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中銀港股通醫(yī)藥混合發(fā)起C - 基金主頁(yè)(代碼:020398)

今天最新凈值 1.2811 0.0546 4.4500%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.2976 -0.0146 -1.1155%
  • 累計(jì)凈值：1.2811
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.7755億
  • 最近資產(chǎn)：1.25億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：夏宜冰 鄭寧
收益排名 今年以來(lái) 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來(lái)
收益率 46.14% 9.12% 11.09% 32.88% 35.04% - - 28.11%
同類排名 31/4544 20/4653 204/4645 26/4590 167/4239 -
中銀港股通醫(yī)藥混合發(fā)起C重倉(cāng)股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌
03692 翰森制藥 0.0000 8.55% -0.40%
06990 科倫博泰生 0.0000 8.48% -2.67%
09926 康方生物 0.0000 8.43% -1.76%
06160 百濟(jì)神州 0.0000 8.22% -1.03%
01801 信達(dá)生物 0.0000 8.21% -1.07%
02162 康諾亞-B 0.0000 8.05% -3.20%
00013 和黃醫(yī)藥 0.0000 7.94% -1.41%
09688 再鼎醫(yī)藥 0.0000 5.94% -1.19%
09995 榮昌生物 0.0000 4.49% 1.39%
09969 諾誠(chéng)健華 0.0000 4.04% -2.55%
中銀港股通醫(yī)藥混合發(fā)起C(020398)基金檔案
基金代碼 020398 基金簡(jiǎn)稱 中銀港股通醫(yī)藥混合發(fā)起C 基金全稱
發(fā)行日期 成立日期 基金類型 混合型-偏股
基金經(jīng)理 夏宜冰 鄭寧 基金托管人 基金公司
最近資產(chǎn) 1.25億元 最近份額 0.7755億 成立份額
管理費(fèi)率 申購(gòu)費(fèi)率 贖回費(fèi)率