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工銀滬港深股票C - 基金主頁(代碼:007512)

今天最新凈值 1.0078 0.0218 2.2100%
盤中實時估值(僅供參考) 1.0134 0.0056 0.5546%
  • 累計凈值：1.0078
  • 成立日期：
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：11.0553億
  • 最近資產(chǎn)：0.41億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：胡志利 單文 張瑋升 張繼圣 趙憲成
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 20.80% 3.28% 10.30% 4.62% 28.26% 20.60% 0.04% -6.69%
同類排名 45/999 98/1022 30/1022 195/1009 76/944 59/847 244/743 -
工銀滬港深股票C重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
00700 騰訊控股 0.0000 9.63% 0.48%
03690 美團-W 0.0000 7.15% 0.44%
09988 阿里巴巴-W 0.0000 7.14% 0.90%
00981 中芯國際 0.0000 4.10% -1.05%
01211 比亞迪股份 0.0000 3.34% 4.50%
02328 中國財險 0.0000 3.07% 0.40%
01288 農(nóng)業(yè)銀行 0.0000 2.88% 0.00%
00005 匯豐控股 0.0000 2.83% -0.38%
03328 交通銀行 0.0000 2.64% 0.42%
06160 百濟神州 0.0000 2.52% 2.54%
工銀滬港深股票C(007512)基金檔案
基金代碼 007512 基金簡稱 工銀滬港深股票C 基金全稱
發(fā)行日期 成立日期 基金類型 股票型
基金經(jīng)理 胡志利 單文 張瑋升 張繼圣 趙憲成 基金托管人 基金公司
最近資產(chǎn) 0.41億元 最近份額 11.0553億 成立份額
管理費率 申購費率 贖回費率