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銀華恒生中國企業(yè)指數(shù)(H股分級)基金凈值查詢(161831)

今天最新凈值 0.7944 0.0066 0.8400% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.7849 -0.0095 -1.1942%
  • 累計凈值：0.7944
  • 成立日期：2014-04-09
  • 基金類型：指數(shù)型-海外股票
  • 成立份額：3.035億份
  • 最近份額：3.5626億
  • 最近資產(chǎn)：2.44億
  • 基金公司：銀華基金
  • 基金經(jīng)理：樂育濤 李宜璇
近一季銀華恒生中國企業(yè)指數(shù)|H股分級基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,銀華恒生中國企業(yè)指數(shù)(161831)基金累計收益率2.48%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 161831 銀華恒生中國企業(yè)指數(shù) 0.7848 0.7848 0.7944 0.7944 -0.0096 -1.21%
2025-05-21 161831 銀華恒生中國企業(yè)指數(shù) 0.7944 0.7944 0.7878 0.7878 0.0066 0.84%
2025-05-20 161831 銀華恒生中國企業(yè)指數(shù) 0.7878 0.7878 0.7767 0.7767 0.0111 1.43%
2025-05-19 161831 銀華恒生中國企業(yè)指數(shù) 0.7767 0.7767 0.7787 0.7787 -0.0020 -0.26%
2025-05-16 161831 銀華恒生中國企業(yè)指數(shù) 0.7787 0.7787 0.7831 0.7831 -0.0044 -0.56%
2025-05-15 161831 銀華恒生中國企業(yè)指數(shù) 0.7831 0.7831 0.7917 0.7917 -0.0086 -1.09%
2025-05-14 161831 銀華恒生中國企業(yè)指數(shù) 0.7917 0.7917 0.7732 0.7732 0.0185 2.39%
2025-05-13 161831 銀華恒生中國企業(yè)指數(shù) 0.7732 0.7732 0.7919 0.7919 -0.0187 -2.36%
2025-05-12 161831 銀華恒生中國企業(yè)指數(shù) 0.7919 0.7919 0.7696 0.7696 0.0223 2.90%
2025-05-09 161831 銀華恒生中國企業(yè)指數(shù) 0.7696 0.7696 0.7700 0.7700 -0.0004 -0.05%
2025-05-08 161831 銀華恒生中國企業(yè)指數(shù) 0.7700 0.7700 0.7650 0.7650 0.0050 0.65%
2025-05-07 161831 銀華恒生中國企業(yè)指數(shù) 0.7650 0.7650 0.7683 0.7683 -0.0033 -0.43%
2025-05-06 161831 銀華恒生中國企業(yè)指數(shù) 0.7683 0.7683 0.7506 0.7506 0.0177 2.36%
2025-04-30 161831 銀華恒生中國企業(yè)指數(shù) 0.7506 0.7506 0.7461 0.7461 0.0045 0.60%
2025-04-29 161831 銀華恒生中國企業(yè)指數(shù) 0.7461 0.7461 0.7467 0.7467 -0.0006 -0.08%
2025-04-28 161831 銀華恒生中國企業(yè)指數(shù) 0.7467 0.7467 0.7475 0.7475 -0.0008 -0.11%
2025-04-25 161831 銀華恒生中國企業(yè)指數(shù) 0.7475 0.7475 0.7459 0.7459 0.0016 0.21%
2025-04-24 161831 銀華恒生中國企業(yè)指數(shù) 0.7459 0.7459 0.7526 0.7526 -0.0067 -0.89%
2025-04-23 161831 銀華恒生中國企業(yè)指數(shù) 0.7526 0.7526 0.7350 0.7350 0.0176 2.39%
2025-04-22 161831 銀華恒生中國企業(yè)指數(shù) 0.7350 0.7350 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2025-04-17 161831 銀華恒生中國企業(yè)指數(shù) 0.7293 0.7293 0.7196 0.7196 0.0097 1.35%
2025-04-16 161831 銀華恒生中國企業(yè)指數(shù) 0.7196 0.7196 0.7385 0.7385 -0.0189 -2.56%
2025-04-15 161831 銀華恒生中國企業(yè)指數(shù) 0.7385 0.7385 0.7378 0.7378 0.0007 0.09%
2025-04-14 161831 銀華恒生中國企業(yè)指數(shù) 0.7378 0.7378 0.7224 0.7224 0.0154 2.13%
2025-04-11 161831 銀華恒生中國企業(yè)指數(shù) 0.7224 0.7224 0.7122 0.7122 0.0102 1.43%
2025-04-10 161831 銀華恒生中國企業(yè)指數(shù) 0.7122 0.7122 0.6990 0.6990 0.0132 1.89%
