搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

南方恒生國企ETF聯(lián)接C(南方H股聯(lián)接C)基金盤中實時估值(005555)

今天最新凈值 0.9466 0.0074 0.7900% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.9466
  • 成立日期：2018-02-12
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.7754億
  • 最近資產(chǎn)：1.66億元
  • 基金公司：南方基金
  • 基金經(jīng)理：孫偉
南方恒生國企ETF聯(lián)接C基金005555重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
09618 京東集團(tuán)- 0.0000 0.00% 0.15% 0.0000%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
0% 0% 0.00%
南方恒生國企ETF聯(lián)接C基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-22 -1.07% 0.01%
2025-05-21 0.79% 0.01%
2025-05-20 1.36% 0.01%
2025-05-19 -0.14% 0.01%
2025-05-16 -0.63% 0.01%
2025-05-15 -0.87% 0.01%
2025-05-14 2.21% 0.01%
2025-05-13 -2.23% 0.01%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進(jìn)行盤中實時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
南方恒生國企ETF聯(lián)接C基金005555實時估值圖
南方恒生國企ETF聯(lián)接C基金005555實時估值圖