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交銀中證海外中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)C基金盤中實(shí)時(shí)估值(013945)

今天最新凈值 1.2100 -0.0005 -0.0400% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2100
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-海外股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：92.7760億
  • 最近資產(chǎn)：108.65億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：蔡錚 邵文婷
交銀中證海外中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)C基金013945重倉(cāng)股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
09988 阿里巴巴-W 0.0000 11.62% -0.92% -0.1069%
00700 騰訊控股 0.0000 10.39% -0.29% -0.0301%
03690 美團(tuán)-W 0.0000 6.39% 0.22% 0.0141%
09961 攜程集團(tuán)-S 0.0000 4.44% 0.25% 0.0111%
01024 快手-W 0.0000 3.90% -0.82% -0.0320%
09618 京東集團(tuán)- 0.0000 3.70% -0.68% -0.0252%
09999 網(wǎng)易-S 0.0000 3.61% 0.91% 0.0329%
重倉(cāng)股倉(cāng)位合計(jì) 重倉(cāng)股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉(cāng)位 修正增長(zhǎng)率
44.05% -0.1361% 63.68%
交銀中證海外中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)C基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長(zhǎng)率 預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-22 -1.34% -0.22%
2025-05-21 -0.04% -1.20%
2025-05-20 0.06% 0.33%
2025-05-19 -0.61% 0.60%
2025-05-16 -0.26% -0.13%
2025-05-15 -1.42% -0.70%
2025-05-14 2.19% -0.95%
2025-05-13 -1.50% 1.31%
說(shuō)明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來(lái),對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
交銀中證海外中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)C基金013945實(shí)時(shí)估值圖
交銀中證海外中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)C基金013945實(shí)時(shí)估值圖