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國聯(lián)安鑫安靈活配置混合(國聯(lián)安鑫安)基金凈值查詢(001007)

今天最新凈值 0.8918 0.0051 0.5800% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.8887 -0.0031 -0.3452%
  • 累計(jì)凈值：2.0038
  • 成立日期：2015-01-26
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：24.114億份
  • 最近份額：0.6551億
  • 最近資產(chǎn)：0.58億
  • 基金公司：國聯(lián)安基金
  • 基金經(jīng)理：高蘭君 呼榮權(quán)
近一季國聯(lián)安鑫安靈活配置混合|國聯(lián)安鑫安基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,國聯(lián)安鑫安靈活配置混合(001007)基金累計(jì)收益率5.60%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 001007 國聯(lián)安鑫安靈活配置混合 0.8849 1.9969 0.8918 2.0038 -0.0069 -0.77%
2025-05-21 001007 國聯(lián)安鑫安靈活配置混合 0.8918 2.0038 0.8867 1.9987 0.0051 0.58%
2025-05-20 001007 國聯(lián)安鑫安靈活配置混合 0.8867 1.9987 0.8718 1.9838 0.0149 1.71%
2025-05-19 001007 國聯(lián)安鑫安靈活配置混合 0.8718 1.9838 0.8709 1.9829 0.0009 0.10%
2025-05-16 001007 國聯(lián)安鑫安靈活配置混合 0.8709 1.9829 0.8683 1.9803 0.0026 0.30%
2025-05-15 001007 國聯(lián)安鑫安靈活配置混合 0.8683 1.9803 0.8730 1.9850 -0.0047 -0.54%
2025-05-14 001007 國聯(lián)安鑫安靈活配置混合 0.8730 1.9850 0.8729 1.9849 0.0001 0.01%
2025-05-13 001007 國聯(lián)安鑫安靈活配置混合 0.8729 1.9849 0.8716 1.9836 0.0013 0.15%
2025-05-12 001007 國聯(lián)安鑫安靈活配置混合 0.8716 1.9836 0.8660 1.9780 0.0056 0.65%
2025-05-09 001007 國聯(lián)安鑫安靈活配置混合 0.8660 1.9780 0.8690 1.9810 -0.0030 -0.35%
2025-05-08 001007 國聯(lián)安鑫安靈活配置混合 0.8690 1.9810 0.8687 1.9807 0.0003 0.03%
2025-05-07 001007 國聯(lián)安鑫安靈活配置混合 0.8687 1.9807 0.8649 1.9769 0.0038 0.44%
2025-05-06 001007 國聯(lián)安鑫安靈活配置混合 0.8649 1.9769 0.8578 1.9698 0.0071 0.83%
2025-04-30 001007 國聯(lián)安鑫安靈活配置混合 0.8578 1.9698 0.8577 1.9697 0.0001 0.01%
2025-04-29 001007 國聯(lián)安鑫安靈活配置混合 0.8577 1.9697 0.8563 1.9683 0.0014 0.16%
2025-04-28 001007 國聯(lián)安鑫安靈活配置混合 0.8563 1.9683 0.8607 1.9727 -0.0044 -0.51%
2025-04-25 001007 國聯(lián)安鑫安靈活配置混合 0.8607 1.9727 0.8630 1.9750 -0.0023 -0.27%
2025-04-24 001007 國聯(lián)安鑫安靈活配置混合 0.8630 1.9750 0.8637 1.9757 -0.0007 -0.08%
2025-04-23 001007 國聯(lián)安鑫安靈活配置混合 0.8637 1.9757 0.8695 1.9815 -0.0058 -0.67%
2025-04-22 001007 國聯(lián)安鑫安靈活配置混合 0.8695 1.9815 0.8699 1.9819 -0.0004 -0.05%
2025-04-21 001007 國聯(lián)安鑫安靈活配置混合 0.8699 1.9819 0.8642 1.9762 0.0057 0.66%
2025-04-18 001007 國聯(lián)安鑫安靈活配置混合 0.8642 1.9762 0.8734 1.9854 -0.0092 -1.05%
2025-04-17 001007 國聯(lián)安鑫安靈活配置混合 0.8734 1.9854 0.8714 1.9834 0.0020 0.23%
2025-04-16 001007 國聯(lián)安鑫安靈活配置混合 0.8714 1.9834 0.8667 1.9787 0.0047 0.54%
2025-04-15 001007 國聯(lián)安鑫安靈活配置混合 0.8667 1.9787 0.8648 1.9768 0.0019 0.22%
2025-04-14 001007 國聯(lián)安鑫安靈活配置混合 0.8648 1.9768 0.8592 1.9712 0.0056 0.65%
2025-04-11 001007 國聯(lián)安鑫安靈活配置混合 0.8592 1.9712 0.8592 1.9712 0.0000 0.00%
2025-04-10 001007 國聯(lián)安鑫安靈活配置混合 0.8592 1.9712 0.8469 1.9589 0.0123 1.45%
2025-04-09 001007 國聯(lián)安鑫安靈活配置混合 0.8469 1.9589 0.8312 1.9432 0.0157 1.89%