2025-04-09 161831 銀華恒生中國企業(yè)指數(shù) 0.6990 0.6990 0.6868 0.6868 0.0122 1.78%
2025-04-08 161831 銀華恒生中國企業(yè)指數(shù) 0.6868 0.6868 0.6693 0.6693 0.0175 2.61%
2025-04-07 161831 銀華恒生中國企業(yè)指數(shù) 0.6693 0.6693 0.7738 0.7738 -0.1045 -13.50%
2025-04-03 161831 銀華恒生中國企業(yè)指數(shù) 0.7738 0.7738 0.7844 0.7844 -0.0106 -1.35%
2025-04-02 161831 銀華恒生中國企業(yè)指數(shù) 0.7844 0.7844 0.7849 0.7849 -0.0005 -0.06%
2025-04-01 161831 銀華恒生中國企業(yè)指數(shù) 0.7849 0.7849 0.7835 0.7835 0.0014 0.18%
2025-03-31 161831 銀華恒生中國企業(yè)指數(shù) 0.7835 0.7835 0.7941 0.7941 -0.0106 -1.33%
2025-03-28 161831 銀華恒生中國企業(yè)指數(shù) 0.7941 0.7941 0.8014 0.8014 -0.0073 -0.91%
2025-03-27 161831 銀華恒生中國企業(yè)指數(shù) 0.8014 0.8014 0.7986 0.7986 0.0028 0.35%
2025-03-26 161831 銀華恒生中國企業(yè)指數(shù) 0.7986 0.7986 0.7952 0.7952 0.0034 0.43%
2025-03-25 161831 銀華恒生中國企業(yè)指數(shù) 0.7952 0.7952 0.8174 0.8174 -0.0222 -2.72%
2025-03-24 161831 銀華恒生中國企業(yè)指數(shù) 0.8174 0.8174 0.8069 0.8069 0.0105 1.30%
2025-03-21 161831 銀華恒生中國企業(yè)指數(shù) 0.8069 0.8069 0.8276 0.8276 -0.0207 -2.50%
2025-03-20 161831 銀華恒生中國企業(yè)指數(shù) 0.8276 0.8276 0.8473 0.8473 -0.0197 -2.33%
2025-03-19 161831 銀華恒生中國企業(yè)指數(shù) 0.8473 0.8473 0.8494 0.8494 -0.0021 -0.25%
2025-03-18 161831 銀華恒生中國企業(yè)指數(shù) 0.8494 0.8494 0.8251 0.8251 0.0243 2.95%
2025-03-17 161831 銀華恒生中國企業(yè)指數(shù) 0.8251 0.8251 0.8212 0.8212 0.0039 0.47%
2025-03-14 161831 銀華恒生中國企業(yè)指數(shù) 0.8212 0.8212 0.7987 0.7987 0.0225 2.82%
2025-03-13 161831 銀華恒生中國企業(yè)指數(shù) 0.7987 0.7987 0.8028 0.8028 -0.0041 -0.51%
2025-03-12 161831 銀華恒生中國企業(yè)指數(shù) 0.8028 0.8028 0.8107 0.8107 -0.0079 -0.97%
2025-03-11 161831 銀華恒生中國企業(yè)指數(shù) 0.8107 0.8107 0.8066 0.8066 0.0041 0.51%
2025-03-10 161831 銀華恒生中國企業(yè)指數(shù) 0.8066 0.8066 0.8239 0.8239 -0.0173 -2.10%
2025-03-07 161831 銀華恒生中國企業(yè)指數(shù) 0.8239 0.8239 0.8266 0.8266 -0.0027 -0.33%
2025-03-06 161831 銀華恒生中國企業(yè)指數(shù) 0.8266 0.8266 0.7971 0.7971 0.0295 3.70%
2025-03-05 161831 銀華恒生中國企業(yè)指數(shù) 0.7971 0.7971 0.7745 0.7745 0.0226 2.92%
2025-03-04 161831 銀華恒生中國企業(yè)指數(shù) 0.7745 0.7745 0.7803 0.7803 -0.0058 -0.74%
2025-03-03 161831 銀華恒生中國企業(yè)指數(shù) 0.7803 0.7803 0.7805 0.7805 -0.0002 -0.03%
2025-02-28 161831 銀華恒生中國企業(yè)指數(shù) 0.7805 0.7805 0.8108 0.8108 -0.0303 -3.74%
2025-02-27 161831 銀華恒生中國企業(yè)指數(shù) 0.8108 0.8108 0.8164 0.8164 -0.0056 -0.69%
2025-02-26 161831 銀華恒生中國企業(yè)指數(shù) 0.8164 0.8164 0.7873 0.7873 0.0291 3.70%
2025-02-25 161831 銀華恒生中國企業(yè)指數(shù) 0.7873 0.7873 0.7983 0.7983 -0.0110 -1.38%
2025-02-24 161831 銀華恒生中國企業(yè)指數(shù) 0.7983 0.7983 0.8017 0.8017 -0.0034 -0.42%