華夏中證港股通消費(fèi)主題ETF(H股消費(fèi))基金凈值查詢(513230)
今天最新凈值
1.0821
0.0088 0.8200%
2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.0631
-0.0038 -0.3531%
- 累計(jì)凈值：1.0821
- 成立日期：
- 基金類型：指數(shù)型-股票
- 成立份額：
- 最近份額：0.8181億
- 最近資產(chǎn)：0.72億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：嚴(yán)筱嫻
近一季華夏中證港股通消費(fèi)主題ETF|H股消費(fèi)基金凈值查詢
近一季,華夏中證港股通消費(fèi)主題ETF(513230)基金累計(jì)收益率4.73%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
513230 |
華夏中證港股通消費(fèi)主題ETF |
1.0669 |
1.0669 |
1.0821 |
1.0821 |
-0.0152 |
-1.40% |
| 2025-05-21 |
513230 |
華夏中證港股通消費(fèi)主題ETF |
1.0821 |
1.0821 |
1.0733 |
1.0733 |
0.0088 |
0.82% |
| 2025-05-20 |
513230 |
華夏中證港股通消費(fèi)主題ETF |
1.0733 |
1.0733 |
1.0558 |
1.0558 |
0.0175 |
1.66% |
| 2025-05-19 |
513230 |
華夏中證港股通消費(fèi)主題ETF |
1.0558 |
1.0558 |
1.0592 |
1.0592 |
-0.0034 |
-0.32% |
| 2025-05-16 |
513230 |
華夏中證港股通消費(fèi)主題ETF |
1.0592 |
1.0592 |
1.0703 |
1.0703 |
-0.0111 |
-1.04% |
| 2025-05-15 |
513230 |
華夏中證港股通消費(fèi)主題ETF |
1.0703 |
1.0703 |
1.0787 |
1.0787 |
-0.0084 |
-0.78% |
| 2025-05-14 |
513230 |
華夏中證港股通消費(fèi)主題ETF |
1.0787 |
1.0787 |
1.0521 |
1.0521 |
0.0266 |
2.53% |
| 2025-05-13 |
513230 |
華夏中證港股通消費(fèi)主題ETF |
1.0521 |
1.0521 |
1.0853 |
1.0853 |
-0.0332 |
-3.06% |
| 2025-05-12 |
513230 |
華夏中證港股通消費(fèi)主題ETF |
1.0853 |
1.0853 |
1.0499 |
1.0499 |
0.0354 |
3.37% |
| 2025-05-09 |
513230 |
華夏中證港股通消費(fèi)主題ETF |
1.0499 |
1.0499 |
1.0455 |
1.0455 |
0.0044 |
0.42% |
|
|
| 2025-05-08 |
513230 |
華夏中證港股通消費(fèi)主題ETF |
1.0455 |
1.0455 |
1.0363 |
1.0363 |
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0.89% |
| 2025-05-07 |
513230 |
華夏中證港股通消費(fèi)主題ETF |
1.0363 |
1.0363 |
1.0469 |
1.0469 |
-0.0106 |
-1.01% |
| 2025-05-06 |
513230 |
華夏中證港股通消費(fèi)主題ETF |
1.0469 |
1.0469 |
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1.0098 |
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3.67% |
| 2025-04-30 |
513230 |
華夏中證港股通消費(fèi)主題ETF |
1.0098 |
1.0098 |
0.9984 |
0.9984 |
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1.14% |
| 2025-04-29 |
513230 |
華夏中證港股通消費(fèi)主題ETF |
0.9984 |
0.9984 |
0.9989 |
0.9989 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-04-28 |
513230 |
華夏中證港股通消費(fèi)主題ETF |
0.9989 |
0.9989 |
1.0004 |
1.0004 |
-0.0015 |
-0.15% |
