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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2025年02月18日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 007132 長城港股通價(jià)值精選混合A 1.0780 1.0980 1.0445 1.0645 0.0335 3.21% 2025-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 513560 興銀中證港股通科技ETF 1.3023 1.3023 1.2657 1.2657 0.0366 2.89% 2025-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 513150 華泰柏瑞港股通科技ETF 1.1195 1.1195 1.0883 1.0883 0.0312 2.87% 2025-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 513020 國泰中證港股通科技ETF 1.0983 1.0983 1.0678 1.0678 0.0305 2.86% 2025-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 513230 華夏中證港股通消費(fèi)主題ETF 1.0528 1.0528 1.0238 1.0238 0.0290 2.83% 2025-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 159751 鵬華中證港股通科技ETF 1.0252 1.0252 0.9973 0.9973 0.0279 2.80% 2025-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 159750 招商中證香港科技ETF(QDII) 1.0175 1.0175 0.9899 0.9899 0.0276 2.79% 2025-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 159568 博時(shí)港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF 1.7691 1.7691 1.7213 1.7213 0.0478 2.78% 2025-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 241001 華寶海外中國成長混合 1.2360 1.2360 1.2030 1.2030 0.0330 2.74% 2025-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 501311 嘉實(shí)港股通新經(jīng)濟(jì)指數(shù)A 1.1425 1.1425 1.1123 1.1123 0.0302 2.72% 2025-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 006614 嘉實(shí)港股通新經(jīng)濟(jì)指數(shù)C 1.1214 1.1214 1.0918 1.0918 0.0296 2.71% 2025-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 022793 鵬華中證港股通消費(fèi)ETF聯(lián)接I 1.1572 1.1572 1.1279 1.1279 0.0293 2.60% 2025-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 513160 銀華恒生港股通中國科技ETF 1.2018 1.2018 1.1717 1.1717 0.0301 2.57% 2025-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 006330 易方達(dá)中證海外50ETF聯(lián)接美元C 0.1536 0.1536 0.1498 0.1498 0.0038 2.54% 2025-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 160125 南方香港優(yōu)選股票 1.2835 1.3735 1.2518 1.3418 0.0317 2.53% 2025-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 006329 易方達(dá)中證海外50ETF聯(lián)接美元A 0.1581 0.1581 0.1542 0.1542 0.0039 2.53% 2025-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 023176 中郵滬港深精選混合C 1.1330 1.1330 1.1053 1.1053 0.0277 2.51% 2025-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 513890 摩根恒生科技ETF(QDII) 1.1505 1.1505 1.1224 1.1224 0.0281 2.50% 2025-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 006327 易方達(dá)中證海外50ETF聯(lián)接人民幣A 1.1336 1.1336 1.1060 1.1060 0.0276 2.50% 2025-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 006477 中郵滬港深精選混合A 1.1358 1.1358 1.1081 1.1081 0.0277 2.50% 2025-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 006328 易方達(dá)中證海外50ETF聯(lián)接人民幣C 1.1012 1.1012 1.0744 1.0744 0.0268 2.49% 2025-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 001691 南方香港成長靈活配置混合 1.9732 1.9732 1.9253 1.9253 0.0479 2.49% 2025-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 022005 廣發(fā)恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)F 0.9748 0.9748 0.9514 0.9514 0.0234 2.46% 2025-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 020137 平安醫(yī)療健康混合C 1.6349 1.6349 1.5960 1.5960 0.0389 2.44% 2025-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 003032 平安醫(yī)療健康混合A 1.6417 1.6417 1.6027 1.6027 0.0390 2.43% 2025-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 013308 易方達(dá)恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)A 1.4175 1.4175 1.3842 1.3842 0.0333 2.41% 2025-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 013309 易方達(dá)恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)C 1.4029 1.4029 1.3700 1.3700 0.0329 2.40% 2025-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 022884 鵬華中證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接I 1.2375 1.2375 1.2097 1.2097 0.0278 2.30% 2025-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 