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嘉實(shí)H股指數(shù)(QDII-LOF)(恒生H股) - 基金主頁(yè)(代碼:160717)

今天最新凈值 0.7648 -0.0089 -1.1500%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.7635 -0.0013 -0.1708%
  • 累計(jì)凈值:0.7648
  • 成立日期:2010-09-30
  • 基金類型:指數(shù)型-海外股票
  • 成立份額:10.169億份
  • 最近份額:4.8699億
  • 最近資產(chǎn):3.20億
  • 基金公司:嘉實(shí)基金
  • 基金經(jīng)理:何如 張鐘玉 劉珈吟 高峰
收益排名 今年以來(lái) 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來(lái)
收益率 16.73% 0.26% 6.43% -1.02% 29.80% 37.09% 37.55% -23.52%
同類排名 41/133 55/142 35/142 67/137 42/118 6/80 3/61 -
嘉實(shí)H股指數(shù)(QDII-LOF)基金動(dòng)態(tài)
嘉實(shí)H股指數(shù)(QDII-LOF)重倉(cāng)股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌
00700 騰訊控股 0.0000 7.38% -0.29%
09988 阿里巴巴-W 0.0000 7.29% -0.92%
01810 小米集團(tuán)-W 0.0000 7.09% -0.56%
00939 建設(shè)銀行 0.0000 7.05% 0.57%
03690 美團(tuán)-W 0.0000 7.04% 0.22%
00941 中國(guó)移動(dòng) 0.0000 4.91% -0.58%
01398 工商銀行 0.0000 4.33% 1.07%
01211 比亞迪股份 0.0000 4.12% 1.49%
03988 中國(guó)銀行 0.0000 3.72% 0.00%
02318 中國(guó)平安 0.0000 2.94% -0.33%
嘉實(shí)H股指數(shù)(QDII-LOF)(160717)基金檔案
基金代碼 160717 基金簡(jiǎn)稱 嘉實(shí)H股指數(shù)(QDII-LOF) 基金全稱 嘉實(shí)恒生中國(guó)企業(yè)指數(shù)證券投資基金(QDII-LOF)
發(fā)行日期 2010-08-30 成立日期 2010-09-30 基金類型 指數(shù)型-海外股票
基金經(jīng)理 何如 張鐘玉 劉珈吟 高峰 基金托管人 建設(shè)銀行 基金公司 嘉實(shí)基金
最近資產(chǎn) 3.20億 最近份額 4.8699億 成立份額 10.169億份
管理費(fèi)率 0.75% 申購(gòu)費(fèi)率 1.50% 贖回費(fèi)率 0.50%