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大成恒生指數(shù)(QDII-LOF)A(恒指LOF) - 基金主頁(yè)(代碼:160924)

今天最新凈值 0.9852 0.0134 1.3800%
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9813 -0.0099 -0.9986%
  • 累計(jì)凈值:0.9852
  • 成立日期:2017-08-10
  • 基金類(lèi)型:指數(shù)型-海外股票
  • 成立份額:
  • 最近份額:1.9658億
  • 最近資產(chǎn):1.68億
  • 基金公司:大成基金
  • 基金經(jīng)理:冉凌浩
收益排名 今年以來(lái) 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來(lái)
收益率 17.34% 2.13% 9.04% 4.74% 25.38% 28.62% 27.78% -1.48%
同類(lèi)排名 26/47 17/51 20/51 15/49 25/40 16/28 6/21 -
大成恒生指數(shù)(QDII-LOF)A基金動(dòng)態(tài)
大成恒生指數(shù)(QDII-LOF)A重倉(cāng)股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱(chēng) 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌
00700 騰訊控股 0.0000 6.88% -1.25%
09988 阿里巴巴-W 0.0000 6.80% -3.41%
00005 匯豐控股 0.0000 6.50% 0.05%
00939 建設(shè)銀行 0.0000 6.41% -0.29%
01810 小米集團(tuán)-W 0.0000 5.30% -2.85%
03690 美團(tuán)-W 0.0000 5.20% -1.17%
01299 友邦保險(xiǎn) 0.0000 3.96% -1.14%
00941 中國(guó)移動(dòng) 0.0000 3.19% -1.08%
03988 中國(guó)銀行 0.0000 2.67% -0.43%
01211 比亞迪股份 0.0000 2.60% -1.60%
大成恒生指數(shù)(QDII-LOF)A(160924)基金檔案
基金代碼 160924 基金簡(jiǎn)稱(chēng) 大成恒生指數(shù)(QDII-LOF)A 基金全稱(chēng)
發(fā)行日期 2017-07-07~2017-08-04 成立日期 2017-08-10 基金類(lèi)型 指數(shù)型-海外股票
基金經(jīng)理 冉凌浩 基金托管人 基金公司 大成基金
最近資產(chǎn) 1.68億 最近份額 1.9658億 成立份額
管理費(fèi)率 申購(gòu)費(fèi)率 贖回費(fèi)率