天弘新華滬港深新興消費品牌指數(shù)C(天弘新華滬港深新興消費C)基金凈值查詢(013889)
今天最新凈值
1.0875
0.0058 0.5400%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
1.0892
0.0072 0.6685%
- 累計凈值：1.0875
- 成立日期：
- 基金類型：指數(shù)型-股票
- 成立份額：
- 最近份額：0.5983億
- 最近資產(chǎn)：0.57億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：沙川 楊超 胡超
近一季天弘新華滬港深新興消費品牌指數(shù)C|天弘新華滬港深新興消費C基金凈值查詢
近一季,天弘新華滬港深新興消費品牌指數(shù)C(013889)基金累計收益率2.89%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-22 |
013889 |
天弘新華滬港深新興消費品牌指數(shù)C |
1.0820 |
1.0820 |
1.0875 |
1.0875 |
-0.0055 |
-0.51% |
| 2025-05-21 |
013889 |
天弘新華滬港深新興消費品牌指數(shù)C |
1.0875 |
1.0875 |
1.0817 |
1.0817 |
0.0058 |
0.54% |
| 2025-05-20 |
013889 |
天弘新華滬港深新興消費品牌指數(shù)C |
1.0817 |
1.0817 |
1.0620 |
1.0620 |
0.0197 |
1.85% |
| 2025-05-19 |
013889 |
天弘新華滬港深新興消費品牌指數(shù)C |
1.0620 |
1.0620 |
1.0594 |
1.0594 |
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0.25% |
| 2025-05-16 |
013889 |
天弘新華滬港深新興消費品牌指數(shù)C |
1.0594 |
1.0594 |
1.0604 |
1.0604 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-05-15 |
013889 |
天弘新華滬港深新興消費品牌指數(shù)C |
1.0604 |
1.0604 |
1.0663 |
1.0663 |
-0.0059 |
-0.55% |
| 2025-05-14 |
013889 |
天弘新華滬港深新興消費品牌指數(shù)C |
1.0663 |
1.0663 |
1.0495 |
1.0495 |
0.0168 |
1.60% |
| 2025-05-13 |
013889 |
天弘新華滬港深新興消費品牌指數(shù)C |
1.0495 |
1.0495 |
1.0690 |
1.0690 |
-0.0195 |
-1.82% |
| 2025-05-12 |
013889 |
天弘新華滬港深新興消費品牌指數(shù)C |
1.0690 |
1.0690 |
1.0525 |
1.0525 |
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1.57% |
| 2025-05-09 |
013889 |
天弘新華滬港深新興消費品牌指數(shù)C |
1.0525 |
1.0525 |
1.0502 |
1.0502 |
0.0023 |
0.22% |
|
|
| 2025-05-08 |
013889 |
天弘新華滬港深新興消費品牌指數(shù)C |
1.0502 |
1.0502 |
1.0418 |
1.0418 |
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0.81% |
| 2025-05-07 |
013889 |
天弘新華滬港深新興消費品牌指數(shù)C |
1.0418 |
1.0418 |
1.0469 |
1.0469 |
-0.0051 |
-0.49% |
| 2025-05-06 |
013889 |
天弘新華滬港深新興消費品牌指數(shù)C |
1.0469 |
1.0469 |
1.0246 |
1.0246 |
0.0223 |
2.18% |
| 2025-04-30 |
013889 |
天弘新華滬港深新興消費品牌指數(shù)C |
1.0246 |
1.0246 |
1.0150 |
1.0150 |
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0.95% |
| 2025-04-29 |
013889 |
天弘新華滬港深新興消費品牌指數(shù)C |
1.0150 |
1.0150 |
1.0141 |
1.0141 |
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0.09% |
| 2025-04-28 |
013889 |
天弘新華滬港深新興消費品牌指數(shù)C |
1.0141 |
1.0141 |
1.0144 |
1.0144 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-04-25 |
013889 |
天弘新華滬港深新興消費品牌指數(shù)C |
1.0144 |
1.0144 |
1.0135 |
1.0135 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-04-24 |
013889 |
天弘新華滬港深新興消費品牌指數(shù)C |
1.0135 |
1.0135 |
1.0177 |
1.0177 |
-0.0042 |
-0.41% |
| 2025-04-23 |
013889 |
天弘新華滬港深新興消費品牌指數(shù)C |
1.0177 |
1.0177 |
0.9960 |
