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銀華國證港股通創(chuàng)新藥ETF(港股創(chuàng)新藥ETF)基金盤中實(shí)時(shí)估值(159567)

今天最新凈值 1.2323 0.0214 1.7700% 2025-05-20
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2323
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.9559億
  • 最近資產(chǎn)：2.06億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：馬君
銀華國證港股通創(chuàng)新藥ETF基金159567重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
02269 藥明生物 0.0000 11.47% 2.28% 0.2615%
06160 百濟(jì)神州 0.0000 10.87% 2.54% 0.2761%
01801 信達(dá)生物 0.0000 9.60% 0.81% 0.0778%
09926 康方生物 0.0000 8.56% 6.13% 0.5247%
01177 中國生物制藥 0.0000 8.13% 0.00% 0.0000%
01093 石藥集團(tuán) 0.0000 6.05% 3.33% 0.2015%
03692 翰森制藥 0.0000 4.54% 1.21% 0.0549%
01530 三生制藥 0.0000 3.49% 7.66% 0.2673%
09688 再鼎醫(yī)藥 0.0000 2.73% -0.59% -0.0161%
03933 聯(lián)邦制藥 0.0000 2.45% 1.48% 0.0363%
重倉股倉位合計(jì) 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
67.89% 1.684% 91.61%
銀華國證港股通創(chuàng)新藥ETF基金估值歷史對照
日期 實(shí)際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-20 3.45% 3.40%
2025-05-19 1.77% 2.13%
2025-05-16 2.05% 2.04%
2025-05-15 -0.81% -0.90%
2025-05-14 1.22% 1.46%
2025-05-13 0.64% 1.25%
2025-05-12 -3.61% -3.17%
2025-05-09 0.40% 0.83%
說明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對基金凈值增長率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
銀華國證港股通創(chuàng)新藥ETF基金159567實(shí)時(shí)估值圖
銀華國證港股通創(chuàng)新藥ETF基金159567實(shí)時(shí)估值圖
銀華國證港股通創(chuàng)新藥ETF基金動(dòng)態(tài)