019265 南方港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QDII)A 1.5767 1.5767 1.5420 1.5420 0.0347 2.25% 2025-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 019266 南方港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QDII)C 1.5649 1.5649 1.5305 1.5305 0.0344 2.25% 2025-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 022647 華安恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)I 1.4541 1.4541 1.4223 1.4223 0.0318 2.24% 2025-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 017873 匯添富香港優(yōu)勢(shì)精選混合(QDII)C 0.6460 0.6460 0.6320 0.6320 0.0140 2.22% 2025-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 022680 華泰柏瑞恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)I 1.3576 1.3576 1.3283 1.3283 0.0293 2.21% 2025-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 006720 平安核心優(yōu)勢(shì)混合A 1.5209 1.5209 1.4881 1.4881 0.0328 2.20% 2025-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 006721 平安核心優(yōu)勢(shì)混合C 1.4432 1.4432 1.4121 1.4121 0.0311 2.20% 2025-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 470888 匯添富香港優(yōu)勢(shì)精選混合(QDII)A 0.6530 0.8030 0.6390 0.7890 0.0140 2.19% 2025-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 005228 匯添富港股通專注成長 0.7022 0.7022 0.6873 0.6873 0.0149 2.17% 2025-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 517360 華安中證滬港深科技100ETF 1.0326 1.0326 1.0108 1.0108 0.0218 2.16% 2025-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 019937 華安恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.5369 1.5369 1.5054 1.5054 0.0315 2.09% 2025-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 019936 華安恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.5403 1.5403 1.5087 1.5087 0.0316 2.09% 2025-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 040018 華安香港精選股票(QDII) 2.0960 2.0960 2.0550 2.0550 0.0410 2.00% 2025-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 002380 工銀香港中小盤美元 0.2010 0.2010 0.1971 0.1971 0.0039 1.98% 2025-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 002379 工銀香港中小盤人民幣 1.4410 1.4410 1.4130 1.4130 0.0280 1.98% 2025-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 018543 匯添富黃金及貴金屬(QDII-LOF-FOF)C 1.2420 1.2420 1.2180 1.2180 0.0240 1.97% 2025-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 012586 南方港股創(chuàng)新視野一年持有混合A 1.3002 1.3002 1.2751 1.2751 0.0251 1.97% 2025-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 012587 南方港股創(chuàng)新視野一年持有混合C 1.2745 1.2745 1.2500 1.2500 0.0245 1.96% 2025-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 006355 華寶香港大盤C 1.2637 1.2637 1.2395 1.2395 0.0242 1.95% 2025-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 501301 華寶香港大盤A 1.2680 1.2680 1.2437 1.2437 0.0243 1.95% 2025-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 020634 匯添富恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.1436 1.1436 1.1220 1.1220 0.0216 1.93% 2025-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 020635 匯添富恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.1413 1.1413 1.1197 1.1197 0.0216 1.93% 2025-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 005142 國聯(lián)滬港深大消費(fèi)主題A 0.7640 0.7640 0.7497 0.7497 0.0143 1.91% 2025-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 005143 國聯(lián)滬港深大消費(fèi)主題C 0.7535 0.7535 0.7394 0.7394 0.0141 1.91% 2025-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 164701 匯添富黃金及貴金屬(QDII-LOF-FOF)A 1.2490 1.2490 1.2260 1.2260 0.0230 1.88% 2025-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 161831 銀華恒生中國企業(yè)指數(shù) 0.7831 0.7831 0.7689 0.7689 0.0142 1.85% 2025-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 005555 南方恒生國企ETF聯(lián)接C 0.9296 0.9296 0.9128 0.9128 0.0168 1.84% 2025-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 005554 南方恒生國企ETF聯(lián)接A 0.9561 0.9561 0.9388 0.9388 0.0173 1.84% 2025-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 110032 易方達(dá)恒生國企ETF聯(lián)接現(xiàn)匯A 0.1513 0.1513 