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富國(guó)滬港深價(jià)值混合C(富國(guó)滬港深C)基金凈值查詢(011131)

今天最新凈值 1.1690 0.0220 1.9200% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1777 -0.0033 -0.2828%
  • 累計(jì)凈值：1.3290
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：18.8257億
  • 最近資產(chǎn)：20.84億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：張峰 汪孟海
近一季富國(guó)滬港深價(jià)值混合C|富國(guó)滬港深C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,富國(guó)滬港深價(jià)值混合C(011131)基金累計(jì)收益率13.06%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 011131 富國(guó)滬港深價(jià)值混合C 1.1810 1.3410 1.1690 1.3290 0.0120 1.03%
2025-05-20 011131 富國(guó)滬港深價(jià)值混合C 1.1690 1.3290 1.1470 1.3070 0.0220 1.92%
2025-05-19 011131 富國(guó)滬港深價(jià)值混合C 1.1470 1.3070 1.1420 1.3020 0.0050 0.44%
2025-05-16 011131 富國(guó)滬港深價(jià)值混合C 1.1420 1.3020 1.1460 1.3060 -0.0040 -0.35%
2025-05-15 011131 富國(guó)滬港深價(jià)值混合C 1.1460 1.3060 1.1500 1.3100 -0.0040 -0.35%
2025-05-14 011131 富國(guó)滬港深價(jià)值混合C 1.1500 1.3100 1.1350 1.2950 0.0150 1.32%
2025-05-13 011131 富國(guó)滬港深價(jià)值混合C 1.1350 1.2950 1.1440 1.3040 -0.0090 -0.79%
2025-05-12 011131 富國(guó)滬港深價(jià)值混合C 1.1440 1.3040 1.1320 1.2920 0.0120 1.06%
2025-05-09 011131 富國(guó)滬港深價(jià)值混合C 1.1320 1.2920 1.1220 1.2820 0.0100 0.89%
2025-05-08 011131 富國(guó)滬港深價(jià)值混合C 1.1220 1.2820 1.1210 1.2810 0.0010 0.09%
2025-05-07 011131 富國(guó)滬港深價(jià)值混合C 1.1210 1.2810 1.1300 1.2900 -0.0090 -0.80%
2025-05-06 011131 富國(guó)滬港深價(jià)值混合C 1.1300 1.2900 1.1080 1.2680 0.0220 1.99%
2025-04-30 011131 富國(guó)滬港深價(jià)值混合C 1.1080 1.2680 1.1060 1.2660 0.0020 0.18%
2025-04-29 011131 富國(guó)滬港深價(jià)值混合C 1.1060 1.2660 1.1000 1.2600 0.0060 0.55%
2025-04-28 011131 富國(guó)滬港深價(jià)值混合C 1.1000 1.2600 1.0930 1.2530 0.0070 0.64%
2025-04-25 011131 富國(guó)滬港深價(jià)值混合C 1.0930 1.2530 1.0970 1.2570 -0.0040 -0.36%
2025-04-24 011131 富國(guó)滬港深價(jià)值混合C 1.0970 1.2570 1.0980 1.2580 -0.0010 -0.09%
2025-04-23 011131 富國(guó)滬港深價(jià)值混合C 1.0980 1.2580 1.0850 1.2450 0.0130 1.20%
2025-04-22 011131 富國(guó)滬港深價(jià)值混合C 1.0850 1.2450 1.0700 1.2300 0.0150 1.40%
2025-04-21 011131 富國(guó)滬港深價(jià)值混合C 1.0700 1.2300 1.0680 1.2280 0.0020 0.19%
2025-04-18 011131 富國(guó)滬港深價(jià)值混合C 1.0680 1.2280 1.0690 1.2290 -0.0010 -0.09%
2025-04-17 011131 富國(guó)滬港深價(jià)值混合C 1.0690 1.2290 1.0590 1.2190 0.0100 0.94%
2025-04-16 011131 富國(guó)滬港深價(jià)值混合C 1.0590 1.2190 1.0750 1.2350 -0.0160 -1.49%
2025-04-15 011131 富國(guó)滬港深價(jià)值混合C 1.0750 1.2350 1.0680 1.2280 0.0070 0.66%
2025-04-14 011131 富國(guó)滬港深價(jià)值混合C 1.0680 1.2280 1.0420 1.2020 0.0260 2.50%
2025-04-11 011131 富國(guó)滬港深價(jià)值混合C 1.0420 1.2020 1.0350 1.1950 0.0070 0.68%
2025-04-10 011131 富國(guó)滬港深價(jià)值混合C 1.0350 1.1950 1.0200 1.1800 0.0150 1.47%
2025-04-09 011131 富國(guó)滬港深價(jià)值混合C 1.0200 1.1800 1.0100 1.1700 0.0100 0.99%
2025-04-08 011131 富國(guó)滬港深價(jià)值混合C 1.0100 1.1700 0.9930 1.1530 0.0170 1.71%
