華寶香港大盤C基金凈值查詢(006355)
今天最新凈值
1.3064
0.0100 0.7700%
2025-05-22
盤中實(shí)時估值(僅供參考)
1.2950
0.0046 0.3579%
- 累計凈值：1.3064
- 成立日期：
- 基金類型：指數(shù)型-股票
- 成立份額：
- 最近份額：2.7093億
- 最近資產(chǎn)：3.46億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：周晶 俞翼之 楊洋
近一季,華寶香港大盤C(006355)基金累計收益率1.24%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
006355 |
華寶香港大盤C |
1.2904 |
1.2904 |
1.3064 |
1.3064 |
-0.0160 |
-1.22% |
| 2025-05-21 |
006355 |
華寶香港大盤C |
1.3064 |
1.3064 |
1.2964 |
1.2964 |
0.0100 |
0.77% |
| 2025-05-20 |
006355 |
華寶香港大盤C |
1.2964 |
1.2964 |
1.2775 |
1.2775 |
0.0189 |
1.48% |
| 2025-05-19 |
006355 |
華寶香港大盤C |
1.2775 |
1.2775 |
1.2790 |
1.2790 |
-0.0015 |
-0.12% |
| 2025-05-16 |
006355 |
華寶香港大盤C |
1.2790 |
1.2790 |
1.2867 |
1.2867 |
-0.0077 |
-0.60% |
| 2025-05-15 |
006355 |
華寶香港大盤C |
1.2867 |
1.2867 |
1.2974 |
1.2974 |
-0.0107 |
-0.82% |
| 2025-05-14 |
006355 |
華寶香港大盤C |
1.2974 |
1.2974 |
1.2686 |
1.2686 |
0.0288 |
2.27% |
| 2025-05-13 |
006355 |
華寶香港大盤C |
1.2686 |
1.2686 |
1.2973 |
1.2973 |
-0.0287 |
-2.21% |
| 2025-05-12 |
006355 |
華寶香港大盤C |
1.2973 |
1.2973 |
1.2658 |
1.2658 |
0.0315 |
2.49% |
| 2025-05-09 |
006355 |
華寶香港大盤C |
1.2658 |
1.2658 |
1.2642 |
1.2642 |
0.0016 |
0.13% |
|
|
| 2025-05-08 |
006355 |
華寶香港大盤C |
1.2642 |
1.2642 |
1.2549 |
1.2549 |
0.0093 |
0.74% |
| 2025-05-07 |
006355 |
華寶香港大盤C |
1.2549 |
1.2549 |
1.2577 |
1.2577 |
-0.0028 |
-0.22% |
| 2025-05-06 |
006355 |
華寶香港大盤C |
1.2577 |
1.2577 |
1.2279 |
1.2279 |
0.0298 |
2.43% |
| 2025-04-30 |
006355 |
華寶香港大盤C |
1.2279 |
1.2279 |
1.2244 |
1.2244 |
0.0035 |
0.29% |
| 2025-04-29 |
006355 |
華寶香港大盤C |
1.2244 |
1.2244 |
1.2298 |
1.2298 |
-0.0054 |
-0.44% |
| 2025-04-28 |
006355 |
華寶香港大盤C |
1.2298 |
1.2298 |
1.2297 |
1.2297 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-25 |
006355 |
華寶香港大盤C |
1.2297 |
1.2297 |
1.2267 |
1.2267 |
0.0030 |
0.24% |
| 2025-04-24 |
006355 |
華寶香港大盤C |
1.2267 |
1.2267 |
1.2345 |
1.2345 |
-0.0078 |
-0.63% |
| 2025-04-23 |
006355 |
華寶香港大盤C |
1.2345 |
1.2345 |
1.2076 |
1.2076 |
0.0269 |
2.23% |
| 2025-04-22 |
006355 |
華寶香港大盤C |
1.2076 |
1.2076 |
1.1963 |
1.1963 |
0.0113 |
0.94% |
| 2025-04-21 |
006355 |
華寶香港大盤C |
1.1963 |
1.1963 |
1.1962 |
1.1962 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-18 |
006355 |
華寶香港大盤C |
1.1962 |
1.1962 |
1.1968 |
1.1968 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-04-17 |
006355 |
華寶香港大盤C |
1.1968 |
1.1968 |
1.1804 |
1.1804 |
0.0164 |
1.39% |
| 2025-04-16 |
006355 |
華寶香港大盤C |
1.1804 |
1.1804 |
1.2088 |
1.2088 |
-0.0284 |
-2.35% |
| 2025-04-15 |
006355 |
華寶香港大盤C |
1.2088 |
1.2088 |
1.2052 |
1.2052 |
0.0036 |
0.30% |
|
|
| 2025-04-14 |
006355 |
華寶香港大盤C |
1.2052 |
1.2052 |
1.1835 |
1.1835 |
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1.83% |
| 2025-04-11 |
006355 |
華寶香港大盤C |
1.1835 |
1.1835 |
1.1639 |
1.1639 |
0.0196 |
1.68% |
| 2025-04-10 |
006355 |
華寶香港大盤C |
1.1639 |
1.1639 |
1.1464 |
1.1464 |
