搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開(kāi)放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢(xún)
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

南方恒生指數(shù)ETF聯(lián)接I基金凈值查詢(xún)(021023)

今天最新凈值 1.1315 0.0066 0.5900% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1315
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.8438億
  • 最近資產(chǎn)：3.74億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：羅文杰
近一季南方恒生指數(shù)ETF聯(lián)接I基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一季,南方恒生指數(shù)ETF聯(lián)接I(021023)基金累計(jì)收益率5.50%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 021023 南方恒生指數(shù)ETF聯(lián)接I 1.1183 1.1183 1.1315 1.1315 -0.0132 -1.17%
2025-05-21 021023 南方恒生指數(shù)ETF聯(lián)接I 1.1315 1.1315 1.1249 1.1249 0.0066 0.59%
2025-05-20 021023 南方恒生指數(shù)ETF聯(lián)接I 1.1249 1.1249 1.1098 1.1098 0.0151 1.36%
2025-05-19 021023 南方恒生指數(shù)ETF聯(lián)接I 1.1098 1.1098 1.1120 1.1120 -0.0022 -0.20%
2025-05-16 021023 南方恒生指數(shù)ETF聯(lián)接I 1.1120 1.1120 1.1186 1.1186 -0.0066 -0.59%
2025-05-15 021023 南方恒生指數(shù)ETF聯(lián)接I 1.1186 1.1186 1.1268 1.1268 -0.0082 -0.73%
2025-05-14 021023 南方恒生指數(shù)ETF聯(lián)接I 1.1268 1.1268 1.1033 1.1033 0.0235 2.13%
2025-05-13 021023 南方恒生指數(shù)ETF聯(lián)接I 1.1033 1.1033 1.1271 1.1271 -0.0238 -2.11%
2025-05-12 021023 南方恒生指數(shù)ETF聯(lián)接I 1.1271 1.1271 1.0978 1.0978 0.0293 2.67%
2025-05-09 021023 南方恒生指數(shù)ETF聯(lián)接I 1.0978 1.0978 1.0948 1.0948 0.0030 0.27%
2025-05-08 021023 南方恒生指數(shù)ETF聯(lián)接I 1.0948 1.0948 1.0902 1.0902 0.0046 0.42%
2025-05-07 021023 南方恒生指數(shù)ETF聯(lián)接I 1.0902 1.0902 1.0896 1.0896 0.0006 0.06%
2025-05-06 021023 南方恒生指數(shù)ETF聯(lián)接I 1.0896 1.0896 1.0632 1.0632 0.0264 2.48%
2025-04-30 021023 南方恒生指數(shù)ETF聯(lián)接I 1.0632 1.0632 1.0574 1.0574 0.0058 0.55%
2025-04-29 021023 南方恒生指數(shù)ETF聯(lián)接I 1.0574 1.0574 1.0564 1.0564 0.0010 0.09%
2025-04-28 021023 南方恒生指數(shù)ETF聯(lián)接I 1.0564 1.0564 1.0570 1.0570 -0.0006 -0.06%
2025-04-25 021023 南方恒生指數(shù)ETF聯(lián)接I 1.0570 1.0570 1.0541 1.0541 0.0029 0.28%
2025-04-24 021023 南方恒生指數(shù)ETF聯(lián)接I 1.0541 1.0541 1.0615 1.0615 -0.0074 -0.70%
2025-04-23 021023 南方恒生指數(shù)ETF聯(lián)接I 1.0615 1.0615 1.0374 1.0374 0.0241 2.32%
2025-04-22 021023 南方恒生指數(shù)ETF聯(lián)接I 1.0374 1.0374 1.0282 1.0282 0.0092 0.89%
2025-04-21 021023 南方恒生指數(shù)ETF聯(lián)接I 1.0282 1.0282 1.0280 1.0280 0.0002 0.02%
2025-04-18 021023 南方恒生指數(shù)ETF聯(lián)接I 1.0280 1.0280 1.0286 1.0286 -0.0006 -0.06%
2025-04-17 021023 南方恒生指數(shù)ETF聯(lián)接I 1.0286 1.0286 1.0146 1.0146 0.0140 1.38%
2025-04-16 021023 南方恒生指數(shù)ETF聯(lián)接I 1.0146 1.0146 1.0327 1.0327 -0.0181 -1.75%
2025-04-15 021023 南方恒生指數(shù)ETF聯(lián)接I 1.0327 1.0327 1.0304 1.0304 0.0023 0.22%
2025-04-14 021023 南方恒生指數(shù)ETF聯(lián)接I 1.0304 1.0304 1.0076 1.0076 0.0228 2.26%
