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鵬華中證港股通消費(fèi)ETF聯(lián)接I基金凈值查詢(022793)

今天最新凈值 1.1861 0.0088 0.7500% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1861
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.6797億
  • 最近資產(chǎn)：0.00億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：張羽翔
近一季鵬華中證港股通消費(fèi)ETF聯(lián)接I基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,鵬華中證港股通消費(fèi)ETF聯(lián)接I(022793)基金累計(jì)收益率-0.11%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 022793 鵬華中證港股通消費(fèi)ETF聯(lián)接I 1.1708 1.1708 1.1861 1.1861 -0.0153 -1.29%
2025-05-21 022793 鵬華中證港股通消費(fèi)ETF聯(lián)接I 1.1861 1.1861 1.1773 1.1773 0.0088 0.75%
2025-05-20 022793 鵬華中證港股通消費(fèi)ETF聯(lián)接I 1.1773 1.1773 1.1597 1.1597 0.0176 1.52%
2025-05-19 022793 鵬華中證港股通消費(fèi)ETF聯(lián)接I 1.1597 1.1597 1.1631 1.1631 -0.0034 -0.29%
2025-05-16 022793 鵬華中證港股通消費(fèi)ETF聯(lián)接I 1.1631 1.1631 1.1738 1.1738 -0.0107 -0.91%
2025-05-15 022793 鵬華中證港股通消費(fèi)ETF聯(lián)接I 1.1738 1.1738 1.1823 1.1823 -0.0085 -0.72%
2025-05-14 022793 鵬華中證港股通消費(fèi)ETF聯(lián)接I 1.1823 1.1823 1.1554 1.1554 0.0269 2.33%
2025-05-13 022793 鵬華中證港股通消費(fèi)ETF聯(lián)接I 1.1554 1.1554 1.1886 1.1886 -0.0332 -2.79%
2025-05-12 022793 鵬華中證港股通消費(fèi)ETF聯(lián)接I 1.1886 1.1886 1.1531 1.1531 0.0355 3.08%
2025-05-09 022793 鵬華中證港股通消費(fèi)ETF聯(lián)接I 1.1531 1.1531 1.1487 1.1487 0.0044 0.38%
2025-05-08 022793 鵬華中證港股通消費(fèi)ETF聯(lián)接I 1.1487 1.1487 1.1395 1.1395 0.0092 0.81%
2025-05-07 022793 鵬華中證港股通消費(fèi)ETF聯(lián)接I 1.1395 1.1395 1.1502 1.1502 -0.0107 -0.93%
2025-05-06 022793 鵬華中證港股通消費(fèi)ETF聯(lián)接I 1.1502 1.1502 1.1125 1.1125 0.0377 3.39%
2025-04-30 022793 鵬華中證港股通消費(fèi)ETF聯(lián)接I 1.1125 1.1125 1.1009 1.1009 0.0116 1.05%
2025-04-29 022793 鵬華中證港股通消費(fèi)ETF聯(lián)接I 1.1009 1.1009 1.1015 1.1015 -0.0006 -0.05%
2025-04-28 022793 鵬華中證港股通消費(fèi)ETF聯(lián)接I 1.1015 1.1015 1.1031 1.1031 -0.0016 -0.15%
2025-04-25 022793 鵬華中證港股通消費(fèi)ETF聯(lián)接I 1.1031 1.1031 1.0995 1.0995 0.0036 0.33%
2025-04-24 022793 鵬華中證港股通消費(fèi)ETF聯(lián)接I 1.0995 1.0995 1.1095 1.1095 -0.0100 -0.90%
2025-04-23 022793 鵬華中證港股通消費(fèi)ETF聯(lián)接I 1.1095 1.1095 1.0718 1.0718 0.0377 3.52%
2025-04-22 022793 鵬華中證港股通消費(fèi)ETF聯(lián)接I 1.0718 1.0718 1.0622 1.0622 0.0096 0.90%
2025-04-21 022793 鵬華中證港股通消費(fèi)ETF聯(lián)接I 1.0622 1.0622 1.0621 1.0621 0.0001 0.01%
2025-04-18 022793 鵬華中證港股通消費(fèi)ETF聯(lián)接I 1.0621 1.0621 1.0627 1.0627 -0.0006 -0.06%
2025-04-17 022793 鵬華中證港股通消費(fèi)ETF聯(lián)接I 1.0627 1.0627 1.0481 1.0481 0.0146 1.39%
2025-04-16 022793 鵬華中證港股通消費(fèi)ETF聯(lián)接I 1.0481 1.0481 1.0832 1.0832 -0.0351 -3.24%
2025-04-15 022793 鵬華中證港股通消費(fèi)ETF聯(lián)接I 1.0832 1.0832 1.0806 1.0806 0.0026 0.24%
2025-04-14 022793 鵬華中證港股通消費(fèi)ETF聯(lián)接I 1.0806 1.0806 1.0602 1.0602 0.0204 1.92%
2025-04-11 022793 鵬華中證港股通消費(fèi)ETF聯(lián)接I 1.0602 1.0602 1.0516 1.0516 0.0086 0.82%
