guó)富大中華精選混合基金動(dòng)態(tài)