2025-04-08 001007 國聯(lián)安鑫安靈活配置混合 0.8312 1.9432 0.8100 1.9220 0.0212 2.62%
2025-04-07 001007 國聯(lián)安鑫安靈活配置混合 0.8100 1.9220 0.8619 1.9739 -0.0519 -6.02%
2025-04-03 001007 國聯(lián)安鑫安靈活配置混合 0.8619 1.9739 0.8614 1.9734 0.0005 0.06%
2025-04-02 001007 國聯(lián)安鑫安靈活配置混合 0.8614 1.9734 0.8601 1.9721 0.0013 0.15%
2025-04-01 001007 國聯(lián)安鑫安靈活配置混合 0.8601 1.9721 0.8523 1.9643 0.0078 0.92%
2025-03-31 001007 國聯(lián)安鑫安靈活配置混合 0.8523 1.9643 0.8606 1.9726 -0.0083 -0.96%
2025-03-28 001007 國聯(lián)安鑫安靈活配置混合 0.8606 1.9726 0.8677 1.9797 -0.0071 -0.82%
2025-03-27 001007 國聯(lián)安鑫安靈活配置混合 0.8677 1.9797 0.8629 1.9749 0.0048 0.56%
2025-03-26 001007 國聯(lián)安鑫安靈活配置混合 0.8629 1.9749 0.8620 1.9740 0.0009 0.10%
2025-03-25 001007 國聯(lián)安鑫安靈活配置混合 0.8620 1.9740 0.8638 1.9758 -0.0018 -0.21%
2025-03-24 001007 國聯(lián)安鑫安靈活配置混合 0.8638 1.9758 0.8617 1.9737 0.0021 0.24%
2025-03-21 001007 國聯(lián)安鑫安靈活配置混合 0.8617 1.9737 0.8761 1.9881 -0.0144 -1.64%
2025-03-20 001007 國聯(lián)安鑫安靈活配置混合 0.8761 1.9881 0.8828 1.9948 -0.0067 -0.76%
2025-03-19 001007 國聯(lián)安鑫安靈活配置混合 0.8828 1.9948 0.8846 1.9966 -0.0018 -0.20%
2025-03-18 001007 國聯(lián)安鑫安靈活配置混合 0.8846 1.9966 0.8790 1.9910 0.0056 0.64%
2025-03-17 001007 國聯(lián)安鑫安靈活配置混合 0.8790 1.9910 0.8827 1.9947 -0.0037 -0.42%
2025-03-14 001007 國聯(lián)安鑫安靈活配置混合 0.8827 1.9947 0.8547 1.9667 0.0280 3.28%
2025-03-13 001007 國聯(lián)安鑫安靈活配置混合 0.8547 1.9667 0.8579 1.9699 -0.0032 -0.37%
2025-03-12 001007 國聯(lián)安鑫安靈活配置混合 0.8579 1.9699 0.8599 1.9719 -0.0020 -0.23%
2025-03-11 001007 國聯(lián)安鑫安靈活配置混合 0.8599 1.9719 0.8513 1.9633 0.0086 1.01%
2025-03-10 001007 國聯(lián)安鑫安靈活配置混合 0.8513 1.9633 0.8490 1.9610 0.0023 0.27%
2025-03-07 001007 國聯(lián)安鑫安靈活配置混合 0.8490 1.9610 0.8485 1.9605 0.0005 0.06%
2025-03-06 001007 國聯(lián)安鑫安靈活配置混合 0.8485 1.9605 0.8352 1.9472 0.0133 1.59%
2025-03-05 001007 國聯(lián)安鑫安靈活配置混合 0.8352 1.9472 0.8370 1.9490 -0.0018 -0.22%
2025-03-04 001007 國聯(lián)安鑫安靈活配置混合 0.8370 1.9490 0.8354 1.9474 0.0016 0.19%
2025-03-03 001007 國聯(lián)安鑫安靈活配置混合 0.8354 1.9474 0.8352 1.9472 0.0002 0.02%
2025-02-28 001007 國聯(lián)安鑫安靈活配置混合 0.8352 1.9472 0.8510 1.9630 -0.0158 -1.86%
2025-02-27 001007 國聯(lián)安鑫安靈活配置混合 0.8510 1.9630 0.8423 1.9543 0.0087 1.03%
2025-02-26 001007 國聯(lián)安鑫安靈活配置混合 0.8423 1.9543 0.8342 1.9462 0.0081 0.97%
2025-02-25 001007 國聯(lián)安鑫安靈活配置混合 0.8342 1.9462 0.8434 1.9554 -0.0092 -1.09%
2025-02-24 001007 國聯(lián)安鑫安靈活配置混合 0.8434 1.9554 0.8445 1.9565 -0.0011 -0.13%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
銀華體育文化靈活配置混合C 1.5010 1.56%
銀華體育文化靈活配置混合A 1.5120 1.54%
中銀醫(yī)療保健混合A 2.3239 1.27%
中銀醫(yī)療保健混合C 2.2817 1.27%
鵬華弘鑫A 1.2349 1.14%
鵬華弘鑫C 1.2184 1.13%
匯添富達(dá)欣混合A 2.2800 0.93%
匯添富達(dá)欣混合C 2.1920 0.92%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合D 1.5870 0.89%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合A 1.6080 0.88%