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摩根香港精選港股通混合A(上投香港精選港股通)基金盤中實(shí)時(shí)估值(005701)

今天最新凈值 0.9863 0.0151 1.5500% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.9863
  • 成立日期：2018-06-08
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.4675億
  • 最近資產(chǎn)：0.42億
  • 基金公司：上投摩根基金
  • 基金經(jīng)理：王麗軍 張淑婉 趙隆隆
摩根香港精選港股通混合A基金005701重倉(cāng)股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
00700 騰訊控股 0.0000 5.70% -0.86% -0.0490%
00981 中芯國(guó)際 0.0000 4.37% -1.76% -0.0769%
01810 小米集團(tuán)-W 0.0000 4.37% -1.10% -0.0481%
09992 泡泡瑪特 0.0000 4.17% 3.98% 0.1660%
09863 零跑汽車 0.0000 3.32% 0.73% 0.0242%
00425 敏實(shí)集團(tuán) 0.0000 3.20% 2.84% 0.0909%
01378 中國(guó)宏橋 0.0000 3.12% -0.14% -0.0044%
03993 洛陽(yáng)鉬業(yè) 0.0000 3.04% 0.15% 0.0046%
02899 紫金礦業(yè) 0.0000 2.94% 0.43% 0.0126%
00941 中國(guó)移動(dòng) 0.0000 2.91% -0.91% -0.0265%
重倉(cāng)股倉(cāng)位合計(jì) 重倉(cāng)股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉(cāng)位 修正增長(zhǎng)率
37.14% 0.0934% 89.51%
摩根香港精選港股通混合A基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長(zhǎng)率 預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-21 1.21% 1.13%
2025-05-20 1.55% 0.99%
2025-05-19 0.12% 0.70%
2025-05-16 -0.23% 0.20%
2025-05-15 -0.63% -1.07%
2025-05-14 1.82% 1.69%
2025-05-13 -1.39% -0.48%
2025-05-12 1.86% 2.20%
說(shuō)明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來(lái),對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
摩根香港精選港股通混合A基金005701實(shí)時(shí)估值圖
摩根香港精選港股通混合A基金005701實(shí)時(shí)估值圖
摩根香港精選港股通混合A基金動(dòng)態(tài)