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匯添富恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C(匯添富恒生香港上市生物ETF聯(lián)接(QDII)C)基金凈值查詢(020635)

今天最新凈值 1.3326 0.0360 2.7800% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.3326
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-海外股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.2393億
  • 最近資產(chǎn)：0.27億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：樂無穹
近一季匯添富恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C|匯添富恒生香港上市生物ETF聯(lián)接(QDII)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,匯添富恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C(020635)基金累計(jì)收益率12.98%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 020635 匯添富恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.3593 1.3593 1.3326 1.3326 0.0267 2.00%
2025-05-20 020635 匯添富恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.3326 1.3326 1.2966 1.2966 0.0360 2.78%
2025-05-19 020635 匯添富恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.2966 1.2966 1.2786 1.2786 0.0180 1.41%
2025-05-16 020635 匯添富恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.2786 1.2786 1.2595 1.2595 0.0191 1.52%
2025-05-15 020635 匯添富恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.2595 1.2595 1.2670 1.2670 -0.0075 -0.59%
2025-05-14 020635 匯添富恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.2670 1.2670 1.2565 1.2565 0.0105 0.84%
2025-05-13 020635 匯添富恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.2565 1.2565 1.2511 1.2511 0.0054 0.43%
2025-05-12 020635 匯添富恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.2511 1.2511 1.2806 1.2806 -0.0295 -2.30%
2025-05-09 020635 匯添富恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.2806 1.2806 1.2770 1.2770 0.0036 0.28%
2025-05-08 020635 匯添富恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.2770 1.2770 1.2705 1.2705 0.0065 0.51%
2025-05-07 020635 匯添富恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.2705 1.2705 1.3117 1.3117 -0.0412 -3.14%
2025-05-06 020635 匯添富恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.3117 1.3117 1.3054 1.3054 0.0063 0.48%
2025-04-30 020635 匯添富恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.3054 1.3054 1.2974 1.2974 0.0080 0.62%
2025-04-29 020635 匯添富恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.2974 1.2974 1.2862 1.2862 0.0112 0.87%
2025-04-28 020635 匯添富恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.2862 1.2862 1.3095 1.3095 -0.0233 -1.78%
2025-04-25 020635 匯添富恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.3095 1.3095 1.3228 1.3228 -0.0133 -1.01%
2025-04-24 020635 匯添富恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.3228 1.3228 1.2982 1.2982 0.0246 1.89%
2025-04-23 020635 匯添富恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.2982 1.2982 1.2782 1.2782 0.0200 1.56%
2025-04-22 020635 匯添富恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.2782 1.2782 1.2049 1.2049 0.0733 6.08%
2025-04-21 020635 匯添富恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.2049 1.2049 1.2048 1.2048 0.0001 0.01%
2025-04-18 020635 匯添富恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.2048 1.2048 1.2053 1.2053 -0.0005 -0.04%
2025-04-17 020635 匯添富恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.2053 1.2053 1.1978 1.1978 0.0075 0.63%
2025-04-16 020635 匯添富恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.1978 1.1978 1.2363 1.2363 -0.0385 -3.11%
2025-04-15 020635 匯添富恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.2363 1.2363 1.2475 1.2475 -0.0112 -0.90%
2025-04-14 020635 匯添富恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.2475 1.2475 1.1973 1.1973 0.0502 4.19%
2025-04-11 020635 匯添富恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.1973 1.1973 1.1526 1.1526 0.0447 3.88%
2025-04-10 020635 匯添富恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.1526 1.1526 1.1272 1.1272 0.0254 2.25%
2025-04-09 020635 匯添富恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.1272 1.1272 1.1122 1.1122 0.0150 1.35%
2025-04-08 020635 匯添富恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.1122 1.1122 1.0739 1.0739 0.0383 3.57%
2025-04-07 020635 匯添富恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.0739 1.0739 1.3000 1.3000 -0.2261 -17.39%
2025-04-03 020635 匯添富恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.3000 1.3000 1.3153 1.3153 -0.0153 -1.16%
2025-04-02 020635 匯添富恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.3153 1.3153 1.3191 1.3191 -0.0038 -0.29%
2025-04-01 020635 匯添富恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.3191 1.3191 1.2761 1.2761 0.0430 3.37%
2025-03-31 020635 匯添富恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.2761 1.2761 1.2796 1.2796 -0.0035 -0.27%
2025-03-28 020635 匯添富恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.2796 1.2796 1.2659 1.2659 0.0137 1.08%
2025-03-27 020635 匯添富恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.2659 1.2659 1.2072 1.2072 0.0587 4.86%
2025-03-26 020635 匯添富恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.2072 1.2072 1.2031 1.2031 0.0041 0.34%
2025-03-25 020635 匯添富恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.2031 1.2031 1.2247 1.2247 -0.0216 -1.76%
2025-03-24 020635 匯添富恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.2247 1.2247 1.2300 1.2300 -0.0053 -0.43%
2025-03-21 020635 匯添富恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.2300 1.2300 1.2744 1.2744 -0.0444 -3.48%
2025-03-20 020635 匯添富恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.2744 1.2744 1.2700 1.2700 0.0044 0.35%
2025-03-19 020635 匯添富恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.2700 1.2700 1.2573 1.2573 0.0127 1.01%
2025-03-18 020635 匯添富恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.2573 1.2573 1.2269 1.2269 0.0304 2.48%
2025-03-17 020635 匯添富恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.2269 1.2269 1.2291 1.2291 -0.0022 -0.18%
2025-03-14 020635 匯添富恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.2291 1.2291 1.1831 1.1831 0.0460 3.89%
2025-03-13 020635 匯添富恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.1831 1.1831 1.1843 1.1843 -0.0012 -0.10%
2025-03-12 020635 匯添富恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.1843 1.1843 1.1979 1.1979 -0.0136 -1.14%
2025-03-11 020635 匯添富恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.1979 1.1979 1.1814 1.1814 0.0165 1.40%
2025-03-10 020635 匯添富恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.1814 1.1814 1.2034 1.2034 -0.0220 -1.83%
2025-03-07 020635 匯添富恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.2034 1.2034 1.2065 1.2065 -0.0031 -0.26%
2025-03-06 020635 匯添富恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.2065 1.2065 1.1914 1.1914 0.0151 1.27%
2025-03-05 020635 匯添富恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.1914 1.1914 1.1645 1.1645 0.0269 2.31%
2025-03-04 020635 匯添富恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.1645 1.1645 1.1665 1.1665 -0.0020 -0.17%
2025-03-03 020635 匯添富恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.1665 1.1665 1.1749 1.1749 -0.0084 -0.71%
2025-02-28 020635 匯添富恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.1749 1.1749 1.2214 1.2214 -0.0465 -3.81%
2025-02-27 020635 匯添富恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.2214 1.2214 1.2102 1.2102 0.0112 0.93%
2025-02-26 020635 匯添富恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.2102 1.2102 1.1828 1.1828 0.0274 2.32%
2025-02-25 020635 匯添富恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.1828 1.1828 1.1878 1.1878 -0.0050 -0.42%
2025-02-24 020635 匯添富恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.1878 1.1878 1.2126 1.2126 -0.0248 -2.05%