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南方瑞祥一年混合A基金盤中實(shí)時(shí)估值(005810)

今天最新凈值 2.1029 0.0174 0.8300% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：2.1029
  • 成立日期：2018-05-10
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.3040億
  • 最近資產(chǎn)：2.34億元
  • 基金公司：南方基金
  • 基金經(jīng)理：史博 李錦文
南方瑞祥一年混合A基金005810重倉(cāng)股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉(cāng)位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
000651 格力電器 0.0000 8.16% 0.45% 0.0367%
00939 建設(shè)銀行 0.0000 6.68% -0.29% -0.0194%
03618 重慶農(nóng)村商 0.0000 6.29% 2.20% 0.1384%
603279 景津裝備 0.0000 5.94% -0.48% -0.0285%
600036 招商銀行 0.0000 5.84% 1.39% 0.0812%
01288 農(nóng)業(yè)銀行 0.0000 5.65% 0.00% 0.0000%
00883 中國(guó)海洋石油 0.0000 4.62% -1.12% -0.0517%
00700 騰訊控股 0.0000 4.48% -1.15% -0.0515%
01898 中煤能源 0.0000 4.40% -1.01% -0.0444%
601077 渝農(nóng)商行 0.0000 3.55% 2.41% 0.0856%
重倉(cāng)股倉(cāng)位合計(jì) 重倉(cāng)股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉(cāng)位 修正增長(zhǎng)率
55.61% 0.1464% 93.87%
南方瑞祥一年混合A基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長(zhǎng)率 預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-21 0.54% 0.47%
2025-05-20 0.83% 1.05%
2025-05-19 0.16% 0.20%
2025-05-16 -0.54% -0.58%
2025-05-15 -0.34% -0.30%
2025-05-14 1.19% 1.45%
2025-05-13 0.37% 0.42%
2025-05-12 0.53% 0.90%
說明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
南方瑞祥一年混合A基金005810實(shí)時(shí)估值圖
南方瑞祥一年混合A基金005810實(shí)時(shí)估值圖
南方瑞祥一年混合A基金動(dòng)態(tài)
混合型-靈活基金盤中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
銀華體育文化靈活配置混合A 1.5154 1.7758%
銀華體育文化靈活配置混合C 1.5042 1.7758%
東吳智慧醫(yī)療量化混合A 0.8089 1.3798%
東吳智慧醫(yī)療量化混合C 0.7957 1.3798%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合A 1.6095 0.9705%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合C 1.5792 0.9705%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合D 1.5883 0.9705%
匯添富達(dá)欣混合A 2.2808 0.9656%