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金鷹穩(wěn)健成長混合(金鷹穩(wěn)健)基金盤中實(shí)時(shí)估值(210004)

今天最新凈值 1.9590 0.0180 0.9300% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：2.6890
  • 成立日期：2010-04-14
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：6.493億份
  • 最近份額：2.3429億
  • 最近資產(chǎn)：4.59億元
  • 基金公司：金鷹基金
  • 基金經(jīng)理：陳立 楊曉斌
金鷹穩(wěn)健成長混合基金210004重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
600036 招商銀行 0.0000 5.05% 1.12% 0.0566%
300750 寧德時(shí)代 0.0000 4.56% -1.03% -0.0470%
601336 新華保險(xiǎn) 0.0000 3.67% -0.10% -0.0037%
000157 中聯(lián)重科 0.0000 3.28% -1.22% -0.0400%
002475 立訊精密 0.0000 3.04% -0.81% -0.0246%
002384 東山精密 0.0000 2.33% -0.95% -0.0221%
600519 貴州茅臺(tái) 0.0000 2.14% 0.03% 0.0006%
000951 中國重汽 0.0000 1.97% -0.51% -0.0100%
603529 愛瑪科技 0.0000 1.79% 0.33% 0.0059%
688235 百濟(jì)神州-U 0.0000 1.66% -2.22% -0.0369%
重倉股倉位合計(jì) 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
29.49% -0.1212% 94.01%
金鷹穩(wěn)健成長混合基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-21 0.26% 0.68%
2025-05-20 0.93% 0.75%
2025-05-19 0.00% -0.36%
2025-05-16 0.00% -0.38%
2025-05-15 -1.17% -1.23%
2025-05-14 0.20% 1.14%
2025-05-13 0.20% 0.19%
2025-05-12 0.93% 1.41%
說明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對(duì)基金凈值增長率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
金鷹穩(wěn)健成長混合基金210004實(shí)時(shí)估值圖
金鷹穩(wěn)健成長混合基金210004實(shí)時(shí)估值圖
金鷹穩(wěn)健成長混合基金動(dòng)態(tài)