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富國(guó)滬港深行業(yè)精選混合C(富國(guó)滬港深行業(yè)精選靈活配置混合型發(fā)起式C) - 基金主頁(yè)(代碼:011114)

今天最新凈值 1.3931 0.0297 2.1800%
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.4121 -0.0028 -0.2006%
  • 累計(jì)凈值：1.3931
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：13.8984億
  • 最近資產(chǎn)：1.43億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：汪孟海
收益排名 今年以來(lái) 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來(lái)
收益率 27.48% 3.85% 11.75% 17.93% 21.49% 23.88% 11.10% -13.33%
同類(lèi)排名 26/2304 68/2327 47/2326 27/2315 189/2243 58/2139 306/2019 -
富國(guó)滬港深行業(yè)精選混合C重倉(cāng)股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱(chēng) 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌
09992 泡泡瑪特 0.0000 9.89% 0.74%
00700 騰訊控股 0.0000 8.51% -0.67%
09988 阿里巴巴-W 0.0000 8.30% -1.62%
02367 巨子生物 0.0000 5.07% -1.71%
00005 匯豐控股 0.0000 3.95% 0.16%
06181 老鋪黃金 0.0000 3.47% 1.68%
01810 小米集團(tuán)-W 0.0000 3.42% 0.37%
00728 中國(guó)電信 0.0000 3.21% -0.52%
01378 中國(guó)宏橋 0.0000 2.39% -1.23%
09899 網(wǎng)易云音樂(lè) 0.0000 2.16% -0.95%
富國(guó)滬港深行業(yè)精選混合C(011114)基金檔案
基金代碼 011114 基金簡(jiǎn)稱(chēng) 富國(guó)滬港深行業(yè)精選混合C 基金全稱(chēng)
發(fā)行日期 成立日期 基金類(lèi)型 混合型-靈活
基金經(jīng)理 汪孟海 基金托管人 基金公司
最近資產(chǎn) 1.43億元 最近份額 13.8984億 成立份額
管理費(fèi)率 申購(gòu)費(fèi)率 贖回費(fèi)率
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
中航新起航靈活配置混合C 0.5681 5.65%
中航新起航靈活配置混合A 0.5789 5.64%
華富永鑫A 1.2332 4.44%
華富永鑫C 1.1985 4.43%
前海金銀C 1.7250 3.92%
前海金銀A 1.7640 3.89%
萬(wàn)家宏觀(guān)擇時(shí)多策略C 2.0985 2.93%
萬(wàn)家宏觀(guān)擇時(shí)A 2.1225 2.93%
中信建投醫(yī)改C 1.3627 2.81%
中信建投醫(yī)改A 1.6654 2.80%