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匯安行業(yè)龍頭混合A(匯安行業(yè)龍頭混合)基金盤中實(shí)時(shí)估值(005634)

今天最新凈值 1.6392 -0.0188 -1.1300% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.6392
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.5058億
  • 最近資產(chǎn)：2.27億元
  • 基金公司：匯安基金
  • 基金經(jīng)理：鄒唯 劉田
匯安行業(yè)龍頭混合A基金005634重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
688012 中微公司 0.0000 9.86% -0.61% -0.0601%
688072 拓荊科技 0.0000 9.84% -1.04% -0.1023%
688037 芯源微 0.0000 9.83% -1.11% -0.1091%
300666 江豐電子 0.0000 9.75% -2.05% -0.1999%
688596 正帆科技 0.0000 9.72% -0.80% -0.0778%
688120 華海清科 0.0000 9.52% -0.50% -0.0476%
688409 富創(chuàng)精密 0.0000 8.89% -2.62% -0.2329%
002371 北方華創(chuàng) 0.0000 7.87% 0.47% 0.0370%
300260 新萊應(yīng)材 0.0000 6.80% 0.13% 0.0088%
688361 中科飛測(cè) 0.0000 5.31% -2.57% -0.1365%
重倉股倉位合計(jì) 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
87.39% -0.9204% 93.08%
匯安行業(yè)龍頭混合A基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-23 -0.63% -0.97%
2025-05-22 -1.13% -1.16%
2025-05-21 -0.97% -1.00%
2025-05-20 -0.07% -0.01%
2025-05-19 1.20% 1.33%
2025-05-16 -0.16% -0.26%
2025-05-15 -2.15% -2.19%
2025-05-14 0.50% 0.48%
說明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對(duì)基金凈值增長率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
匯安行業(yè)龍頭混合A基金005634實(shí)時(shí)估值圖
匯安行業(yè)龍頭混合A基金005634實(shí)時(shí)估值圖
匯安行業(yè)龍頭混合A基金動(dòng)態(tài)
混合型-偏股基金盤中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
財(cái)通資管先進(jìn)制造混合發(fā)起式A 1.3406 1.6675%
財(cái)通資管先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 1.3373 1.6675%
東財(cái)遠(yuǎn)見成長A 0.7314 1.4939%
東財(cái)遠(yuǎn)見成長C 0.7160 1.4939%
信澳新能源精選混合A 1.6299 1.4327%
信澳新能源精選混合C 1.5974 1.4327%
銀河醫(yī)藥混合A 0.5275 1.3920%
銀河醫(yī)藥混合C 0.5152 1.3920%