2025-04-07 011131 富國(guó)滬港深價(jià)值混合C 0.9930 1.1530 1.1080 1.2680 -0.1150 -10.38%
2025-04-03 011131 富國(guó)滬港深價(jià)值混合C 1.1080 1.2680 1.1190 1.2790 -0.0110 -0.98%
2025-04-02 011131 富國(guó)滬港深價(jià)值混合C 1.1190 1.2790 1.1210 1.2810 -0.0020 -0.18%
2025-04-01 011131 富國(guó)滬港深價(jià)值混合C 1.1210 1.2810 1.1070 1.2670 0.0140 1.26%
2025-03-31 011131 富國(guó)滬港深價(jià)值混合C 1.1070 1.2670 1.1120 1.2720 -0.0050 -0.45%
2025-03-28 011131 富國(guó)滬港深價(jià)值混合C 1.1120 1.2720 1.1150 1.2750 -0.0030 -0.27%
2025-03-27 011131 富國(guó)滬港深價(jià)值混合C 1.1150 1.2750 1.1010 1.2610 0.0140 1.27%
2025-03-26 011131 富國(guó)滬港深價(jià)值混合C 1.1010 1.2610 1.0870 1.2470 0.0140 1.29%
2025-03-25 011131 富國(guó)滬港深價(jià)值混合C 1.0870 1.2470 1.1140 1.2740 -0.0270 -2.42%
2025-03-24 011131 富國(guó)滬港深價(jià)值混合C 1.1140 1.2740 1.1090 1.2690 0.0050 0.45%
2025-03-21 011131 富國(guó)滬港深價(jià)值混合C 1.1090 1.2690 1.1270 1.2870 -0.0180 -1.60%
2025-03-20 011131 富國(guó)滬港深價(jià)值混合C 1.1270 1.2870 1.1470 1.3070 -0.0200 -1.74%
2025-03-19 011131 富國(guó)滬港深價(jià)值混合C 1.1470 1.3070 1.1450 1.3050 0.0020 0.17%
2025-03-18 011131 富國(guó)滬港深價(jià)值混合C 1.1450 1.3050 1.1200 1.2800 0.0250 2.23%
2025-03-17 011131 富國(guó)滬港深價(jià)值混合C 1.1200 1.2800 1.1080 1.2680 0.0120 1.08%
2025-03-14 011131 富國(guó)滬港深價(jià)值混合C 1.1080 1.2680 1.0890 1.2490 0.0190 1.74%
2025-03-13 011131 富國(guó)滬港深價(jià)值混合C 1.0890 1.2490 1.0960 1.2560 -0.0070 -0.64%
2025-03-12 011131 富國(guó)滬港深價(jià)值混合C 1.0960 1.2560 1.1010 1.2610 -0.0050 -0.45%
2025-03-11 011131 富國(guó)滬港深價(jià)值混合C 1.1010 1.2610 1.0880 1.2480 0.0130 1.19%
2025-03-10 011131 富國(guó)滬港深價(jià)值混合C 1.0880 1.2480 1.1010 1.2610 -0.0130 -1.18%
2025-03-07 011131 富國(guó)滬港深價(jià)值混合C 1.1010 1.2610 1.1050 1.2650 -0.0040 -0.36%
2025-03-06 011131 富國(guó)滬港深價(jià)值混合C 1.1050 1.2650 1.0780 1.2380 0.0270 2.50%
2025-03-05 011131 富國(guó)滬港深價(jià)值混合C 1.0780 1.2380 1.0540 1.2140 0.0240 2.28%
2025-03-04 011131 富國(guó)滬港深價(jià)值混合C 1.0540 1.2140 1.0530 1.2130 0.0010 0.09%
2025-03-03 011131 富國(guó)滬港深價(jià)值混合C 1.0530 1.2130 1.0440 1.2040 0.0090 0.86%
2025-02-28 011131 富國(guó)滬港深價(jià)值混合C 1.0440 1.2040 1.0720 1.2320 -0.0280 -2.61%
2025-02-27 011131 富國(guó)滬港深價(jià)值混合C 1.0720 1.2320 1.0790 1.2390 -0.0070 -0.65%
2025-02-26 011131 富國(guó)滬港深價(jià)值混合C 1.0790 1.2390 1.0540 1.2140 0.0250 2.37%
2025-02-25 011131 富國(guó)滬港深價(jià)值混合C 1.0540 1.2140 1.0620 1.2220 -0.0080 -0.75%
2025-02-24 011131 富國(guó)滬港深價(jià)值混合C 1.0620 1.2220 1.0720 1.2320 -0.0100 -0.93%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
銀華體育文化靈活配置混合C 1.5010 1.56%
銀華體育文化靈活配置混合A 1.5120 1.54%
中銀醫(yī)療保健混合A 2.3239 1.27%
中銀醫(yī)療保健混合C 2.2817 1.27%
鵬華弘鑫A 1.2349 1.14%
鵬華弘鑫C 1.2184 1.13%
匯添富達(dá)欣混合A 2.2800 0.93%
匯添富達(dá)欣混合C 2.1920 0.92%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合D 1.5870 0.89%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合A 1.6080 0.88%