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上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

國(guó)聯(lián)滬港深大消費(fèi)主題A(中融滬港深大消費(fèi)主題A)基金盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(005142)

今天最新凈值 0.8083 0.0127 1.6000% 2025-05-21
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.8083
  • 成立日期：2017-11-16
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.7472億
  • 最近資產(chǎn)：0.58億
  • 基金公司：中融基金
  • 基金經(jīng)理：甘傳琦 馮琪 陳荔
國(guó)聯(lián)滬港深大消費(fèi)主題A基金005142重倉(cāng)股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
00700 騰訊控股 0.0000 9.61% -0.67% -0.0644%
09988 阿里巴巴-W 0.0000 5.78% -1.87% -0.1081%
01810 小米集團(tuán)-W 0.0000 5.61% 0.37% 0.0208%
01585 雅迪控股 0.0000 5.36% -0.30% -0.0161%
00780 同程旅行 0.0000 4.58% -0.97% -0.0444%
00297 中化化肥 0.0000 3.13% 0.83% 0.0260%
01060 阿里影業(yè) 0.0000 2.99% -4.00% -0.1196%
01109 華潤(rùn)置地 0.0000 2.84% -0.39% -0.0111%
02018 瑞聲科技 0.0000 2.69% -1.16% -0.0312%
01882 海天國(guó)際 0.0000 2.44% -0.52% -0.0127%
重倉(cāng)股倉(cāng)位合計(jì) 重倉(cāng)股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉(cāng)位 修正增長(zhǎng)率
45.03% -0.3608% 91.51%
國(guó)聯(lián)滬港深大消費(fèi)主題A基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長(zhǎng)率 預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-21 1.34% 1.11%
2025-05-20 1.60% 1.90%
2025-05-19 -0.18% -0.13%
2025-05-16 0.15% -0.70%
2025-05-15 -0.72% -0.91%
2025-05-14 1.33% 1.59%
2025-05-13 -1.84% -1.45%
2025-05-12 2.58% 2.65%
說(shuō)明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來(lái),對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤(pán)中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
國(guó)聯(lián)滬港深大消費(fèi)主題A基金005142實(shí)時(shí)估值圖
國(guó)聯(lián)滬港深大消費(fèi)主題A基金005142實(shí)時(shí)估值圖
國(guó)聯(lián)滬港深大消費(fèi)主題A基金動(dòng)態(tài)
混合型-靈活基金盤(pán)中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
華夏軍工安全混合A 1.4713 1.8904%
華夏軍工安全混合C 1.4428 1.8904%
德邦鑫星價(jià)值靈活配置混合A 1.4202 1.4314%
德邦鑫星價(jià)值靈活配置混合C 1.3658 1.4314%
銀華體育文化靈活配置混合A 1.5053 1.0932%
銀華體育文化靈活配置混合C 1.4942 1.0932%
廣發(fā)多策略混合 1.5983 0.9687%
華安滬港深機(jī)會(huì)靈活配置混合 1.7866 0.8249%