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國聯(lián)滬港深大消費(fèi)主題A(中融滬港深大消費(fèi)主題A)基金凈值查詢(005142)

今天最新凈值 0.7970 0.0012 0.1500% 2025-05-19
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.8102 0.0146 1.8299%
  • 累計(jì)凈值：0.7970
  • 成立日期：2017-11-16
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.7472億
  • 最近資產(chǎn)：0.58億
  • 基金公司：中融基金
  • 基金經(jīng)理：甘傳琦 馮琪 陳荔
近一季國聯(lián)滬港深大消費(fèi)主題A|中融滬港深大消費(fèi)主題A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,國聯(lián)滬港深大消費(fèi)主題A(005142)基金累計(jì)收益率6.84%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-19 005142 國聯(lián)滬港深大消費(fèi)主題A 0.7956 0.7956 0.7970 0.7970 -0.0014 -0.18%
2025-05-16 005142 國聯(lián)滬港深大消費(fèi)主題A 0.7970 0.7970 0.7958 0.7958 0.0012 0.15%
2025-05-15 005142 國聯(lián)滬港深大消費(fèi)主題A 0.7958 0.7958 0.8016 0.8016 -0.0058 -0.72%
2025-05-14 005142 國聯(lián)滬港深大消費(fèi)主題A 0.8016 0.8016 0.7911 0.7911 0.0105 1.33%
2025-05-13 005142 國聯(lián)滬港深大消費(fèi)主題A 0.7911 0.7911 0.8059 0.8059 -0.0148 -1.84%
2025-05-12 005142 國聯(lián)滬港深大消費(fèi)主題A 0.8059 0.8059 0.7856 0.7856 0.0203 2.58%
2025-05-09 005142 國聯(lián)滬港深大消費(fèi)主題A 0.7856 0.7856 0.7905 0.7905 -0.0049 -0.62%
2025-05-08 005142 國聯(lián)滬港深大消費(fèi)主題A 0.7905 0.7905 0.7905 0.7905 0.0000 0.00%
2025-05-07 005142 國聯(lián)滬港深大消費(fèi)主題A 0.7905 0.7905 0.7993 0.7993 -0.0088 -1.10%
2025-05-06 005142 國聯(lián)滬港深大消費(fèi)主題A 0.7993 0.7993 0.7828 0.7828 0.0165 2.11%
2025-04-30 005142 國聯(lián)滬港深大消費(fèi)主題A 0.7828 0.7828 0.7695 0.7695 0.0133 1.73%
2025-04-29 005142 國聯(lián)滬港深大消費(fèi)主題A 0.7695 0.7695 0.7679 0.7679 0.0016 0.21%
2025-04-28 005142 國聯(lián)滬港深大消費(fèi)主題A 0.7679 0.7679 0.7675 0.7675 0.0004 0.05%
2025-04-25 005142 國聯(lián)滬港深大消費(fèi)主題A 0.7675 0.7675 0.7693 0.7693 -0.0018 -0.23%
2025-04-24 005142 國聯(lián)滬港深大消費(fèi)主題A 0.7693 0.7693 0.7710 0.7710 -0.0017 -0.22%
2025-04-23 005142 國聯(lián)滬港深大消費(fèi)主題A 0.7710 0.7710 0.7572 0.7572 0.0138 1.82%
2025-04-22 005142 國聯(lián)滬港深大消費(fèi)主題A 0.7572 0.7572 0.7492 0.7492 0.0080 1.07%
2025-04-21 005142 國聯(lián)滬港深大消費(fèi)主題A 0.7492 0.7492 0.7484 0.7484 0.0008 0.11%
2025-04-18 005142 國聯(lián)滬港深大消費(fèi)主題A 0.7484 0.7484 0.7485 0.7485 -0.0001 -0.01%
2025-04-17 005142 國聯(lián)滬港深大消費(fèi)主題A 0.7485 0.7485 0.7422 0.7422 0.0063 0.85%
2025-04-16 005142 國聯(lián)滬港深大消費(fèi)主題A 0.7422 0.7422 0.7552 0.7552 -0.0130 -1.72%
2025-04-15 005142 國聯(lián)滬港深大消費(fèi)主題A 0.7552 0.7552 0.7578 0.7578 -0.0026 -0.34%
2025-04-14 005142 國聯(lián)滬港深大消費(fèi)主題A 0.7578 0.7578 0.7470 0.7470 0.0108 1.45%
2025-04-11 005142 國聯(lián)滬港深大消費(fèi)主題A 0.7470 0.7470 0.7362 0.7362 0.0108 1.47%
2025-04-10 005142 國聯(lián)滬港深大消費(fèi)主題A 0.7362 0.7362 0.7164 0.7164 0.0198 2.76%
2025-04-09 005142 國聯(lián)滬港深大消費(fèi)主題A 0.7164 0.7164 0.6993 0.6993 0.0171 2.45%
