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前海開源滬港深優(yōu)勢精選混合C(前海滬港深優(yōu)勢精選C)基金凈值查詢(011871)

今天最新凈值 0.6080 0.0070 1.1600% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 0.6092 -0.0068 -1.1045%
  • 累計凈值：0.6080
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：87.9835億
  • 最近資產(chǎn)：53.23億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：曲揚 范潔
近一季前海開源滬港深優(yōu)勢精選混合C|前海滬港深優(yōu)勢精選C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,前海開源滬港深優(yōu)勢精選混合C(011871)基金累計收益率0.84%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 011871 前海開源滬港深優(yōu)勢精選混合C 0.6160 0.6160 0.6080 0.6080 0.0080 1.32%
2025-05-20 011871 前海開源滬港深優(yōu)勢精選混合C 0.6080 0.6080 0.6010 0.6010 0.0070 1.16%
2025-05-19 011871 前海開源滬港深優(yōu)勢精選混合C 0.6010 0.6010 0.6010 0.6010 0.0000 0.00%
2025-05-16 011871 前海開源滬港深優(yōu)勢精選混合C 0.6010 0.6010 0.6040 0.6040 -0.0030 -0.50%
2025-05-15 011871 前海開源滬港深優(yōu)勢精選混合C 0.6040 0.6040 0.6070 0.6070 -0.0030 -0.49%
2025-05-14 011871 前海開源滬港深優(yōu)勢精選混合C 0.6070 0.6070 0.5970 0.5970 0.0100 1.68%
2025-05-13 011871 前海開源滬港深優(yōu)勢精選混合C 0.5970 0.5970 0.6050 0.6050 -0.0080 -1.32%
2025-05-12 011871 前海開源滬港深優(yōu)勢精選混合C 0.6050 0.6050 0.5980 0.5980 0.0070 1.17%
2025-05-09 011871 前海開源滬港深優(yōu)勢精選混合C 0.5980 0.5980 0.5950 0.5950 0.0030 0.50%
2025-05-08 011871 前海開源滬港深優(yōu)勢精選混合C 0.5950 0.5950 0.5930 0.5930 0.0020 0.34%
2025-05-07 011871 前海開源滬港深優(yōu)勢精選混合C 0.5930 0.5930 0.5940 0.5940 -0.0010 -0.17%
2025-05-06 011871 前海開源滬港深優(yōu)勢精選混合C 0.5940 0.5940 0.5840 0.5840 0.0100 1.71%
2025-04-30 011871 前海開源滬港深優(yōu)勢精選混合C 0.5840 0.5840 0.5800 0.5800 0.0040 0.69%
2025-04-29 011871 前海開源滬港深優(yōu)勢精選混合C 0.5800 0.5800 0.5830 0.5830 -0.0030 -0.51%
2025-04-28 011871 前海開源滬港深優(yōu)勢精選混合C 0.5830 0.5830 0.5860 0.5860 -0.0030 -0.51%
2025-04-25 011871 前海開源滬港深優(yōu)勢精選混合C 0.5860 0.5860 0.5880 0.5880 -0.0020 -0.34%
2025-04-24 011871 前海開源滬港深優(yōu)勢精選混合C 0.5880 0.5880 0.5870 0.5870 0.0010 0.17%
2025-04-23 011871 前海開源滬港深優(yōu)勢精選混合C 0.5870 0.5870 0.5830 0.5830 0.0040 0.69%
2025-04-22 011871 前海開源滬港深優(yōu)勢精選混合C 0.5830 0.5830 0.5780 0.5780 0.0050 0.87%
2025-04-21 011871 前海開源滬港深優(yōu)勢精選混合C 0.5780 0.5780 0.5730 0.5730 0.0050 0.87%
2025-04-18 011871 前海開源滬港深優(yōu)勢精選混合C 0.5730 0.5730 0.5750 0.5750 -0.0020 -0.35%
2025-04-17 011871 前海開源滬港深優(yōu)勢精選混合C 0.5750 0.5750 0.5730 0.5730 0.0020 0.35%
2025-04-16 011871 前海開源滬港深優(yōu)勢精選混合C 0.5730 0.5730 0.5790 0.5790 -0.0060 -1.04%
2025-04-15 011871 前海開源滬港深優(yōu)勢精選混合C 0.5790 0.5790 0.5750 0.5750 0.0040 0.70%
2025-04-14 011871 前海開源滬港深優(yōu)勢精選混合C 0.5750 0.5750 0.5660 0.5660 0.0090 1.59%
2025-04-11 011871 前海開源滬港深優(yōu)勢精選混合C 0.5660 0.5660 0.5590 0.5590 0.0070 1.25%