0.9960 |
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2.18% |
| 2025-04-22 |
013889 |
天弘新華滬港深新興消費品牌指數(shù)C |
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0.9960 |
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0.9882 |
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| 2025-04-21 |
013889 |
天弘新華滬港深新興消費品牌指數(shù)C |
0.9882 |
0.9882 |
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0.9864 |
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0.18% |
| 2025-04-18 |
013889 |
天弘新華滬港深新興消費品牌指數(shù)C |
0.9864 |
0.9864 |
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0.9874 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-04-17 |
013889 |
天弘新華滬港深新興消費品牌指數(shù)C |
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0.9874 |
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0.9818 |
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0.57% |
| 2025-04-16 |
013889 |
天弘新華滬港深新興消費品牌指數(shù)C |
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0.9818 |
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1.0038 |
-0.0220 |
-2.19% |
| 2025-04-15 |
013889 |
天弘新華滬港深新興消費品牌指數(shù)C |
1.0038 |
1.0038 |
1.0006 |
1.0006 |
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0.32% |
|
|
| 2025-04-14 |
013889 |
天弘新華滬港深新興消費品牌指數(shù)C |
1.0006 |
1.0006 |
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0.9919 |
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0.88% |
| 2025-04-11 |
013889 |
天弘新華滬港深新興消費品牌指數(shù)C |
0.9919 |
0.9919 |
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0.9822 |
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0.99% |
| 2025-04-10 |
013889 |
天弘新華滬港深新興消費品牌指數(shù)C |
0.9822 |
0.9822 |
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0.9622 |
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2.08% |
| 2025-04-09 |
013889 |
天弘新華滬港深新興消費品牌指數(shù)C |
0.9622 |
0.9622 |
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0.9414 |
0.0208 |
2.21% |
| 2025-04-08 |
013889 |
天弘新華滬港深新興消費品牌指數(shù)C |
0.9414 |
0.9414 |
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0.9033 |
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4.22% |
| 2025-04-07 |
013889 |
天弘新華滬港深新興消費品牌指數(shù)C |
0.9033 |
0.9033 |
1.0426 |
1.0426 |
-0.1393 |
-13.36% |
| 2025-04-03 |
013889 |
天弘新華滬港深新興消費品牌指數(shù)C |
1.0426 |
1.0426 |
1.0475 |
1.0475 |
-0.0049 |
-0.47% |
| 2025-04-02 |
013889 |
天弘新華滬港深新興消費品牌指數(shù)C |
1.0475 |
1.0475 |
1.0509 |
1.0509 |
-0.0034 |
-0.32% |
| 2025-04-01 |
013889 |
天弘新華滬港深新興消費品牌指數(shù)C |
1.0509 |
1.0509 |
1.0576 |
1.0576 |
-0.0067 |
-0.63% |
| 2025-03-31 |
013889 |
天弘新華滬港深新興消費品牌指數(shù)C |
1.0576 |
1.0576 |
1.0717 |
1.0717 |
-0.0141 |
-1.32% |