2025-04-08 005142 國聯(lián)滬港深大消費(fèi)主題A 0.6993 0.6993 0.6785 0.6785 0.0208 3.07%
2025-04-07 005142 國聯(lián)滬港深大消費(fèi)主題A 0.6785 0.6785 0.7696 0.7696 -0.0911 -11.84%
2025-04-03 005142 國聯(lián)滬港深大消費(fèi)主題A 0.7696 0.7696 0.7796 0.7796 -0.0100 -1.28%
2025-04-02 005142 國聯(lián)滬港深大消費(fèi)主題A 0.7796 0.7796 0.7786 0.7786 0.0010 0.13%
2025-04-01 005142 國聯(lián)滬港深大消費(fèi)主題A 0.7786 0.7786 0.7762 0.7762 0.0024 0.31%
2025-03-31 005142 國聯(lián)滬港深大消費(fèi)主題A 0.7762 0.7762 0.7859 0.7859 -0.0097 -1.23%
2025-03-28 005142 國聯(lián)滬港深大消費(fèi)主題A 0.7859 0.7859 0.7890 0.7890 -0.0031 -0.39%
2025-03-27 005142 國聯(lián)滬港深大消費(fèi)主題A 0.7890 0.7890 0.7858 0.7858 0.0032 0.41%
2025-03-26 005142 國聯(lián)滬港深大消費(fèi)主題A 0.7858 0.7858 0.7763 0.7763 0.0095 1.22%
2025-03-25 005142 國聯(lián)滬港深大消費(fèi)主題A 0.7763 0.7763 0.7995 0.7995 -0.0232 -2.90%
2025-03-24 005142 國聯(lián)滬港深大消費(fèi)主題A 0.7995 0.7995 0.7918 0.7918 0.0077 0.97%
2025-03-21 005142 國聯(lián)滬港深大消費(fèi)主題A 0.7918 0.7918 0.8096 0.8096 -0.0178 -2.20%
2025-03-20 005142 國聯(lián)滬港深大消費(fèi)主題A 0.8096 0.8096 0.8222 0.8222 -0.0126 -1.53%
2025-03-19 005142 國聯(lián)滬港深大消費(fèi)主題A 0.8222 0.8222 0.8276 0.8276 -0.0054 -0.65%
2025-03-18 005142 國聯(lián)滬港深大消費(fèi)主題A 0.8276 0.8276 0.8060 0.8060 0.0216 2.68%
2025-03-17 005142 國聯(lián)滬港深大消費(fèi)主題A 0.8060 0.8060 0.7981 0.7981 0.0079 0.99%
2025-03-14 005142 國聯(lián)滬港深大消費(fèi)主題A 0.7981 0.7981 0.7836 0.7836 0.0145 1.85%
2025-03-13 005142 國聯(lián)滬港深大消費(fèi)主題A 0.7836 0.7836 0.7910 0.7910 -0.0074 -0.94%
2025-03-12 005142 國聯(lián)滬港深大消費(fèi)主題A 0.7910 0.7910 0.8005 0.8005 -0.0095 -1.19%
2025-03-11 005142 國聯(lián)滬港深大消費(fèi)主題A 0.8005 0.8005 0.7931 0.7931 0.0074 0.93%
2025-03-10 005142 國聯(lián)滬港深大消費(fèi)主題A 0.7931 0.7931 0.8056 0.8056 -0.0125 -1.55%
2025-03-07 005142 國聯(lián)滬港深大消費(fèi)主題A 0.8056 0.8056 0.8064 0.8064 -0.0008 -0.10%
2025-03-06 005142 國聯(lián)滬港深大消費(fèi)主題A 0.8064 0.8064 0.7837 0.7837 0.0227 2.90%
2025-03-05 005142 國聯(lián)滬港深大消費(fèi)主題A 0.7837 0.7837 0.7610 0.7610 0.0227 2.98%
2025-03-04 005142 國聯(lián)滬港深大消費(fèi)主題A 0.7610 0.7610 0.7612 0.7612 -0.0002 -0.03%
2025-03-03 005142 國聯(lián)滬港深大消費(fèi)主題A 0.7612 0.7612 0.7599 0.7599 0.0013 0.17%
2025-02-28 005142 國聯(lián)滬港深大消費(fèi)主題A 0.7599 0.7599 0.7910 0.7910 -0.0311 -3.93%
2025-02-27 005142 國聯(lián)滬港深大消費(fèi)主題A 0.7910 0.7910 0.7954 0.7954 -0.0044 -0.55%
2025-02-26 005142 國聯(lián)滬港深大消費(fèi)主題A 0.7954 0.7954 0.7774 0.7774 0.0180 2.32%
2025-02-25 005142 國聯(lián)滬港深大消費(fèi)主題A 0.7774 0.7774 0.7879 0.7879 -0.0105 -1.33%
2025-02-24 005142 國聯(lián)滬港深大消費(fèi)主題A 0.7879 0.7879 0.7933 0.7933 -0.0054 -0.68%
2025-02-21 005142 國聯(lián)滬港深大消費(fèi)主題A 0.7933 0.7933 0.7554 0.7554 0.0379 5.02%
2025-02-20 005142 國聯(lián)滬港深大消費(fèi)主題A 0.7554 0.7554 0.7698 0.7698 -0.0144 -1.87%