2025-04-11 021023 南方恒生指數(shù)ETF聯(lián)接I 1.0076 1.0076 0.9972 0.9972 0.0104 1.04%
2025-04-10 021023 南方恒生指數(shù)ETF聯(lián)接I 0.9972 0.9972 0.9784 0.9784 0.0188 1.92%
2025-04-09 021023 南方恒生指數(shù)ETF聯(lián)接I 0.9784 0.9784 0.9698 0.9698 0.0086 0.89%
2025-04-08 021023 南方恒生指數(shù)ETF聯(lián)接I 0.9698 0.9698 0.9564 0.9564 0.0134 1.40%
2025-04-07 021023 南方恒生指數(shù)ETF聯(lián)接I 0.9564 0.9564 1.0848 1.0848 -0.1284 -11.84%
2025-04-03 021023 南方恒生指數(shù)ETF聯(lián)接I 1.0848 1.0848 1.0989 1.0989 -0.0141 -1.28%
2025-04-02 021023 南方恒生指數(shù)ETF聯(lián)接I 1.0989 1.0989 1.0994 1.0994 -0.0005 -0.05%
2025-04-01 021023 南方恒生指數(shù)ETF聯(lián)接I 1.0994 1.0994 1.0957 1.0957 0.0037 0.34%
2025-03-31 021023 南方恒生指數(shù)ETF聯(lián)接I 1.0957 1.0957 1.1095 1.1095 -0.0138 -1.24%
2025-03-28 021023 南方恒生指數(shù)ETF聯(lián)接I 1.1095 1.1095 1.1165 1.1165 -0.0070 -0.63%
2025-03-27 021023 南方恒生指數(shù)ETF聯(lián)接I 1.1165 1.1165 1.1120 1.1120 0.0045 0.40%
2025-03-26 021023 南方恒生指數(shù)ETF聯(lián)接I 1.1120 1.1120 1.1065 1.1065 0.0055 0.50%
2025-03-25 021023 南方恒生指數(shù)ETF聯(lián)接I 1.1065 1.1065 1.1322 1.1322 -0.0257 -2.27%
2025-03-24 021023 南方恒生指數(shù)ETF聯(lián)接I 1.1322 1.1322 1.1229 1.1229 0.0093 0.83%
2025-03-21 021023 南方恒生指數(shù)ETF聯(lián)接I 1.1229 1.1229 1.1465 1.1465 -0.0236 -2.06%
2025-03-20 021023 南方恒生指數(shù)ETF聯(lián)接I 1.1465 1.1465 1.1705 1.1705 -0.0240 -2.05%
2025-03-19 021023 南方恒生指數(shù)ETF聯(lián)接I 1.1705 1.1705 1.1697 1.1697 0.0008 0.07%
2025-03-18 021023 南方恒生指數(shù)ETF聯(lián)接I 1.1697 1.1697 1.1433 1.1433 0.0264 2.31%
2025-03-17 021023 南方恒生指數(shù)ETF聯(lián)接I 1.1433 1.1433 1.1358 1.1358 0.0075 0.66%
2025-03-14 021023 南方恒生指數(shù)ETF聯(lián)接I 1.1358 1.1358 1.1138 1.1138 0.0220 1.98%
2025-03-13 021023 南方恒生指數(shù)ETF聯(lián)接I 1.1138 1.1138 1.1204 1.1204 -0.0066 -0.59%
2025-03-12 021023 南方恒生指數(shù)ETF聯(lián)接I 1.1204 1.1204 1.1287 1.1287 -0.0083 -0.74%
2025-03-11 021023 南方恒生指數(shù)ETF聯(lián)接I 1.1287 1.1287 1.1280 1.1280 0.0007 0.06%
2025-03-10 021023 南方恒生指數(shù)ETF聯(lián)接I 1.1280 1.1280 1.1488 1.1488 -0.0208 -1.81%
2025-03-07 021023 南方恒生指數(shù)ETF聯(lián)接I 1.1488 1.1488 1.1535 1.1535 -0.0047 -0.41%
2025-03-06 021023 南方恒生指數(shù)ETF聯(lián)接I 1.1535 1.1535 1.1160 1.1160 0.0375 3.36%
2025-03-05 021023 南方恒生指數(shù)ETF聯(lián)接I 1.1160 1.1160 1.0858 1.0858 0.0302 2.78%
2025-03-04 021023 南方恒生指數(shù)ETF聯(lián)接I 1.0858 1.0858 1.0891 1.0891 -0.0033 -0.30%
2025-03-03 021023 南方恒生指數(shù)ETF聯(lián)接I 1.0891 1.0891 1.0858 1.0858 0.0033 0.30%
2025-02-28 021023 南方恒生指數(shù)ETF聯(lián)接I 1.0858 1.0858 1.1217 1.1217 -0.0359 -3.20%
2025-02-27 021023 南方恒生指數(shù)ETF聯(lián)接I 1.1217 1.1217 1.1244 1.1244 -0.0027 -0.24%
2025-02-26 021023 南方恒生指數(shù)ETF聯(lián)接I 1.1244 1.1244 1.0900 1.0900 0.0344 3.16%
2025-02-25 021023 南方恒生指數(shù)ETF聯(lián)接I 1.0900 1.0900 1.1046 1.1046 -0.0146 -1.32%
2025-02-24 021023 南方恒生指數(shù)ETF聯(lián)接I 1.1046 1.1046 1.1101 1.1101 -0.0055 -0.50%