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南方恒生國企ETF聯(lián)接C(南方H股聯(lián)接C) - 基金主頁(代碼:005555)

今天最新凈值 0.9466 0.0074 0.7900%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.9466
  • 成立日期：2018-02-12
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.7754億
  • 最近資產(chǎn)：1.66億元
  • 基金公司：南方基金
  • 基金經(jīng)理：孫偉
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 18.00% 0.49% 8.73% -0.39% 30.37% 36.73% 33.85% -5.34%
同類排名 165/3435 723/3836 179/3777 1282/3551 252/2802 94/2172 127/1762 -
南方恒生國企ETF聯(lián)接C重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
09618 京東集團- 0.0000 0.00% -0.68%
南方恒生國企ETF聯(lián)接C(005555)基金檔案
基金代碼 005555 基金簡稱 南方恒生國企ETF聯(lián)接C 基金全稱
發(fā)行日期 2018-01-12~2018-02-07 成立日期 2018-02-12 基金類型 指數(shù)型-股票
基金經(jīng)理 孫偉 基金托管人 基金公司 南方基金
最近資產(chǎn) 1.66億元 最近份額 2.7754億 成立份額
管理費率 申購費率 贖回費率