| 2025-04-25 |
513230 |
華夏中證港股通消費(fèi)主題ETF |
1.0004 |
1.0004 |
0.9966 |
0.9966 |
0.0038 |
0.38% |
| 2025-04-24 |
513230 |
華夏中證港股通消費(fèi)主題ETF |
0.9966 |
0.9966 |
1.0066 |
1.0066 |
-0.0100 |
-0.99% |
| 2025-04-23 |
513230 |
華夏中證港股通消費(fèi)主題ETF |
1.0066 |
1.0066 |
0.9690 |
0.9690 |
0.0376 |
3.88% |
| 2025-04-22 |
513230 |
華夏中證港股通消費(fèi)主題ETF |
0.9690 |
0.9690 |
0.9595 |
0.9595 |
0.0095 |
0.99% |
| 2025-04-21 |
513230 |
華夏中證港股通消費(fèi)主題ETF |
0.9595 |
0.9595 |
0.9594 |
0.9594 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-18 |
513230 |
華夏中證港股通消費(fèi)主題ETF |
0.9594 |
0.9594 |
0.9600 |
0.9600 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-04-17 |
513230 |
華夏中證港股通消費(fèi)主題ETF |
0.9600 |
0.9600 |
0.9452 |
0.9452 |
0.0148 |
1.57% |
| 2025-04-16 |
513230 |
華夏中證港股通消費(fèi)主題ETF |
0.9452 |
0.9452 |
0.9805 |
0.9805 |
-0.0353 |
-3.60% |
| 2025-04-15 |
513230 |
華夏中證港股通消費(fèi)主題ETF |
0.9805 |
0.9805 |
0.9778 |
0.9778 |
0.0027 |
0.28% |
|
|
| 2025-04-14 |
513230 |
華夏中證港股通消費(fèi)主題ETF |
0.9778 |
0.9778 |
0.9575 |
0.9575 |
0.0203 |
2.12% |
| 2025-04-11 |
513230 |
華夏中證港股通消費(fèi)主題ETF |
0.9575 |
0.9575 |
0.9490 |
0.9490 |
0.0085 |
0.90% |
| 2025-04-10 |
513230 |
華夏中證港股通消費(fèi)主題ETF |
0.9490 |
0.9490 |
0.9313 |
0.9313 |
0.0177 |
1.90% |
| 2025-04-09 |
513230 |
華夏中證港股通消費(fèi)主題ETF |
0.9313 |
0.9313 |
0.9088 |
0.9088 |
0.0225 |
2.48% |
| 2025-04-08 |
513230 |
華夏中證港股通消費(fèi)主題ETF |
0.9088 |
0.9088 |
0.8825 |
0.8825 |
0.0263 |
2.98% |
| 2025-04-07 |
513230 |
華夏中證港股通消費(fèi)主題ETF |
0.8825 |
0.8825 |
1.0408 |
1.0408 |
-0.1583 |
-15.21% |
| 2025-04-03 |
513230 |
華夏中證港股通消費(fèi)主題ETF |
1.0408 |
1.0408 |
1.0582 |
1.0582 |
-0.0174 |
-1.64% |
| 2025-04-02 |
513230 |
華夏中證港股通消費(fèi)主題ETF |
1.0582 |
1.0582 |
1.0604 |
1.0604 |
-0.0022 |
-0.21% |
| 2025-04-01 |
513230 |
華夏中證港股通消費(fèi)主題ETF |
1.0604 |
1.0604 |
1.0588 |
1.0588 |
0.0016 |
0.15% |
| 2025-03-31 |
513230 |
華夏中證港股通消費(fèi)主題ETF |
1.0588 |
1.0588 |
1.0827 |
1.0827 |
-0.0239 |
-2.21% |
| 2025-03-28 |
513230 |
華夏中證港股通消費(fèi)主題ETF |
1.0827 |
1.0827 |
1.0897 |
1.0897 |
-0.0070 |
-0.64% |
| 2025-03-27 |
513230 |
華夏中證港股通消費(fèi)主題ETF |
1.0897 |
1.0897 |
1.0863 |
1.0863 |
0.0034 |
0.31% |
| 2025-03-26 |
513230 |
華夏中證港股通消費(fèi)主題ETF |
1.0863 |
1.0863 |
1.0735 |
1.0735 |
0.0128 |
