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廣發(fā)恒生中型股指數(shù)C(廣發(fā)恒生中型股指數(shù)(LOF)C)基金凈值查詢(004996)

今天最新凈值 0.8987 0.0096 1.0800% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.8880 -0.0061 -0.6797%
  • 累計凈值：0.8987
  • 成立日期：2017-09-21
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.4005億
  • 最近資產(chǎn)：0.07億元
  • 基金公司：廣發(fā)基金
  • 基金經(jīng)理：劉杰 姚曦
近一季廣發(fā)恒生中型股指數(shù)C|廣發(fā)恒生中型股指數(shù)(LOF)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,廣發(fā)恒生中型股指數(shù)C(004996)基金累計收益率6.36%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 004996 廣發(fā)恒生中型股指數(shù)C 0.8941 0.8941 0.8987 0.8987 -0.0046 -0.51%
2025-05-21 004996 廣發(fā)恒生中型股指數(shù)C 0.8987 0.8987 0.8891 0.8891 0.0096 1.08%
2025-05-20 004996 廣發(fā)恒生中型股指數(shù)C 0.8891 0.8891 0.8805 0.8805 0.0086 0.98%
2025-05-19 004996 廣發(fā)恒生中型股指數(shù)C 0.8805 0.8805 0.8783 0.8783 0.0022 0.25%
2025-05-16 004996 廣發(fā)恒生中型股指數(shù)C 0.8783 0.8783 0.8782 0.8782 0.0001 0.01%
2025-05-15 004996 廣發(fā)恒生中型股指數(shù)C 0.8782 0.8782 0.8848 0.8848 -0.0066 -0.75%
2025-05-14 004996 廣發(fā)恒生中型股指數(shù)C 0.8848 0.8848 0.8764 0.8764 0.0084 0.96%
2025-05-13 004996 廣發(fā)恒生中型股指數(shù)C 0.8764 0.8764 0.8812 0.8812 -0.0048 -0.54%
2025-05-12 004996 廣發(fā)恒生中型股指數(shù)C 0.8812 0.8812 0.8674 0.8674 0.0138 1.59%
2025-05-09 004996 廣發(fā)恒生中型股指數(shù)C 0.8674 0.8674 0.8662 0.8662 0.0012 0.14%
2025-05-08 004996 廣發(fā)恒生中型股指數(shù)C 0.8662 0.8662 0.8660 0.8660 0.0002 0.02%
2025-05-07 004996 廣發(fā)恒生中型股指數(shù)C 0.8660 0.8660 0.8705 0.8705 -0.0045 -0.52%
2025-05-06 004996 廣發(fā)恒生中型股指數(shù)C 0.8705 0.8705 0.8598 0.8598 0.0107 1.24%
2025-04-30 004996 廣發(fā)恒生中型股指數(shù)C 0.8598 0.8598 0.8568 0.8568 0.0030 0.35%
2025-04-29 004996 廣發(fā)恒生中型股指數(shù)C 0.8568 0.8568 0.8566 0.8566 0.0002 0.02%
2025-04-28 004996 廣發(fā)恒生中型股指數(shù)C 0.8566 0.8566 0.8545 0.8545 0.0021 0.25%
2025-04-25 004996 廣發(fā)恒生中型股指數(shù)C 0.8545 0.8545 0.8584 0.8584 -0.0039 -0.45%
2025-04-24 004996 廣發(fā)恒生中型股指數(shù)C 0.8584 0.8584 0.8588 0.8588 -0.0004 -0.05%
2025-04-23 004996 廣發(fā)恒生中型股指數(shù)C 0.8588 0.8588 0.8530 0.8530 0.0058 0.68%
2025-04-22 004996 廣發(fā)恒生中型股指數(shù)C 0.8530 0.8530 0.8395 0.8395 0.0135 1.61%
2025-04-21 004996 廣發(fā)恒生中型股指數(shù)C 0.8395 0.8395 0.8394 0.8394 0.0001 0.01%
2025-04-18 004996 廣發(fā)恒生中型股指數(shù)C 0.8394 0.8394 0.8399 0.8399 -0.0005 -0.06%
2025-04-17 004996 廣發(fā)恒生中型股指數(shù)C 0.8399 0.8399 0.8322 0.8322 0.0077 0.93%
2025-04-16 004996 廣發(fā)恒生中型股指數(shù)C 0.8322 0.8322 0.8480 0.8480 -0.0158 -1.86%
2025-04-15 004996 廣發(fā)恒生中型股指數(shù)C 0.8480 0.8480 0.8499 0.8499 -0.0019 -0.22%
2025-04-14 004996 廣發(fā)恒生中型股指數(shù)C 0.8499 0.8499 0.8330 0.8330 0.0169 2.03%
2025-04-11 004996 廣發(fā)恒生中型股指數(shù)C 0.8330 0.8330 0.8206 0.8206 0.0124 1.51%