0.1486 0.1486 0.0027 1.82% 2025-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 110033 易方達(dá)恒生國企ETF聯(lián)接現(xiàn)鈔A 0.1513 0.1513 0.1486 0.1486 0.0027 1.82% 2025-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 159788 易方達(dá)中證港股通中國100ETF 1.2456 1.2456 1.2235 1.2235 0.0221 1.81% 2025-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 159892 華夏恒生生物科技ETF(QDII) 0.5398 0.5398 0.5302 0.5302 0.0096 1.81% 2025-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 110031 易方達(dá)恒生國企ETF聯(lián)接A 1.0845 1.0845 1.0653 1.0653 0.0192 1.80% 2025-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 016742 華安大中華升級(jí)股票(QDII)C 1.3540 1.3540 1.3300 1.3300 0.0240 1.80% 2025-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 005675 易方達(dá)恒生國企ETF聯(lián)接C 1.0961 1.0961 1.0767 1.0767 0.0194 1.80% 2025-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 040021 華安大中華升級(jí)股票(QDII)A 1.6510 1.6510 1.6220 1.6220 0.0290 1.79% 2025-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 006786 泰康港股通大消費(fèi)指數(shù)A 1.0880 1.0880 1.0690 1.0690 0.0190 1.78% 2025-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 006787 泰康港股通大消費(fèi)指數(shù)C 1.0632 1.0632 1.0446 1.0446 0.0186 1.78% 2025-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 005707 富國港股通量化精選股票A 1.1535 1.1535 1.1334 1.1334 0.0201 1.77% 2025-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 014163 富國港股通量化精選股票C 1.1413 1.1413 1.1214 1.1214 0.0199 1.77% 2025-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 011114 富國滬港深行業(yè)精選混合C 1.2031 1.2031 1.1823 1.1823 0.0208 1.76% 2025-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 159711 華夏中證港股通50ETF 1.2317 1.2317 1.2104 1.2104 0.0213 1.76% 2025-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 005354 富國滬港深行業(yè)精選混合A 1.2230 1.2930 1.2018 1.2718 0.0212 1.76% 2025-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 160717 嘉實(shí)H股指數(shù)(QDII-LOF) 0.7560 0.7560 0.7430 0.7430 0.0130 1.75% 2025-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 005814 華安CES港股通ETF聯(lián)接C 0.9138 0.9138 0.8983 0.8983 0.0155 1.73% 2025-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 005255 浦銀安盛港股通量化混合A 0.9902 0.9902 0.9734 0.9734 0.0168 1.73% 2025-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 513200 易方達(dá)中證港股通醫(yī)藥衛(wèi)生綜合ETF 0.7598 0.7598 0.7469 0.7469 0.0129 1.73% 2025-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 013888 天弘新華滬港深新興消費(fèi)品牌指數(shù)A 1.0508 1.0508 1.0329 1.0329 0.0179 1.73% 2025-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 013224 浦銀安盛港股通量化混合C 0.9747 0.9747 0.9582 0.9582 0.0165 1.72% 2025-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 007291 匯豐晉信港股通雙核策略混合 1.3075 1.3075 1.2854 1.2854 0.0221 1.72% 2025-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 010591 富國中國中小盤混合(QDII)美元 0.3540 0.3540 0.3480 0.3480 0.0060 1.72% 2025-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 005813 華安CES港股通ETF聯(lián)接A 0.9200 0.9200 0.9044 0.9044 0.0156 1.72% 2025-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 013889 天弘新華滬港深新興消費(fèi)品牌指數(shù)C 1.0464 1.0464 1.0287 1.0287 0.0177 1.72% 2025-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 021053 南方恒生生物科技ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)I 0.8912 0.8912 0.8763 0.8763 0.0149 1.70% 2025-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 159718 平安中證港股通醫(yī)藥衛(wèi)生綜合ETF 0.6491 0.6491 0.6383 0.6383 0.0108 1.69% 2025-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 015546 大成恒生指數(shù)(QDII-LOF)C 0.9387 0.9387 0.9231 0.9231 0.0156 1.69% 2025-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 160924 大成恒生指數(shù)(QDII-LOF)A 0.9552 0.9552 0.9393 0.9393 0.0159 1.69% 2025-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 501302 南方恒指ETF聯(lián)接(LOF)A 1.0852 1.0852 1.0673 1.0673 0.0179 1.68% 2025-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 159557 嘉實(shí)恒生醫(yī)療保健ETF(QDII) 1.1030 1.1030 1.0848 1.0848 