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創(chuàng)金合信消費(fèi)主題股票C(創(chuàng)金鑫回報(bào)C)基金盤中實(shí)時(shí)估值(003191)

今天最新凈值 1.8765 0.0271 1.4700% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.7717
  • 成立日期：2016-08-22
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.5627億
  • 最近資產(chǎn)：0.75億元
  • 基金公司：創(chuàng)金合信基金
  • 基金經(jīng)理：陳建軍
創(chuàng)金合信消費(fèi)主題股票C基金003191重倉(cāng)股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉(cāng)位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
002594 比亞迪 0.0000 9.24% -0.30% -0.0277%
600519 貴州茅臺(tái) 0.0000 8.99% -0.06% -0.0054%
603198 迎駕貢酒 0.0000 7.90% -1.72% -0.1359%
603369 今世緣 0.0000 7.53% -0.04% -0.0030%
000568 瀘州老窖 0.0000 6.57% -0.48% -0.0315%
000333 美的集團(tuán) 0.0000 5.95% 0.71% 0.0422%
000596 古井貢酒 0.0000 5.43% -0.87% -0.0472%
600690 海爾智家 0.0000 4.26% -0.11% -0.0047%
000858 五 糧 液 0.0000 3.90% -0.13% -0.0051%
600211 西藏藥業(yè) 0.0000 3.66% -1.48% -0.0542%
重倉(cāng)股倉(cāng)位合計(jì) 重倉(cāng)股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉(cāng)位 修正增長(zhǎng)率
63.43% -0.2725% 84.29%
創(chuàng)金合信消費(fèi)主題股票C基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長(zhǎng)率 預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-21 0.69% 0.23%
2025-05-20 1.47% 0.52%
2025-05-19 -0.33% -1.19%
2025-05-16 0.00% -0.38%
2025-05-15 -0.39% -0.78%
2025-05-14 0.77% 1.12%
2025-05-13 -0.12% -0.21%
2025-05-12 0.71% 0.74%
說明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
創(chuàng)金合信消費(fèi)主題股票C基金003191實(shí)時(shí)估值圖
創(chuàng)金合信消費(fèi)主題股票C基金003191實(shí)時(shí)估值圖
股票型基金盤中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
交銀醫(yī)藥創(chuàng)新股票A 2.4645 1.0358%
交銀醫(yī)藥創(chuàng)新股票C 2.4136 1.0358%
海富通先進(jìn)制造股票C 1.0260 1.0096%
海富通先進(jìn)制造股票A 1.0485 1.0096%
鵬華文化傳媒娛樂股票 1.1847 0.8265%
廣發(fā)醫(yī)療保健股票A 1.8292 0.7586%
廣發(fā)醫(yī)療保健股票C 1.7921 0.7565%
工銀新金融股票A 2.6873 0.7230%