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泰康中證港股通非銀指數(shù)A基金盤中實(shí)時(shí)估值(006578)

今天最新凈值 1.0372 0.0014 0.1400%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0372
  • 成立日期：2018-12-21
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.5496億
  • 最近資產(chǎn)：0.57億
  • 基金公司：泰康資產(chǎn)
  • 基金經(jīng)理：黃成揚(yáng) 劉偉
泰康中證港股通非銀指數(shù)A基金006578重倉(cāng)股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
02318 中國(guó)平安 15.9000 13.04% 0.00% 0.0000%
00388 香港交易所 1.9500 12.59% 0.16% 0.0201%
01299 友邦保險(xiǎn) 11.0000 12.37% -0.92% -0.1138%
02628 中國(guó)人壽 41.1000 7.64% 1.93% 0.1475%
02601 中國(guó)太保 15.3200 4.72% 0.20% 0.0094%
06030 中信證券 13.6500 4.00% 0.31% 0.0124%
02328 中國(guó)財(cái)險(xiǎn) 41.2000 3.72% -0.92% -0.0342%
03908 中金公司 9.1200 2.73% 1.11% 0.0303%
06886 HTSC 10.3000 1.88% 1.74% 0.0327%
01336 新華保險(xiǎn) 6.2000 1.87% 0.00% 0.0000%
重倉(cāng)股倉(cāng)位合計(jì) 重倉(cāng)股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉(cāng)位 修正增長(zhǎng)率
64.56% 0.1044% 85.53%
說(shuō)明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來(lái),對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
泰康中證港股通非銀指數(shù)A基金006578實(shí)時(shí)估值圖
泰康中證港股通非銀指數(shù)A基金006578實(shí)時(shí)估值圖
泰康中證港股通非銀指數(shù)A基金動(dòng)態(tài)
指數(shù)型-股票基金盤中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
廣發(fā)中證全指汽車ETF 1.4732 2.0790%
南方中證全指汽車指數(shù)發(fā)起A 1.3804 1.8742%
南方中證全指汽車指數(shù)發(fā)起C 1.3795 1.8742%
廣發(fā)中證全指汽車指數(shù)A 1.8150 1.8432%
廣發(fā)中證全指汽車指數(shù)C 1.7955 1.8432%
富國(guó)恒生港股通醫(yī)療保健ETF 1.0968 1.1157%
國(guó)泰中證醫(yī)療ETF 0.4037 1.0747%
廣發(fā)中證醫(yī)療ETF 0.8165 1.0743%