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華安大中華升級(jí)股票(QDII)A(華安大中華)基金盤中實(shí)時(shí)估值(040021)

今天最新凈值 1.8000 0.0360 2.0400% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.8000
  • 成立日期：
  • 基金類型：QDII-普通股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.8089億
  • 最近資產(chǎn)：0.29億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：蘇圻涵 翁啟森
華安大中華升級(jí)股票(QDII)A基金040021重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
02142 和鉑醫(yī)藥-B 0.0000 6.80% -3.39% -0.2305%
01530 三生制藥 0.0000 4.30% 0.60% 0.0258%
02696 復(fù)宏漢霖 0.0000 3.71% -0.12% -0.0045%
00981 中芯國際 0.0000 3.53% -0.12% -0.0042%
00325 布魯可 0.0000 3.33% -1.88% -0.0626%
00700 騰訊控股 0.0000 2.95% -0.29% -0.0086%
02382 舜宇光學(xué)科技 0.0000 2.94% -1.43% -0.0420%
01318 毛戈平 0.0000 2.79% 0.18% 0.0050%
01070 TCL電子 0.0000 2.63% -0.55% -0.0145%
01585 雅迪控股 0.0000 2.45% -3.78% -0.0926%
重倉股倉位合計(jì) 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
35.43% -0.4287% 89.59%
華安大中華升級(jí)股票(QDII)A基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-21 1.22% -1.65%
2025-05-20 2.04% 0.82%
2025-05-19 -0.34% 4.95%
2025-05-16 0.28% 1.37%
2025-05-15 0.06% 0.22%
2025-05-14 0.97% 0.57%
2025-05-13 -0.74% 0.87%
2025-05-12 0.17% 1.02%
說明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對(duì)基金凈值增長率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
華安大中華升級(jí)股票(QDII)A基金040021實(shí)時(shí)估值圖
華安大中華升級(jí)股票(QDII)A基金040021實(shí)時(shí)估值圖
華安大中華升級(jí)股票(QDII)A基金動(dòng)態(tài)
QDII-普通股票基金盤中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
工銀香港中小盤人民幣 1.6848 0.4635%
工銀香港中小盤美元 0.2342 0.4635%
國富亞洲機(jī)會(huì)股票(QDII)A 1.2738 0.4205%
國富亞洲機(jī)會(huì)股票(QDII)C 1.2623 0.3833%
南方全球精選配置 0.9031 0.0578%
諾安油氣能源 0.9469 -0.0146%
博時(shí)大中華亞太精選 0.8867 -0.0339%
易方達(dá)亞洲精選股票 1.1082 -0.0708%