諾安全球黃金(諾安黃金)基金凈值查詢(320013)
今天最新凈值
1.7390
0.0150 0.8700%
2025-05-22
- 累計凈值：1.9020
- 成立日期：2011-01-13
- 基金類型：QDII-商品
- 成立份額：31.968億份
- 最近份額：8.4655億
- 最近資產(chǎn)：5.59億元
- 基金公司：諾安基金
- 基金經(jīng)理：宋青
近一季,諾安全球黃金(320013)基金累計收益率10.93%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
320013 |
諾安全球黃金 |
1.7260 |
1.8890 |
1.7390 |
1.9020 |
-0.0130 |
-0.75% |
| 2025-05-21 |
320013 |
諾安全球黃金 |
1.7390 |
1.9020 |
1.7240 |
1.8870 |
0.0150 |
0.87% |
| 2025-05-20 |
320013 |
諾安全球黃金 |
1.7240 |
1.8870 |
1.6980 |
1.8610 |
0.0260 |
1.53% |
| 2025-05-19 |
320013 |
諾安全球黃金 |
1.6980 |
1.8610 |
1.6750 |
1.8380 |
0.0230 |
1.37% |
| 2025-05-16 |
320013 |
諾安全球黃金 |
1.6750 |
1.8380 |
1.6940 |
1.8570 |
-0.0190 |
-1.12% |
| 2025-05-15 |
320013 |
諾安全球黃金 |
1.6940 |
1.8570 |
1.6720 |
1.8350 |
0.0220 |
1.32% |
| 2025-05-14 |
320013 |
諾安全球黃金 |
1.6720 |
1.8350 |
1.7070 |
1.8700 |
-0.0350 |
-2.05% |
| 2025-05-13 |
320013 |
諾安全球黃金 |
1.7070 |
1.8700 |
1.7020 |
1.8650 |
0.0050 |
0.29% |
| 2025-05-12 |
320013 |
諾安全球黃金 |
1.7020 |
1.8650 |
1.7520 |
1.9150 |
-0.0500 |
-2.85% |
| 2025-05-09 |
320013 |
諾安全球黃金 |
1.7520 |
1.9150 |
1.7450 |
1.9080 |
0.0070 |
0.40% |
|
|
| 2025-05-08 |
320013 |
諾安全球黃金 |
1.7450 |
1.9080 |
1.7720 |
1.9350 |
-0.0270 |
-1.52% |
| 2025-05-07 |
320013 |
諾安全球黃金 |
1.7720 |
1.9350 |
1.7870 |
1.9500 |
-0.0150 |
-0.84% |
| 2025-05-06 |
320013 |
諾安全球黃金 |
1.7870 |
1.9500 |
1.7350 |
1.8980 |
0.0520 |
3.00% |
| 2025-04-30 |
320013 |
諾安全球黃金 |
1.7350 |
1.8980 |
1.7430 |
1.9060 |
-0.0080 |
-0.46% |
| 2025-04-29 |
320013 |
諾安全球黃金 |
1.7430 |
1.9060 |
1.7560 |
1.9190 |
-0.0130 |
-0.74% |
| 2025-04-28 |
320013 |
諾安全球黃金 |
1.7560 |
1.9190 |
1.7330 |
1.8960 |
0.0230 |
1.33% |
| 2025-04-25 |
320013 |
諾安全球黃金 |
1.7330 |
1.8960 |
1.7550 |
1.9180 |
-0.0220 |
-1.25% |
| 2025-04-24 |
320013 |
諾安全球黃金 |
1.7550 |
1.9180 |
1.7320 |
1.8950 |
0.0230 |
1.33% |
| 2025-04-23 |
320013 |
諾安全球黃金 |
1.7320 |
1.8950 |
1.7840 |
1.9470 |
-0.0520 |
-2.91% |
| 2025-04-22 |
320013 |
諾安全球黃金 |
1.7840 |
1.9470 |
1.7700 |
1.9330 |
0.0140 |
0.79% |
| 2025-04-21 |
320013 |
諾安全球黃金 |
1.7700 |
1.9330 |
1.7440 |
1.9070 |
0.0260 |
1.49% |
| 2025-04-18 |
320013 |
諾安全球黃金 |
1.7440 |
1.9070 |
1.7440 |
1.9070 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-17 |
320013 |
諾安全球黃金 |
1.7440 |
1.9070 |
1.7540 |
1.9170 |
-0.0100 |
-0.57% |
| 2025-04-16 |
320013 |
諾安全球黃金 |
1.7540 |
1.9170 |
1.7060 |
1.8690 |
0.0480 |
2.81% |
| 2025-04-15 |
320013 |
諾安全球黃金 |
1.7060 |
1.8690 |
1.6990 |
1.8620 |
0.0070 |
0.41% |
|
|
| 2025-04-14 |
320013 |
諾安全球黃金 |
1.6990 |
1.8620 |
1.7100 |
1.8730 |
-0.0110 |
-0.64% |
| 2025-04-11 |
320013 |
諾安全球黃金 |
1.7100 |
1.8730 |
1.6780 |
1.8410 |
0.0320 |
1.91% |
| 2025-04-10 |
320013 |
諾安全球黃金 |
1.6780 |
1.8410 |
1.6400 |
1.8030 |
0.0380 |
2.32% |
| 2025-04-09 |
320013 |
諾安全球黃金 |