0.0182 1.68% 2025-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 005659 南方恒生指數(shù)ETF聯(lián)接C 1.0554 1.0554 1.0380 1.0380 0.0174 1.68% 2025-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 021023 南方恒生指數(shù)ETF聯(lián)接I 1.0850 1.0850 1.0672 1.0672 0.0178 1.67% 2025-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 159776 銀華中證港股通醫(yī)藥衛(wèi)生綜合ETF 0.8725 0.8725 0.8582 0.8582 0.0143 1.67% 2025-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 006752 天弘港股通精選A 1.0038 1.0038 0.9874 0.9874 0.0164 1.66% 2025-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 159570 匯添富國證港股通創(chuàng)新藥ETF 1.0551 1.0551 1.0379 1.0379 0.0172 1.66% 2025-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 002214 中海滬港深價(jià)值優(yōu)選混合A 0.9800 1.1000 0.9640 1.0840 0.0160 1.66% 2025-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 011131 富國滬港深價(jià)值混合C 1.0470 1.2070 1.0300 1.1900 0.0170 1.65% 2025-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 006753 天弘港股通精選C 0.9866 0.9866 0.9706 0.9706 0.0160 1.65% 2025-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 006768 華安滬港深優(yōu)選混合 1.0155 1.0155 0.9991 0.9991 0.0164 1.64% 2025-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 159567 銀華國證港股通創(chuàng)新藥ETF 1.0513 1.0513 1.0343 1.0343 0.0170 1.64% 2025-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 100061 富國中國中小盤混合(QDII)人民幣 2.5360 3.0710 2.4950 3.0300 0.0410 1.64% 2025-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 005259 建信龍頭企業(yè)股票 1.8993 1.8993 1.8688 1.8688 0.0305 1.63% 2025-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 005734 華夏滬港通恒生ETF聯(lián)接C 1.2992 1.2992 1.2784 1.2784 0.0208 1.63% 2025-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 000948 華夏滬港通恒生ETF聯(lián)接A 1.3262 1.3262 1.3050 1.3050 0.0212 1.62% 2025-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 001371 富國滬港深價(jià)值混合A 1.0740 1.6810 1.0570 1.6640 0.0170 1.61% 2025-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 001685 匯添富滬港深新價(jià)值股票 1.0700 1.0700 1.0530 1.0530 0.0170 1.61% 2025-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 513210 易方達(dá)恒生ETF(QDII) 1.4225 1.4225 1.3999 1.3999 0.0226 1.61% 2025-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 019409 易方達(dá)中證港股通中國100ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.4623 1.4623 1.4392 1.4392 0.0231 1.61% 2025-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 019408 易方達(dá)中證港股通中國100ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.4668 1.4668 1.4436 1.4436 0.0232 1.61% 2025-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 010093 西部利得港股通新機(jī)遇混合C 0.5956 0.5956 0.5862 0.5862 0.0094 1.60% 2025-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 019599 平安中證港股醫(yī)藥ETF聯(lián)接C 0.8517 0.8517 0.8383 0.8383 0.0134 1.60% 2025-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 019598 平安中證港股醫(yī)藥ETF聯(lián)接A 0.8551 0.8551 0.8416 0.8416 0.0135 1.60% 2025-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 020397 中銀港股通醫(yī)藥混合發(fā)起A 0.9533 0.9533 0.9384 0.9384 0.0149 1.59% 2025-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 020398 中銀港股通醫(yī)藥混合發(fā)起C 0.9451 0.9451 0.9303 0.9303 0.0148 1.59% 2025-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 020362 中海滬港深價(jià)值優(yōu)選混合C 0.9710 0.9710 0.9560 0.9560 0.0150 1.57% 2025-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 161229 國投瑞銀中國價(jià)值發(fā)現(xiàn)股票 1.4536 1.8236 1.4312 1.8012 0.0224 1.57% 2025-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 000075 華夏恒生ETF聯(lián)接現(xiàn)匯 0.1971 0.1971 0.1941 0.1941 0.0030 1.55% 2025-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 000076 華夏恒生ETF聯(lián)接現(xiàn)鈔 0.1971 0.1971 0.1941 0.1941 0.0030 1.55% 2025-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 000071 華夏恒生ETF聯(lián)接A 1.4135 1.4135 1.3920 1.3920 0.0215 1.54% 2025-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 006381 華夏恒生ETF聯(lián)接C 1.3872 1.3872 1.3662 1.3662 