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華夏中證港股通50ETF(港股通ETF)基金盤中實(shí)時(shí)估值(159711)

今天最新凈值 1.2675 -0.0149 -1.1600% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2675
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.5236億
  • 最近資產(chǎn)：0.56億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：李俊
華夏中證港股通50ETF基金159711重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
09988 阿里巴巴-W 0.0000 12.46% -0.92% -0.1146%
00005 匯豐控股 0.0000 10.06% 0.43% 0.0433%
00700 騰訊控股 0.0000 10.01% -0.29% -0.0290%
03690 美團(tuán)-W 0.0000 6.25% 0.22% 0.0138%
01810 小米集團(tuán)-W 0.0000 5.68% -0.56% -0.0318%
00939 建設(shè)銀行 0.0000 5.46% 0.57% 0.0311%
01299 友邦保險(xiǎn) 0.0000 4.19% -0.99% -0.0415%
01211 比亞迪股份 0.0000 3.45% 1.49% 0.0514%
00941 中國移動 0.0000 3.39% -0.58% -0.0197%
01398 工商銀行 0.0000 3.17% 1.07% 0.0339%
重倉股倉位合計(jì) 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
64.12% -0.0631% 95.46%
華夏中證港股通50ETF基金估值歷史對照
日期 實(shí)際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-23 0.28% -0.20%
2025-05-22 -1.16% -1.11%
2025-05-21 0.58% 0.35%
2025-05-20 1.34% 1.46%
2025-05-19 -0.32% 0.04%
2025-05-16 -0.66% -0.71%
2025-05-15 -0.70% -0.70%
2025-05-14 2.20% 2.19%
說明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對基金凈值增長率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
華夏中證港股通50ETF基金159711實(shí)時(shí)估值圖
華夏中證港股通50ETF基金159711實(shí)時(shí)估值圖