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上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

富國滬港深價值混合C(富國滬港深C) - 基金主頁(代碼:011131)

今天最新凈值 1.1690 0.0220 1.9200%
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 1.1802 -0.0008 -0.0719%
  • 累計凈值：1.3290
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：18.8257億
  • 最近資產(chǎn)：20.84億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：張峰 汪孟海
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 21.27% 3.00% 9.46% 13.06% 18.68% 15.74% -0.68% -25.40%
同類排名 51/2304 105/2327 116/2326 42/2315 251/2243 134/2139 870/2019 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2021-12-09 2021-12-09 2021-12-13 分紅 每份派現(xiàn)金0.0500元
2021-08-31 2021-08-31 2021-09-02 分紅 每份派現(xiàn)金0.0600元
2021-05-20 2021-05-20 2021-05-24 分紅 每份派現(xiàn)金0.0500元
富國滬港深價值混合C重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
00700 騰訊控股 0.0000 8.15% -1.25%
09992 泡泡瑪特 0.0000 7.74% 3.52%
09988 阿里巴巴-W 0.0000 7.30% -3.17%
00005 匯豐控股 0.0000 4.88% 0.43%
00941 中國移動 0.0000 4.75% -1.25%
01299 友邦保險 0.0000 2.83% -1.36%
02367 巨子生物 0.0000 2.65% -0.73%
06181 老鋪黃金 0.0000 2.64% 5.34%
01810 小米集團(tuán)-W 0.0000 2.61% -2.02%
00939 建設(shè)銀行 0.0000 1.52% 0.14%
富國滬港深價值混合C(011131)基金檔案
基金代碼 011131 基金簡稱 富國滬港深價值混合C 基金全稱
發(fā)行日期 成立日期 基金類型 混合型-靈活
基金經(jīng)理 張峰 汪孟海 基金托管人 基金公司
最近資產(chǎn) 20.84億 最近份額 18.8257億 成立份額
管理費(fèi)率 申購費(fèi)率 贖回費(fèi)率
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
中航新起航靈活配置混合C 0.5681 5.65%
中航新起航靈活配置混合A 0.5789 5.64%
華富永鑫A 1.2332 4.44%
華富永鑫C 1.1985 4.43%
前海金銀C 1.7250 3.92%
前海金銀A 1.7640 3.89%
萬家宏觀擇時多策略C 2.0985 2.93%
萬家宏觀擇時A 2.1225 2.93%
中信建投醫(yī)改C 1.3627 2.81%
中信建投醫(yī)改A 1.6654 2.80%