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中歐匠心兩年持有期混合A基金盤中實時估值(006529)

今天最新凈值 1.1312 0.0072 0.6400% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.4436
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：22.5193億
  • 最近資產(chǎn)：26.53億
  • 基金公司：中歐基金
  • 基金經(jīng)理：周蔚文
中歐匠心兩年持有期混合A基金006529重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
00700 騰訊控股 0.0000 9.85% -0.77% -0.0758%
600309 萬華化學(xué) 0.0000 4.75% 0.00% 0.0000%
09988 阿里巴巴-W 0.0000 4.17% -3.25% -0.1355%
002714 牧原股份 0.0000 4.16% 0.00% 0.0000%
06198 青島港 0.0000 2.83% 0.62% 0.0175%
06160 百濟神州 0.0000 2.63% -1.03% -0.0271%
002050 三花智控 0.0000 2.46% 0.00% 0.0000%
600031 三一重工 0.0000 2.17% 0.00% 0.0000%
603986 兆易創(chuàng)新 0.0000 2.06% 0.00% 0.0000%
601318 中國平安 0.0000 1.99% 0.00% 0.0000%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
37.07% -0.2209% 92.76%
中歐匠心兩年持有期混合A基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-22 -0.78% -0.63%
2025-05-21 0.64% 0.28%
2025-05-20 0.73% 0.65%
2025-05-19 -0.41% 0.08%
2025-05-16 -0.54% -0.64%
2025-05-15 -0.77% -0.97%
2025-05-14 1.12% 1.43%
2025-05-13 -0.75% -0.37%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進(jìn)行盤中實時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
中歐匠心兩年持有期混合A基金006529實時估值圖
中歐匠心兩年持有期混合A基金006529實時估值圖