0.0175 |
1.53% |
| 2025-04-09 |
006355 |
華寶香港大盤C |
1.1464 |
1.1464 |
1.1297 |
1.1297 |
0.0167 |
1.48% |
| 2025-04-08 |
006355 |
華寶香港大盤C |
1.1297 |
1.1297 |
1.1095 |
1.1095 |
0.0202 |
1.82% |
| 2025-04-07 |
006355 |
華寶香港大盤C |
1.1095 |
1.1095 |
1.2621 |
1.2621 |
-0.1526 |
-12.09% |
| 2025-04-03 |
006355 |
華寶香港大盤C |
1.2621 |
1.2621 |
1.2735 |
1.2735 |
-0.0114 |
-0.90% |
| 2025-04-02 |
006355 |
華寶香港大盤C |
1.2735 |
1.2735 |
1.2770 |
1.2770 |
-0.0035 |
-0.27% |
| 2025-04-01 |
006355 |
華寶香港大盤C |
1.2770 |
1.2770 |
1.2771 |
1.2771 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-03-31 |
006355 |
華寶香港大盤C |
1.2771 |
1.2771 |
1.2898 |
1.2898 |
-0.0127 |
-0.98% |
| 2025-03-28 |
006355 |
華寶香港大盤C |
1.2898 |
1.2898 |
1.2996 |
1.2996 |
-0.0098 |
-0.75% |
| 2025-03-27 |
006355 |
華寶香港大盤C |
1.2996 |
1.2996 |
1.2970 |
1.2970 |
0.0026 |
0.20% |
| 2025-03-26 |
006355 |
華寶香港大盤C |
1.2970 |
1.2970 |
1.2940 |
1.2940 |
0.0030 |
0.23% |
| 2025-03-25 |
006355 |
華寶香港大盤C |
1.2940 |
1.2940 |
1.3275 |
1.3275 |
-0.0335 |
-2.52% |
| 2025-03-24 |
006355 |
華寶香港大盤C |
1.3275 |
1.3275 |
1.3128 |
1.3128 |
0.0147 |
1.12% |
| 2025-03-21 |
006355 |
華寶香港大盤C |
1.3128 |
1.3128 |
1.3417 |
1.3417 |
-0.0289 |
-2.15% |
| 2025-03-20 |
006355 |
華寶香港大盤C |
1.3417 |
1.3417 |
1.3705 |
1.3705 |
-0.0288 |
-2.10% |
| 2025-03-19 |
006355 |
華寶香港大盤C |
1.3705 |
1.3705 |
1.3725 |
1.3725 |
-0.0020 |
-0.15% |
| 2025-03-18 |
006355 |
華寶香港大盤C |
1.3725 |
1.3725 |
1.3378 |
1.3378 |
0.0347 |
2.59% |
| 2025-03-17 |
006355 |
華寶香港大盤C |
1.3378 |
1.3378 |
1.3324 |
1.3324 |
0.0054 |
0.41% |
| 2025-03-14 |
006355 |
華寶香港大盤C |
1.3324 |
1.3324 |
1.2993 |
1.2993 |
0.0331 |
2.55% |
| 2025-03-13 |
006355 |
華寶香港大盤C |
1.2993 |
1.2993 |
1.3040 |
1.3040 |
-0.0047 |
-0.36% |
| 2025-03-12 |
006355 |
華寶香港大盤C |
1.3040 |
1.3040 |
1.3147 |
1.3147 |
-0.0107 |
-0.81% |
| 2025-03-11 |
006355 |
華寶香港大盤C |
1.3147 |
1.3147 |
1.3106 |
1.3106 |
0.0041 |
0.31% |
| 2025-03-10 |
006355 |
華寶香港大盤C |
1.3106 |
1.3106 |
1.3382 |
1.3382 |
-0.0276 |
-2.06% |
| 2025-03-07 |
006355 |
華寶香港大盤C |
1.3382 |
1.3382 |
1.3405 |
1.3405 |
-0.0023 |
-0.17% |
| 2025-03-06 |
006355 |
華寶香港大盤C |
1.3405 |
1.3405 |
1.2991 |
1.2991 |
0.0414 |
3.19% |
| 2025-03-05 |
006355 |
華寶香港大盤C |
1.2991 |
1.2991 |
1.2603 |
1.2603 |
0.0388 |
3.08% |
| 2025-03-04 |
006355 |
華寶香港大盤C |
1.2603 |
1.2603 |
1.2696 |
1.2696 |
-0.0093 |
-0.73% |
| 2025-03-03 |
006355 |
華寶香港大盤C |
1.2696 |
1.2696 |
1.2698 |
1.2698 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-02-28 |
006355 |
華寶香港大盤C |
1.2698 |
1.2698 |
1.3136 |
1.3136 |
-0.0438 |
-3.33% |
| 2025-02-27 |
006355 |
華寶香港大盤C |
1.3136 |
1.3136 |
1.3250 |
1.3250 |
-0.0114 |
-0.86% |
| 2025-02-26 |
006355 |
華寶香港大盤C |
1.3250 |
1.3250 |
1.2708 |
1.2708 |
0.0542 |
4.27% |
| 2025-02-25 |
006355 |
華寶香港大盤C |
1.2708 |
1.2708 |
1.2865 |
1.2865 |
-0.0157 |
-1.22% |
| 2025-02-24 |
006355 |
華寶香港大盤C |
1.2865 |
1.2865 |
1.2946 |
1.2946 |
-0.0081 |
-0.63% |