1.19% |
| 2025-03-25 |
513230 |
華夏中證港股通消費(fèi)主題ETF |
1.0735 |
1.0735 |
1.1130 |
1.1130 |
-0.0395 |
-3.55% |
| 2025-03-24 |
513230 |
華夏中證港股通消費(fèi)主題ETF |
1.1130 |
1.1130 |
1.0989 |
1.0989 |
0.0141 |
1.28% |
| 2025-03-21 |
513230 |
華夏中證港股通消費(fèi)主題ETF |
1.0989 |
1.0989 |
1.1308 |
1.1308 |
-0.0319 |
-2.82% |
| 2025-03-20 |
513230 |
華夏中證港股通消費(fèi)主題ETF |
1.1308 |
1.1308 |
1.1627 |
1.1627 |
-0.0319 |
-2.74% |
| 2025-03-19 |
513230 |
華夏中證港股通消費(fèi)主題ETF |
1.1627 |
1.1627 |
1.1668 |
1.1668 |
-0.0041 |
-0.35% |
| 2025-03-18 |
513230 |
華夏中證港股通消費(fèi)主題ETF |
1.1668 |
1.1668 |
1.1293 |
1.1293 |
0.0375 |
3.32% |
| 2025-03-17 |
513230 |
華夏中證港股通消費(fèi)主題ETF |
1.1293 |
1.1293 |
1.1225 |
1.1225 |
0.0068 |
0.61% |
| 2025-03-14 |
513230 |
華夏中證港股通消費(fèi)主題ETF |
1.1225 |
1.1225 |
1.0899 |
1.0899 |
0.0326 |
2.99% |
| 2025-03-13 |
513230 |
華夏中證港股通消費(fèi)主題ETF |
1.0899 |
1.0899 |
1.1008 |
1.1008 |
-0.0109 |
-0.99% |
| 2025-03-12 |
513230 |
華夏中證港股通消費(fèi)主題ETF |
1.1008 |
1.1008 |
1.1132 |
1.1132 |
-0.0124 |
-1.11% |
| 2025-03-11 |
513230 |
華夏中證港股通消費(fèi)主題ETF |
1.1132 |
1.1132 |
1.1021 |
1.1021 |
0.0111 |
1.01% |
| 2025-03-10 |
513230 |
華夏中證港股通消費(fèi)主題ETF |
1.1021 |
1.1021 |
1.1326 |
1.1326 |
-0.0305 |
-2.69% |
| 2025-03-07 |
513230 |
華夏中證港股通消費(fèi)主題ETF |
1.1326 |
1.1326 |
1.1327 |
1.1327 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-03-06 |
513230 |
華夏中證港股通消費(fèi)主題ETF |
1.1327 |
1.1327 |
1.0840 |
1.0840 |
0.0487 |
4.49% |
| 2025-03-05 |
513230 |
華夏中證港股通消費(fèi)主題ETF |
1.0840 |
1.0840 |
1.0486 |
1.0486 |
0.0354 |
3.38% |
| 2025-03-04 |
513230 |
華夏中證港股通消費(fèi)主題ETF |
1.0486 |
1.0486 |
1.0581 |
1.0581 |
-0.0095 |
-0.90% |
| 2025-03-03 |
513230 |
華夏中證港股通消費(fèi)主題ETF |
1.0581 |
1.0581 |
1.0539 |
1.0539 |
0.0042 |
0.40% |
| 2025-02-28 |
513230 |
華夏中證港股通消費(fèi)主題ETF |
1.0539 |
1.0539 |
1.1031 |
1.1031 |
-0.0492 |
-4.46% |
| 2025-02-27 |
513230 |
華夏中證港股通消費(fèi)主題ETF |
1.1031 |
1.1031 |
1.1088 |
1.1088 |
-0.0057 |
-0.51% |
| 2025-02-26 |
513230 |
華夏中證港股通消費(fèi)主題ETF |
1.1088 |
1.1088 |
1.0615 |
1.0615 |
0.0473 |
4.46% |
| 2025-02-25 |
513230 |
華夏中證港股通消費(fèi)主題ETF |
1.0615 |
1.0615 |
1.0762 |
1.0762 |
-0.0147 |
-1.37% |
| 2025-02-24 |
513230 |
華夏中證港股通消費(fèi)主題ETF |
1.0762 |
1.0762 |
1.0828 |
1.0828 |
-0.0066 |
-0.61% |
