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前海開源滬港深藍(lán)籌精選混合C基金盤中實(shí)時(shí)估值(012711)

今天最新凈值 0.5913 0.0070 1.2000% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.5913
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：14.0261億
  • 最近資產(chǎn)：8.18億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：曲揚(yáng)
前海開源滬港深藍(lán)籌精選混合C基金012711重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
600519 貴州茅臺(tái) 4.5300 9.95% 0.07% 0.0070%
00700 騰訊控股 14.7300 9.51% -0.67% -0.0637%
09988 阿里巴巴-W 53.7100 8.93% -1.87% -0.1670%
00883 中國海洋石油 370.8000 8.92% -0.56% -0.0500%
300750 寧德時(shí)代 23.2400 8.27% -1.05% -0.0868%
002155 湖南黃金 247.0800 7.95% 0.39% 0.0310%
01810 小米集團(tuán)-W 124.4000 7.95% 0.37% 0.0294%
00762 中國聯(lián)通 687.6000 7.76% 0.11% 0.0085%
000858 五 糧 液 21.5900 3.99% 0.03% 0.0012%
000568 瀘州老窖 21.7800 3.98% -0.28% -0.0111%
重倉股倉位合計(jì) 重倉股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉位 修正增長(zhǎng)率
77.21% -0.3015% 90.43%
前海開源滬港深藍(lán)籌精選混合C基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長(zhǎng)率 預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-21 1.30% 0.89%
2025-05-20 1.20% 1.06%
2025-05-19 0.03% 0.21%
2025-05-16 -0.53% -0.55%
2025-05-15 -0.47% -0.63%
2025-05-14 1.64% 1.57%
2025-05-13 -1.28% -1.35%
2025-05-12 1.20% 1.85%
說明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
前海開源滬港深藍(lán)籌精選混合C基金012711實(shí)時(shí)估值圖
前海開源滬港深藍(lán)籌精選混合C基金012711實(shí)時(shí)估值圖
前海開源滬港深藍(lán)籌精選混合C基金動(dòng)態(tài)
混合型-靈活基金盤中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
華夏軍工安全混合A 1.4713 1.8904%
華夏軍工安全混合C 1.4428 1.8904%
德邦鑫星價(jià)值靈活配置混合A 1.4202 1.4314%
德邦鑫星價(jià)值靈活配置混合C 1.3658 1.4314%
銀華體育文化靈活配置混合A 1.5053 1.0932%
銀華體育文化靈活配置混合C 1.4942 1.0932%
廣發(fā)多策略混合 1.5983 0.9687%
華安滬港深機(jī)會(huì)靈活配置混合 1.7866 0.8249%