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上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

前海開源中證大農(nóng)業(yè)指數(shù)增強A(前海中證大農(nóng)業(yè))基金盤中實時估值(001027)

今天最新凈值 0.9426 0.0082 0.8800% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.9426
  • 成立日期：2015-02-13
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：5.651億份
  • 最近份額：4.6217億
  • 最近資產(chǎn)：3.73億元
  • 基金公司：前海開源基金
  • 基金經(jīng)理：黃玥
前海開源中證大農(nóng)業(yè)指數(shù)增強A基金001027重倉股影響估值明細
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻增長率
002714 牧原股份 0.0000 8.29% -0.33% -0.0274%
300498 溫氏股份 0.0000 7.68% 0.12% 0.0092%
002311 海大集團 0.0000 6.25% 2.05% 0.1281%
605499 東鵬飲料 0.0000 5.89% 0.06% 0.0035%
600887 伊利股份 0.0000 5.77% 0.53% 0.0306%
603288 海天味業(yè) 0.0000 4.76% 0.14% 0.0067%
600600 青島啤酒 0.0000 4.63% -1.17% -0.0542%
000792 鹽湖股份 0.0000 3.86% -0.12% -0.0046%
000876 新 希 望 0.0000 3.73% -1.15% -0.0429%
600096 云天化 0.0000 3.68% -1.28% -0.0471%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻增長率 總持股倉位 修正增長率
54.54% 0.0019% 94.65%
前海開源中證大農(nóng)業(yè)指數(shù)增強A基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-21 0.22% 0.42%
2025-05-20 0.88% 0.89%
2025-05-19 0.42% 0.41%
2025-05-16 -0.61% -0.40%
2025-05-15 -0.13% -0.18%
2025-05-14 0.94% 0.73%
2025-05-13 0.11% 0.20%
2025-05-12 -0.26% -0.34%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進行盤中實時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
前海開源中證大農(nóng)業(yè)指數(shù)增強A基金001027實時估值圖
前海開源中證大農(nóng)業(yè)指數(shù)增強A基金001027實時估值圖
前海開源中證大農(nóng)業(yè)指數(shù)增強A基金動態(tài)
指數(shù)型-股票基金盤中實時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
國泰中證動漫游戲ETF 1.1095 2.1856%
華泰柏瑞中證動漫游戲ETF 1.1570 2.1564%
華夏中證動漫游戲ETF 1.1152 2.1562%
工銀瑞信中證線上消費ETF 0.8065 1.1374%
華夏中證文娛傳媒ETF 0.9931 1.0523%
南方中證銀行ETF 1.6427 0.9999%
天弘中證銀行ETF 1.4543 0.9999%
匯添富中證銀行ETF 1.4278 0.9974%