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中信保誠(chéng)全球商品主題(QDII-FOF-LOF)C基金凈值查詢(020969)

今天最新凈值 0.8391 0.0067 0.8000% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.8391
  • 成立日期：
  • 基金類型：QDII-商品
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.54億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：顧凡丁
近一季中信保誠(chéng)全球商品主題(QDII-FOF-LOF)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,中信保誠(chéng)全球商品主題(QDII-FOF-LOF)C(020969)基金累計(jì)收益率8.70%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 020969 中信保誠(chéng)全球商品主題(QDII-FOF-LOF)C 0.8326 0.8326 0.8391 0.8391 -0.0065 -0.77%
2025-05-21 020969 中信保誠(chéng)全球商品主題(QDII-FOF-LOF)C 0.8391 0.8391 0.8324 0.8324 0.0067 0.80%
2025-05-20 020969 中信保誠(chéng)全球商品主題(QDII-FOF-LOF)C 0.8324 0.8324 0.8190 0.8190 0.0134 1.64%
2025-05-19 020969 中信保誠(chéng)全球商品主題(QDII-FOF-LOF)C 0.8190 0.8190 0.8096 0.8096 0.0094 1.16%
2025-05-16 020969 中信保誠(chéng)全球商品主題(QDII-FOF-LOF)C 0.8096 0.8096 0.8181 0.8181 -0.0085 -1.04%
2025-05-15 020969 中信保誠(chéng)全球商品主題(QDII-FOF-LOF)C 0.8181 0.8181 0.8070 0.8070 0.0111 1.38%
2025-05-14 020969 中信保誠(chéng)全球商品主題(QDII-FOF-LOF)C 0.8070 0.8070 0.8242 0.8242 -0.0172 -2.09%
2025-05-13 020969 中信保誠(chéng)全球商品主題(QDII-FOF-LOF)C 0.8242 0.8242 0.8217 0.8217 0.0025 0.30%
2025-05-12 020969 中信保誠(chéng)全球商品主題(QDII-FOF-LOF)C 0.8217 0.8217 0.8475 0.8475 -0.0258 -3.04%
2025-05-09 020969 中信保誠(chéng)全球商品主題(QDII-FOF-LOF)C 0.8475 0.8475 0.8422 0.8422 0.0053 0.63%
2025-05-08 020969 中信保誠(chéng)全球商品主題(QDII-FOF-LOF)C 0.8422 0.8422 0.8570 0.8570 -0.0148 -1.73%
2025-05-07 020969 中信保誠(chéng)全球商品主題(QDII-FOF-LOF)C 0.8570 0.8570 0.8679 0.8679 -0.0109 -1.26%
2025-05-06 020969 中信保誠(chéng)全球商品主題(QDII-FOF-LOF)C 0.8679 0.8679 0.8383 0.8383 0.0296 3.53%
2025-04-30 020969 中信保誠(chéng)全球商品主題(QDII-FOF-LOF)C 0.8383 0.8383 0.8429 0.8429 -0.0046 -0.55%
2025-04-29 020969 中信保誠(chéng)全球商品主題(QDII-FOF-LOF)C 0.8429 0.8429 0.8511 0.8511 -0.0082 -0.96%
2025-04-28 020969 中信保誠(chéng)全球商品主題(QDII-FOF-LOF)C 0.8511 0.8511 0.8395 0.8395 0.0116 1.38%
2025-04-25 020969 中信保誠(chéng)全球商品主題(QDII-FOF-LOF)C 0.8395 0.8395 0.8502 0.8502 -0.0107 -1.26%
2025-04-24 020969 中信保誠(chéng)全球商品主題(QDII-FOF-LOF)C 0.8502 0.8502 0.8380 0.8380 0.0122 1.46%
