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匯添富恒生指數(shù)(QDII-LOF)C基金盤中實(shí)時(shí)估值(010789)

今天最新凈值 1.1009 -0.0128 -1.1500% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1009
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-海外股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.5800億
  • 最近資產(chǎn)：3.88億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：賴中立 樂無(wú)穹
匯添富恒生指數(shù)(QDII-LOF)C基金010789重倉(cāng)股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
00700 騰訊控股 0.0000 7.55% -0.29% -0.0219%
09988 阿里巴巴-W 0.0000 7.48% -0.92% -0.0688%
00005 匯豐控股 0.0000 7.15% 0.43% 0.0307%
01810 小米集團(tuán)-W 0.0000 5.83% -0.56% -0.0326%
03690 美團(tuán)-W 0.0000 5.72% 0.22% 0.0126%
00939 建設(shè)銀行 0.0000 5.02% 0.57% 0.0286%
01299 友邦保險(xiǎn) 0.0000 4.28% -0.99% -0.0424%
00941 中國(guó)移動(dòng) 0.0000 3.49% -0.58% -0.0202%
01398 工商銀行 0.0000 3.08% 1.07% 0.0330%
01211 比亞迪股份 0.0000 2.90% 1.49% 0.0432%
重倉(cāng)股倉(cāng)位合計(jì) 重倉(cāng)股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉(cāng)位 修正增長(zhǎng)率
52.5% -0.0378% 93.21%
匯添富恒生指數(shù)(QDII-LOF)C基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長(zhǎng)率 預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-23 0.25% -0.21%
2025-05-22 -1.15% -0.96%
2025-05-21 0.56% 0.30%
2025-05-20 1.36% 1.40%
2025-05-19 -0.22% 0.15%
2025-05-16 -0.46% -0.52%
2025-05-15 -0.76% -0.64%
2025-05-14 2.11% 2.08%
說明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
匯添富恒生指數(shù)(QDII-LOF)C基金010789實(shí)時(shí)估值圖
匯添富恒生指數(shù)(QDII-LOF)C基金010789實(shí)時(shí)估值圖