2025-04-10 011871 前海開源滬港深優(yōu)勢精選混合C 0.5590 0.5590 0.5500 0.5500 0.0090 1.64%
2025-04-09 011871 前海開源滬港深優(yōu)勢精選混合C 0.5500 0.5500 0.5420 0.5420 0.0080 1.48%
2025-04-08 011871 前海開源滬港深優(yōu)勢精選混合C 0.5420 0.5420 0.5290 0.5290 0.0130 2.46%
2025-04-07 011871 前海開源滬港深優(yōu)勢精選混合C 0.5290 0.5290 0.5920 0.5920 -0.0630 -10.64%
2025-04-03 011871 前海開源滬港深優(yōu)勢精選混合C 0.5920 0.5920 0.5950 0.5950 -0.0030 -0.50%
2025-04-02 011871 前海開源滬港深優(yōu)勢精選混合C 0.5950 0.5950 0.5970 0.5970 -0.0020 -0.34%
2025-04-01 011871 前海開源滬港深優(yōu)勢精選混合C 0.5970 0.5970 0.5960 0.5960 0.0010 0.17%
2025-03-31 011871 前海開源滬港深優(yōu)勢精選混合C 0.5960 0.5960 0.6040 0.6040 -0.0080 -1.32%
2025-03-28 011871 前海開源滬港深優(yōu)勢精選混合C 0.6040 0.6040 0.6080 0.6080 -0.0040 -0.66%
2025-03-27 011871 前海開源滬港深優(yōu)勢精選混合C 0.6080 0.6080 0.6050 0.6050 0.0030 0.50%
2025-03-26 011871 前海開源滬港深優(yōu)勢精選混合C 0.6050 0.6050 0.6020 0.6020 0.0030 0.50%
2025-03-25 011871 前海開源滬港深優(yōu)勢精選混合C 0.6020 0.6020 0.6110 0.6110 -0.0090 -1.47%
2025-03-24 011871 前海開源滬港深優(yōu)勢精選混合C 0.6110 0.6110 0.6100 0.6100 0.0010 0.16%
2025-03-21 011871 前海開源滬港深優(yōu)勢精選混合C 0.6100 0.6100 0.6200 0.6200 -0.0100 -1.61%
2025-03-20 011871 前海開源滬港深優(yōu)勢精選混合C 0.6200 0.6200 0.6310 0.6310 -0.0110 -1.74%
2025-03-19 011871 前海開源滬港深優(yōu)勢精選混合C 0.6310 0.6310 0.6340 0.6340 -0.0030 -0.47%
2025-03-18 011871 前海開源滬港深優(yōu)勢精選混合C 0.6340 0.6340 0.6240 0.6240 0.0100 1.60%
2025-03-17 011871 前海開源滬港深優(yōu)勢精選混合C 0.6240 0.6240 0.6220 0.6220 0.0020 0.32%
2025-03-14 011871 前海開源滬港深優(yōu)勢精選混合C 0.6220 0.6220 0.6080 0.6080 0.0140 2.30%
2025-03-13 011871 前海開源滬港深優(yōu)勢精選混合C 0.6080 0.6080 0.6110 0.6110 -0.0030 -0.49%
2025-03-12 011871 前海開源滬港深優(yōu)勢精選混合C 0.6110 0.6110 0.6140 0.6140 -0.0030 -0.49%
2025-03-11 011871 前海開源滬港深優(yōu)勢精選混合C 0.6140 0.6140 0.6080 0.6080 0.0060 0.99%
2025-03-10 011871 前海開源滬港深優(yōu)勢精選混合C 0.6080 0.6080 0.6160 0.6160 -0.0080 -1.30%
2025-03-07 011871 前海開源滬港深優(yōu)勢精選混合C 0.6160 0.6160 0.6130 0.6130 0.0030 0.49%
2025-03-06 011871 前海開源滬港深優(yōu)勢精選混合C 0.6130 0.6130 0.5980 0.5980 0.0150 2.51%
2025-03-05 011871 前海開源滬港深優(yōu)勢精選混合C 0.5980 0.5980 0.5890 0.5890 0.0090 1.53%
2025-03-04 011871 前海開源滬港深優(yōu)勢精選混合C 0.5890 0.5890 0.5920 0.5920 -0.0030 -0.51%
2025-03-03 011871 前海開源滬港深優(yōu)勢精選混合C 0.5920 0.5920 0.5890 0.5890 0.0030 0.51%
2025-02-28 011871 前海開源滬港深優(yōu)勢精選混合C 0.5890 0.5890 0.5990 0.5990 -0.0100 -1.67%
2025-02-27 011871 前海開源滬港深優(yōu)勢精選混合C 0.5990 0.5990 0.6020 0.6020 -0.0030 -0.50%
2025-02-26 011871 前海開源滬港深優(yōu)勢精選混合C 0.6020 0.6020 0.5950 0.5950 0.0070 1.18%
2025-02-25 011871 前海開源滬港深優(yōu)勢精選混合C 0.5950 0.5950 0.6030 0.6030 -0.0080 -1.33%
2025-02-24 011871 前海開源滬港深優(yōu)勢精選混合C 0.6030 0.6030 0.6120 0.6120 -0.0090 -1.47%