2025-04-23 020969 中信保誠(chéng)全球商品主題(QDII-FOF-LOF)C 0.8380 0.8380 0.8600 0.8600 -0.0220 -2.56%
2025-04-22 020969 中信保誠(chéng)全球商品主題(QDII-FOF-LOF)C 0.8600 0.8600 0.8645 0.8645 -0.0045 -0.52%
2025-04-21 020969 中信保誠(chéng)全球商品主題(QDII-FOF-LOF)C 0.8645 0.8645 0.8451 0.8451 0.0194 2.30%
2025-04-18 020969 中信保誠(chéng)全球商品主題(QDII-FOF-LOF)C 0.8451 0.8451 0.8453 0.8453 -0.0002 -0.02%
2025-04-17 020969 中信保誠(chéng)全球商品主題(QDII-FOF-LOF)C 0.8453 0.8453 0.8493 0.8493 -0.0040 -0.47%
2025-04-16 020969 中信保誠(chéng)全球商品主題(QDII-FOF-LOF)C 0.8493 0.8493 0.8226 0.8226 0.0267 3.25%
2025-04-15 020969 中信保誠(chéng)全球商品主題(QDII-FOF-LOF)C 0.8226 0.8226 0.8178 0.8178 0.0048 0.59%
2025-04-14 020969 中信保誠(chéng)全球商品主題(QDII-FOF-LOF)C 0.8178 0.8178 0.8226 0.8226 -0.0048 -0.58%
2025-04-11 020969 中信保誠(chéng)全球商品主題(QDII-FOF-LOF)C 0.8226 0.8226 0.8071 0.8071 0.0155 1.92%
2025-04-10 020969 中信保誠(chéng)全球商品主題(QDII-FOF-LOF)C 0.8071 0.8071 0.7911 0.7911 0.0160 2.02%
2025-04-09 020969 中信保誠(chéng)全球商品主題(QDII-FOF-LOF)C 0.7911 0.7911 0.7736 0.7736 0.0175 2.26%
2025-04-08 020969 中信保誠(chéng)全球商品主題(QDII-FOF-LOF)C 0.7736 0.7736 0.7725 0.7725 0.0011 0.14%
2025-04-07 020969 中信保誠(chéng)全球商品主題(QDII-FOF-LOF)C 0.7725 0.7725 0.7977 0.7977 -0.0252 -3.16%
2025-04-03 020969 中信保誠(chéng)全球商品主題(QDII-FOF-LOF)C 0.7977 0.7977 0.8035 0.8035 -0.0058 -0.72%
2025-04-02 020969 中信保誠(chéng)全球商品主題(QDII-FOF-LOF)C 0.8035 0.8035 0.8025 0.8025 0.0010 0.12%
2025-04-01 020969 中信保誠(chéng)全球商品主題(QDII-FOF-LOF)C 0.8025 0.8025 0.8034 0.8034 -0.0009 -0.11%
2025-03-31 020969 中信保誠(chéng)全球商品主題(QDII-FOF-LOF)C 0.8034 0.8034 0.7933 0.7933 0.0101 1.27%
2025-03-28 020969 中信保誠(chéng)全球商品主題(QDII-FOF-LOF)C 0.7933 0.7933 0.7889 0.7889 0.0044 0.56%
2025-03-27 020969 中信保誠(chéng)全球商品主題(QDII-FOF-LOF)C 0.7889 0.7889 0.7805 0.7805 0.0084 1.08%
2025-03-26 020969 中信保誠(chéng)全球商品主題(QDII-FOF-LOF)C 0.7805 0.7805 0.7811 0.7811 -0.0006 -0.08%
2025-03-25 020969 中信保誠(chéng)全球商品主題(QDII-FOF-LOF)C 0.7811 0.7811 0.7781 0.7781 0.0030 0.39%
2025-03-24 020969 中信保誠(chéng)全球商品主題(QDII-FOF-LOF)C 0.7781 0.7781 0.7801 0.7801 -0.0020 -0.26%
2025-03-21 020969 中信保誠(chéng)全球商品主題(QDII-FOF-LOF)C 0.7801 0.7801 0.7860 0.7860 -0.0059 -0.75%
