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匯豐晉信港股通精選股票(匯豐港股通精選股票)基金盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(006781)

今天最新凈值 0.8892 -0.0099 -1.1000% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.8892
  • 成立日期：2019-03-20
  • 基金類(lèi)型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.7348億
  • 最近資產(chǎn)：0.56億
  • 基金公司：匯豐晉信基金
  • 基金經(jīng)理：程彧 許廷全
匯豐晉信港股通精選股票基金006781重倉(cāng)股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱(chēng) 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
00700 騰訊控股 0.0000 5.84% -0.29% -0.0169%
02268 藥明合聯(lián) 0.0000 5.01% -0.14% -0.0070%
09992 泡泡瑪特 0.0000 4.51% -1.34% -0.0604%
01177 中國(guó)生物制藥 0.0000 4.21% -1.43% -0.0602%
00175 吉利汽車(chē) 0.0000 3.90% 0.50% 0.0195%
02162 康諾亞-B 0.0000 3.86% -1.47% -0.0567%
03898 時(shí)代電氣 0.0000 3.38% -0.15% -0.0051%
01801 信達(dá)生物 0.0000 3.25% 3.64% 0.1183%
02319 蒙牛乳業(yè) 0.0000 3.13% -1.01% -0.0316%
02318 中國(guó)平安 0.0000 2.90% -0.33% -0.0096%
重倉(cāng)股倉(cāng)位合計(jì) 重倉(cāng)股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉(cāng)位 修正增長(zhǎng)率
39.99% -0.1097% 92.31%
匯豐晉信港股通精選股票基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長(zhǎng)率 預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-23 -0.48% -0.34%
2025-05-22 -1.10% -0.64%
2025-05-21 0.64% 0.63%
2025-05-20 1.89% 1.06%
2025-05-19 -0.31% 0.64%
2025-05-16 -0.12% 0.14%
2025-05-15 -0.61% -0.65%
2025-05-14 1.33% 1.52%
說(shuō)明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來(lái),對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤(pán)中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
匯豐晉信港股通精選股票基金006781實(shí)時(shí)估值圖
匯豐晉信港股通精選股票基金006781實(shí)時(shí)估值圖
匯豐晉信港股通精選股票基金動(dòng)態(tài)
股票型基金盤(pán)中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
安信醫(yī)藥健康股票A 1.1592 2.0197%
安信醫(yī)藥健康股票C 1.1348 2.0197%
永贏醫(yī)藥健康A(chǔ) 0.8019 1.2036%
永贏醫(yī)藥健康C 0.7939 1.2036%
前海開(kāi)源再融資股票 1.1766 1.0808%
圓信永豐聚優(yōu)股票A 1.1026 1.0799%
圓信永豐聚優(yōu)股票C 1.0847 1.0799%
大成品質(zhì)醫(yī)療股票A 0.7629 0.9119%