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國投瑞銀港股通混合C(國投瑞銀港股通價值發(fā)現(xiàn)混合C)基金盤中實時估值(011081)

今天最新凈值 1.0302 -0.0009 -0.0900% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0302
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：14.9651億
  • 最近資產(chǎn)：15.01億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：湯海波 劉揚
國投瑞銀港股通混合C基金011081重倉股影響估值明細
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻增長率
00941 中國移動 0.0000 9.98% -0.58% -0.0579%
00700 騰訊控股 0.0000 9.86% -0.29% -0.0286%
00728 中國電信 0.0000 9.69% 0.00% 0.0000%
03968 招商銀行 0.0000 8.75% -0.30% -0.0263%
00762 中國聯(lián)通 0.0000 7.43% 1.06% 0.0788%
03606 福耀玻璃 0.0000 6.21% 4.90% 0.3043%
03690 美團-W 0.0000 4.39% 0.22% 0.0097%
01209 華潤萬象生活 0.0000 3.96% -1.07% -0.0424%
01093 石藥集團 0.0000 2.92% 2.16% 0.0631%
06862 海底撈 0.0000 2.40% -0.13% -0.0031%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻增長率 總持股倉位 修正增長率
65.59% 0.2976% 93.25%
國投瑞銀港股通混合C基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預估增長率
2025-05-23 0.84% 0.30%
2025-05-22 -0.09% -0.13%
2025-05-21 0.50% 0.61%
2025-05-20 1.07% 1.06%
2025-05-19 0.54% 1.14%
2025-05-16 -0.13% -0.09%
2025-05-15 -0.14% 0.02%
2025-05-14 1.19% 1.18%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進行盤中實時估算。由于受基金調倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構成投資建議。
國投瑞銀港股通混合C基金011081實時估值圖
國投瑞銀港股通混合C基金011081實時估值圖
混合型-偏股基金盤中實時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
財通資管先進制造混合發(fā)起式A 1.3406 1.6675%
財通資管先進制造混合發(fā)起式C 1.3373 1.6675%
東財遠見成長A 0.7314 1.4939%
東財遠見成長C 0.7160 1.4939%
信澳新能源精選混合A 1.6299 1.4327%
信澳新能源精選混合C 1.5974 1.4327%
銀河醫(yī)藥混合A 0.5275 1.3920%
銀河醫(yī)藥混合C 0.5152 1.3920%