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易方達(dá)恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)A基金凈值查詢(013308)

今天最新凈值 1.3318 0.0139 1.0500% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.3318
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-海外股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：21.4926億
  • 最近資產(chǎn)：15.99億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：成曦 PAN LINGDAN(潘令旦)
近一季易方達(dá)恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,易方達(dá)恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)A(013308)基金累計(jì)收益率-3.86%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 013308 易方達(dá)恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)A 1.3374 1.3374 1.3318 1.3318 0.0056 0.42%
2025-05-20 013308 易方達(dá)恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)A 1.3318 1.3318 1.3179 1.3179 0.0139 1.05%
2025-05-19 013308 易方達(dá)恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)A 1.3179 1.3179 1.3262 1.3262 -0.0083 -0.63%
2025-05-16 013308 易方達(dá)恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)A 1.3262 1.3262 1.3304 1.3304 -0.0042 -0.32%
2025-05-15 013308 易方達(dá)恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)A 1.3304 1.3304 1.3514 1.3514 -0.0210 -1.55%
2025-05-14 013308 易方達(dá)恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)A 1.3514 1.3514 1.3264 1.3264 0.0250 1.88%
2025-05-13 013308 易方達(dá)恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)A 1.3264 1.3264 1.3717 1.3717 -0.0453 -3.30%
2025-05-12 013308 易方達(dá)恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)A 1.3717 1.3717 1.3100 1.3100 0.0617 4.71%
2025-05-09 013308 易方達(dá)恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)A 1.3100 1.3100 1.3230 1.3230 -0.0130 -0.98%
2025-05-08 013308 易方達(dá)恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)A 1.3230 1.3230 1.3163 1.3163 0.0067 0.51%
2025-05-07 013308 易方達(dá)恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)A 1.3163 1.3163 1.3259 1.3259 -0.0096 -0.72%
2025-05-06 013308 易方達(dá)恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)A 1.3259 1.3259 1.2886 1.2886 0.0373 2.89%
2025-04-30 013308 易方達(dá)恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)A 1.2886 1.2886 1.2731 1.2731 0.0155 1.22%
2025-04-29 013308 易方達(dá)恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)A 1.2731 1.2731 1.2660 1.2660 0.0071 0.56%
2025-04-28 013308 易方達(dá)恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)A 1.2660 1.2660 1.2646 1.2646 0.0014 0.11%
2025-04-25 013308 易方達(dá)恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)A 1.2646 1.2646 1.2636 1.2636 0.0010 0.08%
2025-04-24 013308 易方達(dá)恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)A 1.2636 1.2636 1.2821 1.2821 -0.0185 -1.44%
2025-04-23 013308 易方達(dá)恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)A 1.2821 1.2821 1.2450 1.2450 0.0371 2.98%
2025-04-22 013308 易方達(dá)恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)A 1.2450 1.2450 1.2421 1.2421 0.0029 0.23%
2025-04-21 013308 易方達(dá)恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)A 1.2421 1.2421 1.2418 1.2418 0.0003 0.02%
2025-04-18 013308 易方達(dá)恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)A 1.2418 1.2418 1.2426 1.2426 -0.0008 -0.06%
2025-04-17 013308 易方達(dá)恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)A 1.2426 1.2426 1.2235 1.2235 0.0191 1.56%
2025-04-16 013308 易方達(dá)恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)A 1.2235 1.2235 1.2667 1.2667 -0.0432 -3.41%
2025-04-15 013308 易方達(dá)恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)A 1.2667 1.2667 1.2748 1.2748 -0.0081 -0.64%
2025-04-14 013308 易方達(dá)恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)A 1.2748 1.2748 1.2469 1.2469 0.0279 2.24%
2025-04-11 013308 易方達(dá)恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)A 1.2469 1.2469 1.2269 1.2269 0.0200 1.63%
2025-04-10 013308 易方達(dá)恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)A 1.2269 1.2269 1.1974 1.1974 0.0295 2.46%
