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富國(guó)港股通量化精選股票C(富國(guó)港股通量化精選股票型C)基金盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(014163)

今天最新凈值 1.1990 -0.0098 -0.8100% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1990
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.4772億
  • 最近資產(chǎn)：0.48億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：徐幼華 牛志冬 蔡卡爾
富國(guó)港股通量化精選股票C基金014163重倉(cāng)股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱(chēng) 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
00700 騰訊控股 0.0000 8.17% -0.29% -0.0237%
09988 阿里巴巴-W 0.0000 7.91% -0.92% -0.0728%
00005 匯豐控股 0.0000 5.47% 0.43% 0.0235%
01810 小米集團(tuán)-W 0.0000 4.91% -0.56% -0.0275%
03690 美團(tuán)-W 0.0000 4.44% 0.22% 0.0098%
00939 建設(shè)銀行 0.0000 3.52% 0.57% 0.0201%
01211 比亞迪股份 0.0000 2.70% 1.49% 0.0402%
00941 中國(guó)移動(dòng) 0.0000 2.21% -0.58% -0.0128%
00857 中國(guó)石油股份 0.0000 1.92% 1.09% 0.0209%
02388 中銀香港 0.0000 1.87% 0.15% 0.0028%
重倉(cāng)股倉(cāng)位合計(jì) 重倉(cāng)股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉(cāng)位 修正增長(zhǎng)率
43.12% -0.0195% 90.02%
富國(guó)港股通量化精選股票C基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長(zhǎng)率 預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-23 0.18% -0.21%
2025-05-22 -0.81% -0.98%
2025-05-21 0.73% 0.49%
2025-05-20 1.30% 1.28%
2025-05-19 -0.10% 0.17%
2025-05-16 -0.56% -0.60%
2025-05-15 -0.59% -0.75%
2025-05-14 1.83% 1.86%
說(shuō)明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來(lái),對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤(pán)中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
富國(guó)港股通量化精選股票C基金014163實(shí)時(shí)估值圖
富國(guó)港股通量化精選股票C基金014163實(shí)時(shí)估值圖
股票型基金盤(pán)中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
安信醫(yī)藥健康股票A 1.1592 2.0197%
安信醫(yī)藥健康股票C 1.1348 2.0197%
永贏醫(yī)藥健康A(chǔ) 0.8019 1.2036%
永贏醫(yī)藥健康C 0.7939 1.2036%
前海開(kāi)源再融資股票 1.1766 1.0808%
圓信永豐聚優(yōu)股票A 1.1026 1.0799%
圓信永豐聚優(yōu)股票C 1.0847 1.0799%
大成品質(zhì)醫(yī)療股票A 0.7629 0.9119%