2025-03-20 020969 中信保誠(chéng)全球商品主題(QDII-FOF-LOF)C 0.7860 0.7860 0.7859 0.7859 0.0001 0.01%
2025-03-19 020969 中信保誠(chéng)全球商品主題(QDII-FOF-LOF)C 0.7859 0.7859 0.7834 0.7834 0.0025 0.32%
2025-03-18 020969 中信保誠(chéng)全球商品主題(QDII-FOF-LOF)C 0.7834 0.7834 0.7750 0.7750 0.0084 1.08%
2025-03-17 020969 中信保誠(chéng)全球商品主題(QDII-FOF-LOF)C 0.7750 0.7750 0.7715 0.7715 0.0035 0.45%
2025-03-14 020969 中信保誠(chéng)全球商品主題(QDII-FOF-LOF)C 0.7715 0.7715 0.7700 0.7700 0.0015 0.19%
2025-03-13 020969 中信保誠(chéng)全球商品主題(QDII-FOF-LOF)C 0.7700 0.7700 0.7585 0.7585 0.0115 1.52%
2025-03-12 020969 中信保誠(chéng)全球商品主題(QDII-FOF-LOF)C 0.7585 0.7585 0.7555 0.7555 0.0030 0.40%
2025-03-11 020969 中信保誠(chéng)全球商品主題(QDII-FOF-LOF)C 0.7555 0.7555 0.7489 0.7489 0.0066 0.88%
2025-03-10 020969 中信保誠(chéng)全球商品主題(QDII-FOF-LOF)C 0.7489 0.7489 0.7542 0.7542 -0.0053 -0.70%
2025-03-07 020969 中信保誠(chéng)全球商品主題(QDII-FOF-LOF)C 0.7542 0.7542 0.7530 0.7530 0.0012 0.16%
2025-03-06 020969 中信保誠(chéng)全球商品主題(QDII-FOF-LOF)C 0.7530 0.7530 0.7563 0.7563 -0.0033 -0.44%
2025-03-05 020969 中信保誠(chéng)全球商品主題(QDII-FOF-LOF)C 0.7563 0.7563 0.7558 0.7558 0.0005 0.07%
2025-03-04 020969 中信保誠(chéng)全球商品主題(QDII-FOF-LOF)C 0.7558 0.7558 0.7515 0.7515 0.0043 0.57%
2025-03-03 020969 中信保誠(chéng)全球商品主題(QDII-FOF-LOF)C 0.7515 0.7515 0.7441 0.7441 0.0074 0.99%
2025-02-28 020969 中信保誠(chéng)全球商品主題(QDII-FOF-LOF)C 0.7441 0.7441 0.7485 0.7485 -0.0044 -0.59%
2025-02-27 020969 中信保誠(chéng)全球商品主題(QDII-FOF-LOF)C 0.7485 0.7485 0.7575 0.7575 -0.0090 -1.19%
2025-02-26 020969 中信保誠(chéng)全球商品主題(QDII-FOF-LOF)C 0.7575 0.7575 0.7565 0.7565 0.0010 0.13%
2025-02-25 020969 中信保誠(chéng)全球商品主題(QDII-FOF-LOF)C 0.7565 0.7565 0.7668 0.7668 -0.0103 -1.34%
2025-02-24 020969 中信保誠(chéng)全球商品主題(QDII-FOF-LOF)C 0.7668 0.7668 0.7638 0.7638 0.0030 0.39%
QDII-商品基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
博時(shí)抗通脹 0.5250 0.00%
易方達(dá)黃金主題(QDII-LOF-FOF)美元A 0.1820 -0.55%
易方達(dá)黃金主題(QDII-LOF-FOF)美元C 0.1810 -0.55%
國(guó)泰商品LOF 0.5440 -0.73%
嘉實(shí)黃金LOF 1.6150 -0.74%
諾安黃金 1.7260 -0.75%
易方達(dá)黃金主題(QDII-LOF-FOF)人民幣C 1.3010 -0.76%
黃金主題LOF 1.3070 -0.76%
中信保誠(chéng)全球商品主題(QDII-FOF-LOF)C 0.8326 -0.77%
中信保誠(chéng)商品LOF 0.8577 -0.78%