2025-04-09 013308 易方達(dá)恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)A 1.1974 1.1974 1.1664 1.1664 0.0310 2.66%
2025-04-08 013308 易方達(dá)恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)A 1.1664 1.1664 1.1260 1.1260 0.0404 3.59%
2025-04-07 013308 易方達(dá)恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)A 1.1260 1.1260 1.3377 1.3377 -0.2117 -15.83%
2025-04-03 013308 易方達(dá)恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)A 1.3377 1.3377 1.3636 1.3636 -0.0259 -1.90%
2025-04-02 013308 易方達(dá)恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)A 1.3636 1.3636 1.3592 1.3592 0.0044 0.32%
2025-04-01 013308 易方達(dá)恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)A 1.3592 1.3592 1.3565 1.3565 0.0027 0.20%
2025-03-31 013308 易方達(dá)恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)A 1.3565 1.3565 1.3827 1.3827 -0.0262 -1.89%
2025-03-28 013308 易方達(dá)恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)A 1.3827 1.3827 1.4031 1.4031 -0.0204 -1.45%
2025-03-27 013308 易方達(dá)恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)A 1.4031 1.4031 1.3987 1.3987 0.0044 0.31%
2025-03-26 013308 易方達(dá)恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)A 1.3987 1.3987 1.3866 1.3866 0.0121 0.87%
2025-03-25 013308 易方達(dá)恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)A 1.3866 1.3866 1.4396 1.4396 -0.0530 -3.68%
2025-03-24 013308 易方達(dá)恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)A 1.4396 1.4396 1.4156 1.4156 0.0240 1.70%
2025-03-21 013308 易方達(dá)恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)A 1.4156 1.4156 1.4630 1.4630 -0.0474 -3.24%
2025-03-20 013308 易方達(dá)恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)A 1.4630 1.4630 1.5105 1.5105 -0.0475 -3.14%
2025-03-19 013308 易方達(dá)恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)A 1.5105 1.5105 1.5270 1.5270 -0.0165 -1.08%
2025-03-18 013308 易方達(dá)恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)A 1.5270 1.5270 1.4709 1.4709 0.0561 3.81%
2025-03-17 013308 易方達(dá)恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)A 1.4709 1.4709 1.4744 1.4744 -0.0035 -0.24%
2025-03-14 013308 易方達(dá)恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)A 1.4744 1.4744 1.4430 1.4430 0.0314 2.18%
2025-03-13 013308 易方達(dá)恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)A 1.4430 1.4430 1.4655 1.4655 -0.0225 -1.54%
2025-03-12 013308 易方達(dá)恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)A 1.4655 1.4655 1.4955 1.4955 -0.0300 -2.01%
2025-03-11 013308 易方達(dá)恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)A 1.4955 1.4955 1.4752 1.4752 0.0203 1.38%
2025-03-10 013308 易方達(dá)恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)A 1.4752 1.4752 1.5108 1.5108 -0.0356 -2.36%
2025-03-07 013308 易方達(dá)恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)A 1.5108 1.5108 1.5182 1.5182 -0.0074 -0.49%
2025-03-06 013308 易方達(dá)恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)A 1.5182 1.5182 1.4458 1.4458 0.0724 5.01%
2025-03-05 013308 易方達(dá)恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)A 1.4458 1.4458 1.3921 1.3921 0.0537 3.86%
2025-03-04 013308 易方達(dá)恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)A 1.3921 1.3921 1.3921 1.3921 0.0000 0.00%
2025-03-03 013308 易方達(dá)恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)A 1.3921 1.3921 1.4004 1.4004 -0.0083 -0.59%
2025-02-28 013308 易方達(dá)恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)A 1.4004 1.4004 1.4750 1.4750 -0.0746 -5.06%
2025-02-27 013308 易方達(dá)恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)A 1.4750 1.4750 1.4924 1.4924 -0.0174 -1.17%
2025-02-26 013308 易方達(dá)恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)A 1.4924 1.4924 1.4310 1.4310 0.0614 4.29%
2025-02-25 013308 易方達(dá)恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)A 1.4310 1.4310 1.4548 1.4548 -0.0238 -1.64%
2025-02-24 013308 易方達(dá)恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)A 1.4548 1.4548 1.4700 1.4700 -0.0152 -1.03%