0.0210 1.54% 2025-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 010789 匯添富恒生指數(shù)(QDII-LOF)C 1.0738 1.0738 1.0576 1.0576 0.0162 1.53% 2025-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 164705 匯添富恒生指數(shù)(QDII-LOF)A 1.0763 1.2213 1.0601 1.2051 0.0162 1.53% 2025-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 017125 華寶中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.2238 1.2238 1.2055 1.2055 0.0183 1.52% 2025-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 017126 華寶中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.2158 1.2158 1.1976 1.1976 0.0182 1.52% 2025-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 007151 前海開源滬港深聚瑞混合 1.5223 1.5223 1.4999 1.4999 0.0224 1.49% 2025-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 019916 富國醫(yī)藥創(chuàng)新股票A 1.0152 1.0152 1.0003 1.0003 0.0149 1.49% 2025-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 019917 富國醫(yī)藥創(chuàng)新股票C 1.0087 1.0087 0.9939 0.9939 0.0148 1.49% 2025-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 020969 中信保誠全球商品主題(QDII-FOF-LOF)C 0.7636 0.7636 0.7525 0.7525 0.0111 1.48% 2025-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 010671 景順長城大中華混合(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.2770 0.2770 0.2730 0.2730 0.0040 1.47% 2025-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 022844 鵬華中證港股通醫(yī)藥衛(wèi)生ETF發(fā)起式聯(lián)接I 1.1216 1.1216 1.1053 1.1053 0.0163 1.47% 2025-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 165513 中信保誠全球商品主題(QDII-FOF-LOF)A 0.7845 0.7845 0.7731 0.7731 0.0114 1.47% 2025-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 006537 恒生前海港股通精選混合 0.7944 0.7944 0.7829 0.7829 0.0115 1.47% 2025-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 513780 景順長城中證港股通創(chuàng)新藥ETF 1.0298 1.0298 1.0150 1.0150 0.0148 1.46% 2025-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 168601 匯安裕陽三年持有期混合 1.1538 1.7758 1.1372 1.7592 0.0166 1.46% 2025-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 005634 匯安行業(yè)龍頭混合A 1.6746 1.6746 1.6505 1.6505 0.0241 1.46% 2025-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 022607 匯安行業(yè)龍頭混合C 1.6729 1.6729 1.6488 1.6488 0.0241 1.46% 2025-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 021031 匯添富國證港股通創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2007 1.2007 1.1834 1.1834 0.0173 1.46% 2025-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 021030 匯添富國證港股通創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2026 1.2026 1.1853 1.1853 0.0173 1.46% 2025-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 002387 工銀滬港深股票A 0.9788 1.0468 0.9648 1.0328 0.0140 1.45% 2025-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 007512 工銀滬港深股票C 0.9518 0.9518 0.9382 0.9382 0.0136 1.45% 2025-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 019671 廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 0.8693 0.8693 0.8569 0.8569 0.0124 1.45% 2025-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 019670 廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 0.8727 0.8727 0.8603 0.8603 0.0124 1.44% 2025-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 006106 景順長城量化港股通股票A 1.0350 1.0350 1.0203 1.0203 0.0147 1.44% 2025-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 013945 交銀中證海外中國互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)C 1.2624 1.2624 1.2445 1.2445 0.0179 1.44% 2025-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 018861 景順長城量化港股通股票C 0.9834 0.9834 0.9695 0.9695 0.0139 1.43% 2025-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 164906 交銀中證海外中國互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)A 1.2653 1.2653 1.2474 1.2474 0.0179 1.43% 2025-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 007110 國投瑞銀港股通混合A 1.0137 1.0137 0.9996 0.9996 0.0141 1.41% 2025-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 011081 國投瑞銀港股通混合C 0.9964 0.9964 0.9826 0.9826 0.0138 1.40% 