| 2025-03-28 |
013889 |
天弘新華滬港深新興消費品牌指數(shù)C |
1.0717 |
1.0717 |
1.0797 |
1.0797 |
-0.0080 |
-0.74% |
| 2025-03-27 |
013889 |
天弘新華滬港深新興消費品牌指數(shù)C |
1.0797 |
1.0797 |
1.0763 |
1.0763 |
0.0034 |
0.32% |
| 2025-03-26 |
013889 |
天弘新華滬港深新興消費品牌指數(shù)C |
1.0763 |
1.0763 |
1.0706 |
1.0706 |
0.0057 |
0.53% |
| 2025-03-25 |
013889 |
天弘新華滬港深新興消費品牌指數(shù)C |
1.0706 |
1.0706 |
1.0966 |
1.0966 |
-0.0260 |
-2.37% |
| 2025-03-24 |
013889 |
天弘新華滬港深新興消費品牌指數(shù)C |
1.0966 |
1.0966 |
1.0850 |
1.0850 |
0.0116 |
1.07% |
| 2025-03-21 |
013889 |
天弘新華滬港深新興消費品牌指數(shù)C |
1.0850 |
1.0850 |
1.1095 |
1.1095 |
-0.0245 |
-2.21% |
| 2025-03-20 |
013889 |
天弘新華滬港深新興消費品牌指數(shù)C |
1.1095 |
1.1095 |
1.1340 |
1.1340 |
-0.0245 |
-2.16% |
| 2025-03-19 |
013889 |
天弘新華滬港深新興消費品牌指數(shù)C |
1.1340 |
1.1340 |
1.1353 |
1.1353 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2025-03-18 |
013889 |
天弘新華滬港深新興消費品牌指數(shù)C |
1.1353 |
1.1353 |
1.1145 |
1.1145 |
0.0208 |
1.87% |
| 2025-03-17 |
013889 |
天弘新華滬港深新興消費品牌指數(shù)C |
1.1145 |
1.1145 |
1.1100 |
1.1100 |
0.0045 |
0.41% |
| 2025-03-14 |
013889 |
天弘新華滬港深新興消費品牌指數(shù)C |
1.1100 |
1.1100 |
1.0784 |
1.0784 |
0.0316 |
2.93% |
| 2025-03-13 |
013889 |
天弘新華滬港深新興消費品牌指數(shù)C |
1.0784 |
1.0784 |
1.0835 |
1.0835 |
-0.0051 |
-0.47% |
| 2025-03-12 |
013889 |
天弘新華滬港深新興消費品牌指數(shù)C |
1.0835 |
1.0835 |
1.0967 |
1.0967 |
-0.0132 |
-1.20% |
| 2025-03-11 |
013889 |
天弘新華滬港深新興消費品牌指數(shù)C |
1.0967 |
1.0967 |
1.0844 |
1.0844 |
0.0123 |
1.13% |
| 2025-03-10 |
013889 |
天弘新華滬港深新興消費品牌指數(shù)C |
1.0844 |
1.0844 |
1.1016 |
1.1016 |
-0.0172 |
-1.56% |
| 2025-03-07 |
013889 |
天弘新華滬港深新興消費品牌指數(shù)C |
1.1016 |
1.1016 |
1.1006 |
1.1006 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-03-06 |
013889 |
天弘新華滬港深新興消費品牌指數(shù)C |
1.1006 |
1.1006 |
1.0694 |
1.0694 |
0.0312 |
2.92% |
| 2025-03-05 |
013889 |
天弘新華滬港深新興消費品牌指數(shù)C |
1.0694 |
1.0694 |
1.0404 |
1.0404 |
0.0290 |
2.79% |
| 2025-03-04 |
013889 |
天弘新華滬港深新興消費品牌指數(shù)C |
1.0404 |
1.0404 |
1.0446 |
1.0446 |
-0.0042 |
-0.40% |
| 2025-03-03 |
013889 |
天弘新華滬港深新興消費品牌指數(shù)C |
1.0446 |
1.0446 |
1.0474 |
1.0474 |
-0.0028 |
-0.27% |
| 2025-02-28 |
013889 |
天弘新華滬港深新興消費品牌指數(shù)C |
1.0474 |
1.0474 |
1.0812 |
1.0812 |
-0.0338 |
-3.13% |
| 2025-02-27 |
013889 |
天弘新華滬港深新興消費品牌指數(shù)C |
1.0812 |
1.0812 |
1.0829 |
1.0829 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2025-02-26 |
013889 |
天弘新華滬港深新興消費品牌指數(shù)C |
1.0829 |
1.0829 |
1.0512 |
1.0512 |
0.0317 |
3.02% |
| 2025-02-25 |
013889 |
天弘新華滬港深新興消費品牌指數(shù)C |
1.0512 |
1.0512 |
1.0586 |
1.0586 |
-0.0074 |
-0.70% |
| 2025-02-24 |
013889 |
天弘新華滬港深新興消費品牌指數(shù)C |
1.0586 |
1.0586 |
1.0630 |
1.0630 |
-0.0044 |
-0.41% |
