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招商中證香港科技ETF(QDII)(香港科技50ETF)基金凈值查詢(159750)

今天最新凈值 1.0242 0.0104 1.0300% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.0031 -0.0211 -2.0627%
  • 累計凈值：1.0242
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-海外股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.3616億
  • 最近資產(chǎn)：1.15億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：蘇燕青 劉重杰
近一季招商中證香港科技ETF(QDII)|香港科技50ETF基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,招商中證香港科技ETF(QDII)(159750)基金累計收益率1.52%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 159750 招商中證香港科技ETF(QDII) 1.0063 1.0063 1.0242 1.0242 -0.0179 -1.75%
2025-05-21 159750 招商中證香港科技ETF(QDII) 1.0242 1.0242 1.0138 1.0138 0.0104 1.03%
2025-05-20 159750 招商中證香港科技ETF(QDII) 1.0138 1.0138 0.9949 0.9949 0.0189 1.90%
2025-05-19 159750 招商中證香港科技ETF(QDII) 0.9949 0.9949 0.9987 0.9987 -0.0038 -0.38%
2025-05-16 159750 招商中證香港科技ETF(QDII) 0.9987 0.9987 0.9960 0.9960 0.0027 0.27%
2025-05-15 159750 招商中證香港科技ETF(QDII) 0.9960 0.9960 1.0071 1.0071 -0.0111 -1.10%
2025-05-14 159750 招商中證香港科技ETF(QDII) 1.0071 1.0071 0.9823 0.9823 0.0248 2.52%
2025-05-13 159750 招商中證香港科技ETF(QDII) 0.9823 0.9823 1.0151 1.0151 -0.0328 -3.23%
2025-05-12 159750 招商中證香港科技ETF(QDII) 1.0151 1.0151 0.9815 0.9815 0.0336 3.42%
2025-05-09 159750 招商中證香港科技ETF(QDII) 0.9815 0.9815 0.9837 0.9837 -0.0022 -0.22%
2025-05-08 159750 招商中證香港科技ETF(QDII) 0.9837 0.9837 0.9774 0.9774 0.0063 0.64%
2025-05-07 159750 招商中證香港科技ETF(QDII) 0.9774 0.9774 0.9924 0.9924 -0.0150 -1.51%
2025-05-06 159750 招商中證香港科技ETF(QDII) 0.9924 0.9924 0.9631 0.9631 0.0293 3.04%
2025-04-30 159750 招商中證香港科技ETF(QDII) 0.9631 0.9631 0.9495 0.9495 0.0136 1.43%
2025-04-29 159750 招商中證香港科技ETF(QDII) 0.9495 0.9495 0.9469 0.9469 0.0026 0.27%
2025-04-28 159750 招商中證香港科技ETF(QDII) 0.9469 0.9469 0.9525 0.9525 -0.0056 -0.59%
2025-04-25 159750 招商中證香港科技ETF(QDII) 0.9525 0.9525 0.9490 0.9490 0.0035 0.37%
2025-04-24 159750 招商中證香港科技ETF(QDII) 0.9490 0.9490 0.9573 0.9573 -0.0083 -0.87%
2025-04-23 159750 招商中證香港科技ETF(QDII) 0.9573 0.9573 0.9238 0.9238 0.0335 3.63%
2025-04-22 159750 招商中證香港科技ETF(QDII) 0.9238 0.9238 0.9112 0.9112 0.0126 1.38%
2025-04-21 159750 招商中證香港科技ETF(QDII) 0.9112 0.9112 0.9111 0.9111 0.0001 0.01%
2025-04-18 159750 招商中證香港科技ETF(QDII) 0.9111 0.9111 0.9116 0.9116 -0.0005 -0.05%
2025-04-17 159750 招商中證香港科技ETF(QDII) 0.9116 0.9116 0.8969 0.8969 0.0147 1.64%
2025-04-16 159750 招商中證香港科技ETF(QDII) 0.8969 0.8969 0.9326 0.9326 -0.0357 -3.83%
2025-04-15 159750 招商中證香港科技ETF(QDII) 0.9326 0.9326 0.9363 0.9363 -0.0037 -0.40%
2025-04-14 159750 招商中證香港科技ETF(QDII) 0.9363 0.9363 0.9143 0.9143 0.0220 2.41%