2025-04-10 022793 鵬華中證港股通消費(fèi)ETF聯(lián)接I 1.0516 1.0516 1.0337 1.0337 0.0179 1.73%
2025-04-09 022793 鵬華中證港股通消費(fèi)ETF聯(lián)接I 1.0337 1.0337 1.0108 1.0108 0.0229 2.27%
2025-04-08 022793 鵬華中證港股通消費(fèi)ETF聯(lián)接I 1.0108 1.0108 0.9837 0.9837 0.0271 2.75%
2025-04-07 022793 鵬華中證港股通消費(fèi)ETF聯(lián)接I 0.9837 0.9837 1.1415 1.1415 -0.1578 -13.82%
2025-04-03 022793 鵬華中證港股通消費(fèi)ETF聯(lián)接I 1.1415 1.1415 1.1589 1.1589 -0.0174 -1.50%
2025-04-02 022793 鵬華中證港股通消費(fèi)ETF聯(lián)接I 1.1589 1.1589 1.1610 1.1610 -0.0021 -0.18%
2025-04-01 022793 鵬華中證港股通消費(fèi)ETF聯(lián)接I 1.1610 1.1610 1.1594 1.1594 0.0016 0.14%
2025-03-31 022793 鵬華中證港股通消費(fèi)ETF聯(lián)接I 1.1594 1.1594 1.1834 1.1834 -0.0240 -2.03%
2025-03-28 022793 鵬華中證港股通消費(fèi)ETF聯(lián)接I 1.1834 1.1834 1.1904 1.1904 -0.0070 -0.59%
2025-03-27 022793 鵬華中證港股通消費(fèi)ETF聯(lián)接I 1.1904 1.1904 1.1873 1.1873 0.0031 0.26%
2025-03-26 022793 鵬華中證港股通消費(fèi)ETF聯(lián)接I 1.1873 1.1873 1.1748 1.1748 0.0125 1.06%
2025-03-25 022793 鵬華中證港股通消費(fèi)ETF聯(lián)接I 1.1748 1.1748 1.2137 1.2137 -0.0389 -3.21%
2025-03-24 022793 鵬華中證港股通消費(fèi)ETF聯(lián)接I 1.2137 1.2137 1.2000 1.2000 0.0137 1.14%
2025-03-21 022793 鵬華中證港股通消費(fèi)ETF聯(lián)接I 1.2000 1.2000 1.2320 1.2320 -0.0320 -2.60%
2025-03-20 022793 鵬華中證港股通消費(fèi)ETF聯(lián)接I 1.2320 1.2320 1.2642 1.2642 -0.0322 -2.55%
2025-03-19 022793 鵬華中證港股通消費(fèi)ETF聯(lián)接I 1.2642 1.2642 1.2684 1.2684 -0.0042 -0.33%
2025-03-18 022793 鵬華中證港股通消費(fèi)ETF聯(lián)接I 1.2684 1.2684 1.2312 1.2312 0.0372 3.02%
2025-03-17 022793 鵬華中證港股通消費(fèi)ETF聯(lián)接I 1.2312 1.2312 1.2242 1.2242 0.0070 0.57%
2025-03-14 022793 鵬華中證港股通消費(fèi)ETF聯(lián)接I 1.2242 1.2242 1.1916 1.1916 0.0326 2.74%
2025-03-13 022793 鵬華中證港股通消費(fèi)ETF聯(lián)接I 1.1916 1.1916 1.2031 1.2031 -0.0115 -0.96%
2025-03-12 022793 鵬華中證港股通消費(fèi)ETF聯(lián)接I 1.2031 1.2031 1.2154 1.2154 -0.0123 -1.01%
2025-03-11 022793 鵬華中證港股通消費(fèi)ETF聯(lián)接I 1.2154 1.2154 1.2054 1.2054 0.0100 0.83%
2025-03-10 022793 鵬華中證港股通消費(fèi)ETF聯(lián)接I 1.2054 1.2054 1.2341 1.2341 -0.0287 -2.33%
2025-03-07 022793 鵬華中證港股通消費(fèi)ETF聯(lián)接I 1.2341 1.2341 1.2343 1.2343 -0.0002 -0.02%
2025-03-06 022793 鵬華中證港股通消費(fèi)ETF聯(lián)接I 1.2343 1.2343 1.1908 1.1908 0.0435 3.65%
2025-03-05 022793 鵬華中證港股通消費(fèi)ETF聯(lián)接I 1.1908 1.1908 1.1588 1.1588 0.0320 2.76%
2025-03-04 022793 鵬華中證港股通消費(fèi)ETF聯(lián)接I 1.1588 1.1588 1.1673 1.1673 -0.0085 -0.73%
2025-03-03 022793 鵬華中證港股通消費(fèi)ETF聯(lián)接I 1.1673 1.1673 1.1636 1.1636 0.0037 0.32%
2025-02-28 022793 鵬華中證港股通消費(fèi)ETF聯(lián)接I 1.1636 1.1636 1.2079 1.2079 -0.0443 -3.67%
2025-02-27 022793 鵬華中證港股通消費(fèi)ETF聯(lián)接I 1.2079 1.2079 1.2123 1.2123 -0.0044 -0.36%
2025-02-26 022793 鵬華中證港股通消費(fèi)ETF聯(lián)接I 1.2123 1.2123 1.1662 1.1662 0.0461 3.95%
2025-02-25 022793 鵬華中證港股通消費(fèi)ETF聯(lián)接I 1.1662 1.1662 1.1807 1.1807 -0.0145 -1.23%
2025-02-24 022793 鵬華中證港股通消費(fèi)ETF聯(lián)接I 1.1807 1.1807 1.1874 1.1874 -0.0067 -0.56%