2025-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 002230 華夏大中華混合(QDII) 1.1650 1.1650 1.1490 1.1490 0.0160 1.39% 2025-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 019415 南方港股醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起(QDII)A 0.9529 0.9529 0.9399 0.9399 0.0130 1.38% 2025-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 019416 南方港股醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起(QDII)C 0.9266 0.9266 0.9140 0.9140 0.0126 1.38% 2025-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 019036 易方達(dá)全球醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起式(QDII)C(美元現(xiàn)匯) 0.1026 0.1026 0.1012 0.1012 0.0014 1.38% 2025-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 017900 鵬華醫(yī)藥科技股票C 0.8828 0.8828 0.8709 0.8709 0.0119 1.37% 2025-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 001230 鵬華醫(yī)藥科技股票A 1.0493 1.0493 1.0352 1.0352 0.0141 1.36% 2025-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 159687 南方基金南方東英富時(shí)亞太低碳精選ETF(QDII) 1.3295 1.3295 1.3118 1.3118 0.0177 1.35% 2025-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 004263 華安滬港深機(jī)會(huì)靈活配置混合 1.5330 1.7450 1.5130 1.7250 0.0200 1.32% 2025-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 008284 易方達(dá)全球醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起式(QDII)A(人民幣) 0.7429 0.7429 0.7333 0.7333 0.0096 1.31% 2025-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 020111 富國恒生港股通醫(yī)療保健ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9855 0.9855 0.9728 0.9728 0.0127 1.31% 2025-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 003993 前海開源滬港深核心驅(qū)動(dòng)混合 1.5625 2.0105 1.5424 1.9904 0.0201 1.30% 2025-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 020110 富國恒生港股通醫(yī)療保健ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9879 0.9879 0.9753 0.9753 0.0126 1.29% 2025-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 019035 易方達(dá)全球醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起式(QDII)C(人民幣) 0.7353 0.7353 0.7259 0.7259 0.0094 1.29% 2025-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 016988 景順長城大中華混合(QDII)C人民幣 1.9700 1.9700 1.9450 1.9450 0.0250 1.29% 2025-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 006803 嘉實(shí)互通精選股票 1.2234 1.2234 1.2079 1.2079 0.0155 1.28% 2025-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 008285 易方達(dá)全球醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起式(QDII)A(美元現(xiàn)匯) 0.1036 0.1036 0.1023 0.1023 0.0013 1.27% 2025-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 262001 景順長城大中華混合(QDII)A人民幣 1.9860 2.4070 1.9610 2.3820 0.0250 1.27% 2025-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 160719 嘉實(shí)黃金 1.4510 1.4510 1.4330 1.4330 0.0180 1.26% 2025-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 590002 中郵核心成長混合A 0.5268 0.5268 0.5203 0.5203 0.0065 1.25% 2025-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 007978 易方達(dá)黃金主題美元現(xiàn)匯C 0.1620 0.1620 0.1600 0.1600 0.0020 1.25% 2025-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 005198 工銀滬港深精選混合C 0.7711 0.7711 0.7617 0.7617 0.0094 1.23% 2025-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 005197 工銀滬港深精選混合A 0.7835 0.7835 0.7740 0.7740 0.0095 1.23% 2025-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 005701 摩根香港精選港股通混合A 0.9622 0.9622 0.9506 0.9506 0.0116 1.22% 2025-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 006679 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)美元現(xiàn)匯A 0.3310 0.3310 0.3270 0.3270 0.0040 1.22% 2025-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 006680 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)美元現(xiàn)匯C 0.3269 0.3269 0.3230 0.3230 0.0039 1.21% 2025-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 011556 富國民裕進(jìn)取滬港深成長C 1.4905 1.4905 1.4727 1.4727 0.0178 1.21% 2025-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 004243 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)人民幣C 2.3435 2.3435 2.3158 2.3158 