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上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

前海開源滬港深藍籌精選混合C - 基金主頁(代碼:012711)

今天最新凈值 0.5990 0.0077 1.3000%
盤中實時估值(僅供參考) 0.5926 0.0003 0.0517%
  • 累計凈值：0.5990
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：14.0261億
  • 最近資產(chǎn)：8.18億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：曲揚
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 3.14% 0.53% 4.96% 2.46% -0.88% -5.85% -11.15% -41.59%
同類排名 675/2318 750/2345 453/2340 396/2329 1603/2256 1250/2151 1357/2032 -
前海開源滬港深藍籌精選混合C基金動態(tài)
前海開源滬港深藍籌精選混合C重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
600519 貴州茅臺 4.5300 9.95% -0.47%
00700 騰訊控股 14.7300 9.51% -0.29%
09988 阿里巴巴-W 53.7100 8.93% -0.92%
00883 中國海洋石油 370.8000 8.92% 0.56%
300750 寧德時代 23.2400 8.27% -1.25%
002155 湖南黃金 247.0800 7.95% 3.99%
01810 小米集團-W 124.4000 7.95% -0.56%
00762 中國聯(lián)通 687.6000 7.76% 1.06%
000858 五 糧 液 21.5900 3.99% -0.73%
000568 瀘州老窖 21.7800 3.98% -0.21%
前海開源滬港深藍籌精選混合C(012711)基金檔案
基金代碼 012711 基金簡稱 前海開源滬港深藍籌精選混合C 基金全稱
發(fā)行日期 成立日期 基金類型 混合型-靈活
基金經(jīng)理 曲揚 基金托管人 基金公司
最近資產(chǎn) 8.18億 最近份額 14.0261億 成立份額
管理費率 申購費率 贖回費率
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
北信健康 1.0890 2.25%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A 2.5490 1.80%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 2.4850 1.76%
華富永鑫A 1.2441 1.62%
華富永鑫C 1.2091 1.61%
華夏磐晟LOF 1.6196 1.44%
華夏高端制造混合C 1.1260 1.35%
華夏高端制造混合A 1.1470 1.33%
前海金銀A 1.7760 1.25%
圓信永豐興源A 1.9602 1.22%