2025-04-10 004996 廣發(fā)恒生中型股指數(shù)C 0.8206 0.8206 0.8052 0.8052 0.0154 1.91%
2025-04-09 004996 廣發(fā)恒生中型股指數(shù)C 0.8052 0.8052 0.7920 0.7920 0.0132 1.67%
2025-04-08 004996 廣發(fā)恒生中型股指數(shù)C 0.7920 0.7920 0.7791 0.7791 0.0129 1.66%
2025-04-07 004996 廣發(fā)恒生中型股指數(shù)C 0.7791 0.7791 0.8544 0.8544 -0.0753 -8.81%
2025-04-03 004996 廣發(fā)恒生中型股指數(shù)C 0.8544 0.8544 0.8648 0.8648 -0.0104 -1.20%
2025-04-02 004996 廣發(fā)恒生中型股指數(shù)C 0.8648 0.8648 0.8594 0.8594 0.0054 0.63%
2025-04-01 004996 廣發(fā)恒生中型股指數(shù)C 0.8594 0.8594 0.8490 0.8490 0.0104 1.22%
2025-03-31 004996 廣發(fā)恒生中型股指數(shù)C 0.8490 0.8490 0.8606 0.8606 -0.0116 -1.35%
2025-03-28 004996 廣發(fā)恒生中型股指數(shù)C 0.8606 0.8606 0.8620 0.8620 -0.0014 -0.16%
2025-03-27 004996 廣發(fā)恒生中型股指數(shù)C 0.8620 0.8620 0.8563 0.8563 0.0057 0.67%
2025-03-26 004996 廣發(fā)恒生中型股指數(shù)C 0.8563 0.8563 0.8488 0.8488 0.0075 0.88%
2025-03-25 004996 廣發(fā)恒生中型股指數(shù)C 0.8488 0.8488 0.8656 0.8656 -0.0168 -1.94%
2025-03-24 004996 廣發(fā)恒生中型股指數(shù)C 0.8656 0.8656 0.8640 0.8640 0.0016 0.19%
2025-03-21 004996 廣發(fā)恒生中型股指數(shù)C 0.8640 0.8640 0.8829 0.8829 -0.0189 -2.14%
2025-03-20 004996 廣發(fā)恒生中型股指數(shù)C 0.8829 0.8829 0.8936 0.8936 -0.0107 -1.20%
2025-03-19 004996 廣發(fā)恒生中型股指數(shù)C 0.8936 0.8936 0.8939 0.8939 -0.0003 -0.03%
2025-03-18 004996 廣發(fā)恒生中型股指數(shù)C 0.8939 0.8939 0.8818 0.8818 0.0121 1.37%
2025-03-17 004996 廣發(fā)恒生中型股指數(shù)C 0.8818 0.8818 0.8755 0.8755 0.0063 0.72%
2025-03-14 004996 廣發(fā)恒生中型股指數(shù)C 0.8755 0.8755 0.8598 0.8598 0.0157 1.83%
2025-03-13 004996 廣發(fā)恒生中型股指數(shù)C 0.8598 0.8598 0.8650 0.8650 -0.0052 -0.60%
2025-03-12 004996 廣發(fā)恒生中型股指數(shù)C 0.8650 0.8650 0.8650 0.8650 0.0000 0.00%
2025-03-11 004996 廣發(fā)恒生中型股指數(shù)C 0.8650 0.8650 0.8601 0.8601 0.0049 0.57%
2025-03-10 004996 廣發(fā)恒生中型股指數(shù)C 0.8601 0.8601 0.8647 0.8647 -0.0046 -0.53%
2025-03-07 004996 廣發(fā)恒生中型股指數(shù)C 0.8647 0.8647 0.8653 0.8653 -0.0006 -0.07%
2025-03-06 004996 廣發(fā)恒生中型股指數(shù)C 0.8653 0.8653 0.8493 0.8493 0.0160 1.88%
2025-03-05 004996 廣發(fā)恒生中型股指數(shù)C 0.8493 0.8493 0.8314 0.8314 0.0179 2.15%
2025-03-04 004996 廣發(fā)恒生中型股指數(shù)C 0.8314 0.8314 0.8312 0.8312 0.0002 0.02%
2025-03-03 004996 廣發(fā)恒生中型股指數(shù)C 0.8312 0.8312 0.8270 0.8270 0.0042 0.51%
2025-02-28 004996 廣發(fā)恒生中型股指數(shù)C 0.8270 0.8270 0.8552 0.8552 -0.0282 -3.30%
2025-02-27 004996 廣發(fā)恒生中型股指數(shù)C 0.8552 0.8552 0.8515 0.8515 0.0037 0.43%
2025-02-26 004996 廣發(fā)恒生中型股指數(shù)C 0.8515 0.8515 0.8338 0.8338 0.0177 2.12%
2025-02-25 004996 廣發(fā)恒生中型股指數(shù)C 0.8338 0.8338 0.8459 0.8459 -0.0121 -1.43%
2025-02-24 004996 廣發(fā)恒生中型股指數(shù)C 0.8459 0.8459 0.8450 0.8450 0.0009 0.11%