華安滬港深機會靈活配置混合(華安滬港深機會)基金凈值查詢(004263)
今天最新凈值
1.7680
-0.0040 -0.2300%
2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考)
1.7568
-0.0112 -0.6320%
- 累計凈值：1.9800
- 成立日期：2017-05-10
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：3.1473億
- 最近資產(chǎn)：7.16億元
- 基金公司：華安基金
- 基金經(jīng)理：盛驊 陸秋淵
近一季華安滬港深機會靈活配置混合|華安滬港深機會基金凈值查詢
近一季,華安滬港深機會靈活配置混合(004263)基金累計收益率7.22%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-23 |
004263 |
華安滬港深機會靈活配置混合 |
1.7690 |
1.9810 |
1.7680 |
1.9800 |
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0.06% |
| 2025-05-22 |
004263 |
華安滬港深機會靈活配置混合 |
1.7680 |
1.9800 |
1.7720 |
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-0.23% |
| 2025-05-21 |
004263 |
華安滬港深機會靈活配置混合 |
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| 2025-05-20 |
004263 |
華安滬港深機會靈活配置混合 |
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1.9620 |
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| 2025-05-19 |
004263 |
華安滬港深機會靈活配置混合 |
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1.8900 |
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| 2025-05-16 |
004263 |
華安滬港深機會靈活配置混合 |
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| 2025-05-15 |
004263 |
華安滬港深機會靈活配置混合 |
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| 2025-05-14 |
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華安滬港深機會靈活配置混合 |
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| 2025-05-13 |
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華安滬港深機會靈活配置混合 |
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| 2025-05-12 |
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華安滬港深機會靈活配置混合 |
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|
|
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| 2025-05-08 |
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華安滬港深機會靈活配置混合 |
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| 2025-04-28 |
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華安滬港深機會靈活配置混合 |
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1.8610 |
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-0.0040 |
-0.24% |
| 2025-04-24 |
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華安滬港深機會靈活配置混合 |
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| 2025-04-23 |
004263 |
華安滬港深機會靈活配置混合 |
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| 2025-04-22 |
004263 |
華安滬港深機會靈活配置混合 |
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| 2025-04-21 |
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| 2025-04-18 |
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華安滬港深機會靈活配置混合 |
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1.5420 |
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華安滬港深機會靈活配置混合 |
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| 2025-04-16 |
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|
|
| 2025-04-15 |
004263 |
華安滬港深機會靈活配置混合 |
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| 2025-04-14 |
004263 |
華安滬港深機會靈活配置混合 |
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| 2025-04-11 |
004263 |
華安滬港深機會靈活配置混合 |
1.5210 |
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| 2025-04-10 |
004263 |
華安滬港深機會靈活配置混合 |
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| 2025-04-09 |
004263 |
華安滬港深機會靈活配置混合 |
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| 2025-04-08 |
004263 |
華安滬港深機會靈活配置混合 |
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| 2025-04-07 |