0.0277 1.20% 2025-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 007139 富國民裕進(jìn)取滬港深成長A 1.5128 1.5128 1.4948 1.4948 0.0180 1.20% 2025-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 019711 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)(QDII-LOF)美元現(xiàn)匯E 0.3289 0.3289 0.3250 0.3250 0.0039 1.20% 2025-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 011871 前海開源滬港深優(yōu)勢(shì)精選混合C 0.5950 0.5950 0.5880 0.5880 0.0070 1.19% 2025-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 162719 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)人民幣A 2.3729 2.3729 2.3449 2.3449 0.0280 1.19% 2025-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 019710 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)(QDII-LOF)人民幣E 2.3580 2.3580 2.3302 2.3302 0.0278 1.19% 2025-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 019076 嘉實(shí)全球產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)起式(QDII)美元 0.1633 0.1633 0.1614 0.1614 0.0019 1.18% 2025-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 320013 諾安全球黃金 1.5530 1.7160 1.5350 1.6980 0.0180 1.17% 2025-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 019075 嘉實(shí)全球產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)起式(QDII)人民幣 1.1711 1.1711 1.1576 1.1576 0.0135 1.17% 2025-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 001764 廣發(fā)滬港深新機(jī)遇股票 1.0380 1.1750 1.0260 1.1630 0.0120 1.17% 2025-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 001837 前海開源滬港深藍(lán)籌精選混合A 1.1110 1.2720 1.0981 1.2591 0.0129 1.17% 2025-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 005847 富國滬港深業(yè)績驅(qū)動(dòng)混合型A 1.9004 1.9004 1.8786 1.8786 0.0218 1.16% 2025-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 011117 富國滬港深業(yè)績驅(qū)動(dòng)混合型C 1.8523 1.8523 1.8311 1.8311 0.0212 1.16% 2025-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 012711 前海開源滬港深藍(lán)籌精選混合C 0.5771 0.5771 0.5705 0.5705 0.0066 1.16% 2025-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 021710 華泰柏瑞港股通量化混合C 1.1903 1.1903 1.1767 1.1767 0.0136 1.16% 2025-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 001875 前海開源滬港深優(yōu)勢(shì)精選混合A 1.4900 2.4100 1.4730 2.3930 0.0170 1.15% 2025-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 005269 華泰柏瑞港股通量化混合A 1.2066 1.2066 1.1929 1.1929 0.0137 1.15% 2025-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 021605 富國消費(fèi)精選30股票C 0.8982 0.8982 0.8881 0.8881 0.0101 1.14% 2025-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 005504 匯添富滬港深大盤價(jià)值混合A 0.7391 0.7391 0.7308 0.7308 0.0083 1.14% 2025-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 015118 匯添富滬港深大盤價(jià)值混合C 0.7276 0.7276 0.7195 0.7195 0.0081 1.13% 2025-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 001874 前海開源滬港深價(jià)值精選混合 1.4360 1.6060 1.4200 1.5900 0.0160 1.13% 2025-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 021694 銀華抗通脹主題(QDII-FOF-LOF)C 0.8140 0.8140 0.8050 0.8050 0.0090 1.12% 2025-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 161815 銀華抗通脹主題(QDII-FOF-LOF)A 0.8160 0.8160 0.8070 0.8070 0.0090 1.12% 2025-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 015119 匯添富滬港深大盤價(jià)值混合D 0.7304 0.7304 0.7223 0.7223 0.0081 1.12% 2025-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 017947 國富港股通遠(yuǎn)見價(jià)值混合C 0.7222 0.7222 0.7142 0.7142 0.0080 1.12% 2025-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 014052 銀華港股通精選股票發(fā)起式C 0.8864 0.8864 0.8767 0.8767 0.0097 1.11% 2025-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 009017 銀華港股通精選股票發(fā)起式A 0.9399 0.9399 0.9296 0.9296 0.0103 1.11% 2025-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 513350 富國標(biāo)普石油天然氣勘探及生產(chǎn)精選行業(yè)ETF(QDII) 1.0150 1.0150 1.0039 1.0039 0.0111 1.11% 2025-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 160144 南方新興消費(fèi)增長股票(LOF)C 0.7022 0.7022 0.6945 0.6945 0.0077 1.11% 2025-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值