2025-04-11 159750 招商中證香港科技ETF(QDII) 0.9143 0.9143 0.8944 0.8944 0.0199 2.22%
2025-04-10 159750 招商中證香港科技ETF(QDII) 0.8944 0.8944 0.8731 0.8731 0.0213 2.44%
2025-04-09 159750 招商中證香港科技ETF(QDII) 0.8731 0.8731 0.8533 0.8533 0.0198 2.32%
2025-04-08 159750 招商中證香港科技ETF(QDII) 0.8533 0.8533 0.8198 0.8198 0.0335 4.09%
2025-04-07 159750 招商中證香港科技ETF(QDII) 0.8198 0.8198 0.9914 0.9914 -0.1716 -17.31%
2025-04-03 159750 招商中證香港科技ETF(QDII) 0.9914 0.9914 1.0085 1.0085 -0.0171 -1.70%
2025-04-02 159750 招商中證香港科技ETF(QDII) 1.0085 1.0085 1.0104 1.0104 -0.0019 -0.19%
2025-04-01 159750 招商中證香港科技ETF(QDII) 1.0104 1.0104 1.0087 1.0087 0.0017 0.17%
2025-03-31 159750 招商中證香港科技ETF(QDII) 1.0087 1.0087 1.0302 1.0302 -0.0215 -2.09%
2025-03-28 159750 招商中證香港科技ETF(QDII) 1.0302 1.0302 1.0387 1.0387 -0.0085 -0.82%
2025-03-27 159750 招商中證香港科技ETF(QDII) 1.0387 1.0387 1.0325 1.0325 0.0062 0.60%
2025-03-26 159750 招商中證香港科技ETF(QDII) 1.0325 1.0325 1.0204 1.0204 0.0121 1.19%
2025-03-25 159750 招商中證香港科技ETF(QDII) 1.0204 1.0204 1.0599 1.0599 -0.0395 -3.73%
2025-03-24 159750 招商中證香港科技ETF(QDII) 1.0599 1.0599 1.0437 1.0437 0.0162 1.55%
2025-03-21 159750 招商中證香港科技ETF(QDII) 1.0437 1.0437 1.0830 1.0830 -0.0393 -3.63%
2025-03-20 159750 招商中證香港科技ETF(QDII) 1.0830 1.0830 1.1121 1.1121 -0.0291 -2.62%
2025-03-19 159750 招商中證香港科技ETF(QDII) 1.1121 1.1121 1.1172 1.1172 -0.0051 -0.46%
2025-03-18 159750 招商中證香港科技ETF(QDII) 1.1172 1.1172 1.0743 1.0743 0.0429 3.99%
2025-03-17 159750 招商中證香港科技ETF(QDII) 1.0743 1.0743 1.0710 1.0710 0.0033 0.31%
2025-03-14 159750 招商中證香港科技ETF(QDII) 1.0710 1.0710 1.0418 1.0418 0.0292 2.80%
2025-03-13 159750 招商中證香港科技ETF(QDII) 1.0418 1.0418 1.0508 1.0508 -0.0090 -0.86%
2025-03-12 159750 招商中證香港科技ETF(QDII) 1.0508 1.0508 1.0654 1.0654 -0.0146 -1.37%
2025-03-11 159750 招商中證香港科技ETF(QDII) 1.0654 1.0654 1.0536 1.0536 0.0118 1.12%
2025-03-10 159750 招商中證香港科技ETF(QDII) 1.0536 1.0536 1.0814 1.0814 -0.0278 -2.57%
2025-03-07 159750 招商中證香港科技ETF(QDII) 1.0814 1.0814 1.0918 1.0918 -0.0104 -0.95%
2025-03-06 159750 招商中證香港科技ETF(QDII) 1.0918 1.0918 1.0409 1.0409 0.0509 4.89%
2025-03-05 159750 招商中證香港科技ETF(QDII) 1.0409 1.0409 1.0022 1.0022 0.0387 3.86%
2025-03-04 159750 招商中證香港科技ETF(QDII) 1.0022 1.0022 1.0122 1.0122 -0.0100 -0.99%
2025-03-03 159750 招商中證香港科技ETF(QDII) 1.0122 1.0122 1.0172 1.0172 -0.0050 -0.49%
2025-02-28 159750 招商中證香港科技ETF(QDII) 1.0172 1.0172 1.0698 1.0698 -0.0526 -4.92%
2025-02-27 159750 招商中證香港科技ETF(QDII) 1.0698 1.0698 1.0810 1.0810 -0.0112 -1.04%
2025-02-26 159750 招商中證香港科技ETF(QDII) 1.0810 1.0810 1.0367 1.0367 0.0443 4.27%
2025-02-25 159750 招商中證香港科技ETF(QDII) 1.0367 1.0367 1.0497 1.0497 -0.0130 -1.24%
2025-02-24 159750 招商中證香港科技ETF(QDII) 1.0497 1.0497 1.0639 1.0639 -0.0142 -1.33%