1.6400 |
1.8030 |
1.5930 |
1.7560 |
0.0470 |
2.95% |
| 2025-04-08 |
320013 |
諾安全球黃金 |
1.5930 |
1.7560 |
1.5830 |
1.7460 |
0.0100 |
0.63% |
| 2025-04-07 |
320013 |
諾安全球黃金 |
1.5830 |
1.7460 |
1.6440 |
1.8070 |
-0.0610 |
-3.71% |
| 2025-04-03 |
320013 |
諾安全球黃金 |
1.6440 |
1.8070 |
1.6500 |
1.8130 |
-0.0060 |
-0.36% |
| 2025-04-02 |
320013 |
諾安全球黃金 |
1.6500 |
1.8130 |
1.6490 |
1.8120 |
0.0010 |
0.06% |
| 2025-04-01 |
320013 |
諾安全球黃金 |
1.6490 |
1.8120 |
1.6480 |
1.8110 |
0.0010 |
0.06% |
| 2025-03-31 |
320013 |
諾安全球黃金 |
1.6480 |
1.8110 |
1.6280 |
1.7910 |
0.0200 |
1.23% |
| 2025-03-28 |
320013 |
諾安全球黃金 |
1.6280 |
1.7910 |
1.6150 |
1.7780 |
0.0130 |
0.80% |
| 2025-03-27 |
320013 |
諾安全球黃金 |
1.6150 |
1.7780 |
1.5950 |
1.7580 |
0.0200 |
1.25% |
| 2025-03-26 |
320013 |
諾安全球黃金 |
1.5950 |
1.7580 |
1.5980 |
1.7610 |
-0.0030 |
-0.19% |
| 2025-03-25 |
320013 |
諾安全球黃金 |
1.5980 |
1.7610 |
1.5910 |
1.7540 |
0.0070 |
0.44% |
| 2025-03-24 |
320013 |
諾安全球黃金 |
1.5910 |
1.7540 |
1.5950 |
1.7580 |
-0.0040 |
-0.25% |
| 2025-03-21 |
320013 |
諾安全球黃金 |
1.5950 |
1.7580 |
1.6060 |
1.7690 |
-0.0110 |
-0.68% |
| 2025-03-20 |
320013 |
諾安全球黃金 |
1.6060 |
1.7690 |
1.6070 |
1.7700 |
-0.0010 |
-0.06% |
| 2025-03-19 |
320013 |
諾安全球黃金 |
1.6070 |
1.7700 |
1.6030 |
1.7660 |
0.0040 |
0.25% |
| 2025-03-18 |
320013 |
諾安全球黃金 |
1.6030 |
1.7660 |
1.5860 |
1.7490 |
0.0170 |
1.07% |
| 2025-03-17 |
320013 |
諾安全球黃金 |
1.5860 |
1.7490 |
1.5800 |
1.7430 |
0.0060 |
0.38% |
| 2025-03-14 |
320013 |
諾安全球黃金 |
1.5800 |
1.7430 |
1.5770 |
1.7400 |
0.0030 |
0.19% |
| 2025-03-13 |
320013 |
諾安全球黃金 |
1.5770 |
1.7400 |
1.5540 |
1.7170 |
0.0230 |
1.48% |
| 2025-03-12 |
320013 |
諾安全球黃金 |
1.5540 |
1.7170 |
1.5480 |
1.7110 |
0.0060 |
0.39% |
| 2025-03-11 |
320013 |
諾安全球黃金 |
1.5480 |
1.7110 |
1.5350 |
1.6980 |
0.0130 |
0.85% |
| 2025-03-10 |
320013 |
諾安全球黃金 |
1.5350 |
1.6980 |
1.5440 |
1.7070 |
-0.0090 |
-0.58% |
| 2025-03-07 |
320013 |
諾安全球黃金 |
1.5440 |
1.7070 |
1.5440 |
1.7070 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-06 |
320013 |
諾安全球黃金 |
1.5440 |
1.7070 |
1.5500 |
1.7130 |
-0.0060 |
-0.39% |
| 2025-03-05 |
320013 |
諾安全球黃金 |
1.5500 |
1.7130 |
1.5460 |
1.7090 |
0.0040 |
0.26% |
| 2025-03-04 |
320013 |
諾安全球黃金 |
1.5460 |
1.7090 |
1.5350 |
1.6980 |
0.0110 |
0.72% |
| 2025-03-03 |
320013 |
諾安全球黃金 |
1.5350 |
1.6980 |
1.5170 |
1.6800 |
0.0180 |
1.19% |
| 2025-02-28 |
320013 |
諾安全球黃金 |
1.5170 |
1.6800 |
1.5260 |
1.6890 |
-0.0090 |
-0.59% |
| 2025-02-27 |
320013 |
諾安全球黃金 |
1.5260 |
1.6890 |
1.5460 |
1.7090 |
-0.0200 |
-1.29% |
| 2025-02-26 |
320013 |
諾安全球黃金 |
1.5460 |
1.7090 |
1.5410 |
1.7040 |
0.0050 |
0.32% |
| 2025-02-25 |
320013 |
諾安全球黃金 |
1.5410 |
1.7040 |
1.5610 |
1.7240 |
-0.0200 |
-1.28% |
| 2025-02-24 |
320013 |
諾安全球黃金 |
1.5610 |
1.7240 |
1.5560 |
1.7190 |
0.0050 |
0.32% |