004263 |
華安滬港深機會靈活配置混合 |
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1.5520 |
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| 2025-04-03 |
004263 |
華安滬港深機會靈活配置混合 |
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1.8390 |
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-2.16% |
| 2025-04-02 |
004263 |
華安滬港深機會靈活配置混合 |
1.6630 |
1.8750 |
1.6710 |
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-0.0080 |
-0.48% |
| 2025-04-01 |
004263 |
華安滬港深機會靈活配置混合 |
1.6710 |
1.8830 |
1.6380 |
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2.01% |
| 2025-03-31 |
004263 |
華安滬港深機會靈活配置混合 |
1.6380 |
1.8500 |
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-0.0180 |
-1.09% |
| 2025-03-28 |
004263 |
華安滬港深機會靈活配置混合 |
1.6560 |
1.8680 |
1.6760 |
1.8880 |
-0.0200 |
-1.19% |
| 2025-03-27 |
004263 |
華安滬港深機會靈活配置混合 |
1.6760 |
1.8880 |
1.6210 |
1.8330 |
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3.39% |
| 2025-03-26 |
004263 |
華安滬港深機會靈活配置混合 |
1.6210 |
1.8330 |
1.5990 |
1.8110 |
0.0220 |
1.38% |
| 2025-03-25 |
004263 |
華安滬港深機會靈活配置混合 |
1.5990 |
1.8110 |
1.6560 |
1.8680 |
-0.0570 |
-3.44% |
| 2025-03-24 |
004263 |
華安滬港深機會靈活配置混合 |
1.6560 |
1.8680 |
1.6380 |
1.8500 |
0.0180 |
1.10% |
| 2025-03-21 |
004263 |
華安滬港深機會靈活配置混合 |
1.6380 |
1.8500 |
1.7030 |
1.9150 |
-0.0650 |
-3.82% |
| 2025-03-20 |
004263 |
華安滬港深機會靈活配置混合 |
1.7030 |
1.9150 |
1.7310 |
1.9430 |
-0.0280 |
-1.62% |
| 2025-03-19 |
004263 |
華安滬港深機會靈活配置混合 |
1.7310 |
1.9430 |
1.7440 |
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-0.0130 |
-0.75% |
| 2025-03-18 |
004263 |
華安滬港深機會靈活配置混合 |
1.7440 |
1.9560 |
1.6750 |
1.8870 |
0.0690 |
4.12% |
| 2025-03-17 |
004263 |
華安滬港深機會靈活配置混合 |
1.6750 |
1.8870 |
1.6580 |
1.8700 |
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1.03% |
| 2025-03-14 |
004263 |
華安滬港深機會靈活配置混合 |
1.6580 |
1.8700 |
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3.24% |
| 2025-03-13 |
004263 |
華安滬港深機會靈活配置混合 |
1.6060 |
1.8180 |
1.6290 |
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-1.41% |
| 2025-03-12 |
004263 |
華安滬港深機會靈活配置混合 |
1.6290 |
1.8410 |
1.6570 |
1.8690 |
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| 2025-03-11 |
004263 |
華安滬港深機會靈活配置混合 |
1.6570 |
1.8690 |
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0.0300 |
1.84% |
| 2025-03-10 |
004263 |
華安滬港深機會靈活配置混合 |
1.6270 |
1.8390 |
1.6580 |
1.8700 |
-0.0310 |
-1.87% |
| 2025-03-07 |
004263 |
華安滬港深機會靈活配置混合 |
1.6580 |
1.8700 |
1.6510 |
1.8630 |
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0.42% |
| 2025-03-06 |
004263 |
華安滬港深機會靈活配置混合 |
1.6510 |
1.8630 |
1.5910 |
1.8030 |
0.0600 |
3.77% |
| 2025-03-05 |
004263 |
華安滬港深機會靈活配置混合 |
1.5910 |
1.8030 |
1.5450 |
1.7570 |
0.0460 |
2.98% |
| 2025-03-04 |
004263 |
華安滬港深機會靈活配置混合 |
1.5450 |
1.7570 |
1.5520 |
1.7640 |
-0.0070 |
-0.45% |
| 2025-03-03 |
004263 |
華安滬港深機會靈活配置混合 |
1.5520 |
1.7640 |
1.5660 |
1.7780 |
-0.0140 |
-0.89% |
| 2025-02-28 |
004263 |
華安滬港深機會靈活配置混合 |
1.5660 |
1.7780 |
1.6400 |
1.8520 |
-0.0740 |
-4.51% |
| 2025-02-27 |
004263 |
華安滬港深機會靈活配置混合 |
1.6400 |
1.8520 |
1.6430 |
1.8550 |
-0.0030 |
-0.18% |
| 2025-02-26 |
004263 |
華安滬港深機會靈活配置混合 |
1.6430 |
1.8550 |
1.5810 |
1.7930 |
0.0620 |
3.92% |
| 2025-02-25 |
004263 |
華安滬港深機會靈活配置混合 |
1.5810 |
1.7930 |
1.6090 |
1.8210 |
-0.0280 |
-1.74% |
| 2025-02-24 |
004263 |
華安滬港深機會靈活配置混合 |
1.6090 |
1.8210 |
1.6490 |
1.8610 |
-0.0400 |
-2.43% |
